2012年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 华润三九医药股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 7,638,346,878.51 7,599,036,284.51 0.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,851,832,162.60 4,544,989,793.85 6.75% 总股本（股） 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.96 4.64 6.90% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,764,436,725.63 1,331,867,200.75 32.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 306,850,938.00 224,143,259.71 36.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,721,260.14 122,402,210.92 -53.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.13 -53.85% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.23 34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.23 34.78% 加权平均净资产收益率（%） 6.53% 4.97% 1.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.50% 4.86% 1.64% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -961,627.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 502,534.60 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -22,451.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 360,430.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,606,568.82 合计 1,485,455.22 - 1  华润三九医药股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,626 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 18,037,957 人民币普通股 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 11,604,065 人民币普通股 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 11,344,666 人民币普通股 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,799,825 人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 8,200,103 人民币普通股 嘉实稳健开放式证券投资基金 6,734,228 人民币普通股 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 6,141,342 人民币普通股 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 6,017,106 人民币普通股 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,999,799 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 5,545,998 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产结构 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因 主要是本期支付本溪三药等四家企业 货币资金 1,111,200,788.81 2,022,565,873.11 -45% 及顺峰药业股权转让款 9.4 亿元导致 应收账款 580,102,873.86 443,064,697.52 31% 主要是销售增长导致 主要是本期预付设备及工程款增加导 预付款项 107,621,089.12 69,289,779.80 55% 致 主要是本期员工借支的业务活动备用 其他应收款 87,736,739.72 53,340,696.30 64% 金增加以及合并范围增加所致 商誉 244,603,686.18 0.00 100% 主要是本期收购顺峰药业产生的商誉 主要是本期子公司合肥神鹿还款 2000 短期借款 41,469,299.31 61,256,867.62 -32% 万元导致 主要是本期增加以票据支付供应商款 应付票据 228,489,690.19 175,930,478.98 30% 项导致 主要是本期销售增长导致的增值税以 应交税费 256,781,754.58 112,690,533.87 128% 及所得税增加 主要是本期子公司雅安三九收到政府 专项应付款 21,945,919.64 2,994,852.74 633% 专项补助款 750 万元以及增加顺峰药 业 1047 万元专项补助导致 递延所得税负债 55,267,532.15 17,981,483.83 207% 主要是本期收购顺峰药业导致 损益情况 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 变动比率 变动原因 营业总收入 1,764,436,725.63 1,331,867,200.75 32% 主要是处方药业务快速增长导致 营业成本 704,555,021.33 537,270,769.58 31% 因销售收入增长导致 2  华润三九医药股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 营业税金及附加 24,518,220.63 15,118,282.32 62% 因销售收入增长导致 投资收益 635,865.55 466,692.95 36% 因联营企业利润增长导致 主要是本期无需支付的应付款项以及 营业外收入 3,868,280.60 8,591,878.38 -55% 因客户违约导致的赔偿收入减少导致 归属于母公司所有者的 306,850,938.00 224,143,259.71 37% 主要是营业收入增长导致 净利润 现金流量构成情况 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流 主要是本期支付的采购款及业务活动 56,721,260.14 122,402,210.92 -54% 量净额 费用增加导致 收到其他与投资活动有 主要是本期合并顺峰药业资产负债表 53,378,668.53 330,000.00 16075% 关的现金 中的货币资金导致 取得子公司及其他营业 主要是本期支付本溪三药等四家公司 944,280,000.00 0.00 100% 单位支付的现金净额 及顺峰药业股权转让款导致 投资活动产生的现金流 主要是本期支付本溪三药等四家公司 -986,777,131.60 -107,311,417.00 820% 量净额 及顺峰药业股权转让款导致 支付其他与筹资活动有 12,490,991.37 7,521,372.11 66% 主要是本期支付的保证金增加导致 关的现金 筹资活动产生的现金流 主要是本期偿还银行借款以及支付的 -26,302,356.41 -11,398,968.88 131% 量净额 保证金增加导致 现金及现金等价物净增 主要是本期投资活动支出的现金增加 -956,350,924.20 3,320,426.23 -28902% 加额 导致 期末现金及现金等价物 主要是本期投资活动支出的现金增加 1,005,972,330.45 1,742,128,342.73 -42% 余额 导致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年，预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司向关联方北京医药股份有限公司、山东北 药鲁抗医药科技有限公司、华润西安医药有限公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山 西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、华润河南医药有限公司销售公司系列产品 38,450 万 元；预计公司全资子公司北京北贸天然药物经营有限责任公司向关联方北京医药股份有限公司、安徽华源 医药股份有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司销售公司系列产品 5,131.66 万元，预计公司向关联方衢州南孔中药有限公司采购原材料不超过 3,000 万元。