2011年人福医药集团股份公司一季报

武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 二〇一一年四月十五日  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目 录 第一章 重要提示 ....................................... 2 第二章 公司基本情况 ................................... 3 第三章 重要事项 ....................................... 5 第四章 附录 ........................................... 8 1  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 第一章 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司第一季度财务报告未经审计。 （四）公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作 负责人吴亚君女士及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 第二章 公司基本情况 一、主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 5,222,274,077.43 4,228,280,568.92 23.51 所有者权益（或股东权益）(元) 2,006,944,860.07 1,952,341,830.37 2.80 归属于上市公司股东的每股净资 4.26 4.14 2.90 产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 ‐63,337,159.58 ‐49.88 (元) 每股经营活动产生的现金流量净 ‐0.13 ‐44.44 额（元/股） 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 54,056,074.70 54,056,074.70 30.51 (元) 扣除非经常性损益后归属于上市 58,495,389.17 58,495,389.17 42.19 公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 22.22 扣除非经常性损益后的基本每股 0.12 0.12 33.33 收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 22.22 加权平均净资产收益率（%） 2.73 2.73 增加 0.40 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 2.96 2.96 增加 0.64 个百分点 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,339,891.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,020,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 711,796.18 所得税影响额 -499,692.69 少数股东权益影响额（税后） -1,331,526.22 合计 -4,439,314.47 3  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,721 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 18,048,724 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 11,029,683 人民币普通股 武汉当代科技产业集团股份有限公司 9,576,076 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 8,504,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投 8,185,019 人民币普通股 资基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 8,000,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,868,807 人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 7,027,449 人民币普通股 通乾证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 4  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 第三章 重要事项 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止 2011 年 3 月 31 日，公司总资产为 522,227.41 万元，比 2010 年底 422,828.06 万 元增加 99,399.35 万元，增长率为 23.51%。其中流动资产 294,011.62 万元，占总资产比 例 56.30%，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等； 非流动性资产 228,215.79 万元，占总资产比例 44.70%，主要包括长期股权投资、投资性 房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产等。 1、货币资金较期初增长 39.31%，主要系公司进一步拓宽融资渠道，本期发行短期融 资券收到 4 亿元资金所致； 2、应收票据较期初减少 60.01%，主要系票据到期及背书转让所致； 3、应收账款较期初增长 51.45%，主要系公司营业收入增长及本期合并报表公司增加 所致； 4、预付账款较期初增长 34.32%，主要系本期公司增加预付的项目投资款所致； 5、其他应收款较期初增加 39.82%，主要系本期合并报表公司增加及非并表子公司经 营暂借款增加所致； 6、商誉较期初增加 33.53%，主要系公司本期股权购并支付的股权溢价款所致； 7、应付票据较期初增加 238.41%，主要系本期合并报表公司增加所致； 8、应付账款较期初增加 58.01%，主要系本期合并报表公司增加所致； 9、应付利息较期初增加 100%，主要系按照规定，短期融资券为到期一次还本付息， 公司本期按照权责发生制预提短期融资券利息所致； 10、其他应付款较期初增加 72.87%，主要系本期合并报表公司增加所致； 11、其他流动负债较期初增加 100%，主要系公司本期发行短期融资券所致； 12、长期借款较期初增加 61.72%，主要系下属子公司新建 CGMP 厂房增加固定资产贷 款所致； 13、专项应付款较期初增加 190%，主要系系上期基数较小； 14、营业收入较上年同期增加 53.12%，主要系本期医药产品生产和销售增长所致； 15、营业成本较上年同期增加 65.17%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长； 5  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 16、销售费用较上期同期增加 30.28%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度以及 人工费用增加所致； 17、管理费用较上年同期增加 42.24%，主要系物价上涨导致的人工及日常开支增加所 致； 18、财务费用较上年同期增加 136.13%，主要系本期银行借款增加、央行加息以及根 据会计政策预提 4 亿元短期融资券应付利息所致； 19、资产减值损失较上年同期增加 56.94%，主要系公司按照企业会计准则的要求，对 部分流动资产计提了减值准备所致； 20、投资收益较上年同期减少 959.81%，主要系公司转让下属武汉人福药业有限责任 公司部分股权所致； 21、营业外收入较上年同期增加 449.24%，主要系本期收到的政府补助增加所致。 （二）现金流量净额比较分析： 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 22,206.72 万元，其中经营 活动现金流量净额为-6,333.72 万元，较上年同期增加流出 2,107.79 万元，原因主要有两方 面，一是公司本期医药商业收入大幅增长，根据账期管理的有关规定，销售回款率有所下 降；二是公司本期支付的相关税款增加、物价上涨导致人工等日常费用性支出也有所增长； 投资活动现金流量净额为-30,998.68 万元，较上年同期增加流出 27,458.27 万元，主要 系本期投资项目支付股权款以及部分募集资金项目建设支出增加所致。 筹资活动现金流量净额为 55,623.27 万元，较上年同期增加 51,728.08 万元，主要系本 期公司银行借款增加以及发行短期融资券收到 4 亿元资金，充实了现金流。 二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）募集资金总体使用情况 公司于 2009 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行价 为 7.15 元，募集资金总额 589,875,000.00 元，扣除发行费用 29,876,529.61 元，实际募集资 金净额为 559,998,470.39 元。 公司以前年度已使用募集资金为 50,395.56 万元，2011 年一季度使用的募集资金为 3,605.77 万元，截至 2011 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,998.52 万元，募集资金专 户余额合计为 2,198.17 万元，差异 199.65 万元系募集资金专户存款利息收入。 （二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况 6  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 详细内容见 2011 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的《临 2011-013 号公告》和《临 2011-016 号公告》。 三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让； （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所 持股份数的比例不超过 15%； （3）不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格 通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。 2、武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次 认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。 武汉当代科技产业集团股份有限公司严格履行以上承诺。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《公司二○一○年年度 利润分配预案》和《公司二○一○年年度资本公积金转增股本预案》。以公司 2010 年末总 股本 471,585,686 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共计拟派发现金红利 18,863,427.44 元；本年度不实施资本公积金转增股本。 以上预案尚需提请公司二○一○年年度股东大会进一步审议。 武汉人福医药集团股份有限公司 法定代表人：王学海 2011 年 4 月 15 日 7  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 第四章 附录 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 649,775,014.56 466,419,192.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 34,053,813.17 85,162,123.53 应收账款 647,543,184.00 427,568,560.67 预付款项 601,798,109.09 448,032,186.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 306,694,116.60 219,341,862.42 买入返售金融资产