2011年人福医药集团股份公司三季报

武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 二〇一一年十月二十四日  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目 录 第一章 重要提示 ....................................... 2 第二章 公司基本情况 ................................... 3 第三章 重要事项 ....................................... 5 第四章 附录 ........................................... 8 1  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 第一章 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司第三季度财务报告未经审计。 （四）公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士及 会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。 2  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 第二章 公司基本情况 一、主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 5,861,767,294.42 4,228,280,568.92 38.63 所有者权益（或股东权益）(元) 2,566,969,598.92 1,952,341,830.37 31.48 归属于上市公司股东的每股净资 5.20 4.14 25.60 产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额 -125,015,461.34 -306.23 (元) 每股经营活动产生的现金流量净 -0.253 -288.06 额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7－9 月） （1－9 月） 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 76,628,318.74 217,153,380.15 39.52 (元) 基本每股收益（元/股） 0.16 0.45 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股 0.17 0.47 54.55 收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.45 33.33 加权平均净资产收益率（%） 2.93 9.88 增加 0.02 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 3.22 10.15 增加 0.48 个百分点 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -3,111,246.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,697,953.15 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,175,611.09 所得税影响额 -1,788,139.98 少数股东权益影响额（税后） -3,674,918.72 合计 -6,051,962.87 3  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,452 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 19,152,152 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券 9,300,000 人民币普通股 投资 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,868,807 人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 7,349,793 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 7,068,909 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 6,599,991 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证 6,340,496 人民币普通股 券投资基金 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,822,940 人民币普通股 －008C－CT001 沪 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 5,558,997 人民币普通股 4  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 第三章 重要事项 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止 2011 年 9 月 30 日，公司总资产为 586,176.73 万元，比 2010 年底 422,828.06 万元增加 163,348.67 万元，增长率为 38.63%。其中流动资产 335,808.64 万元，占总资产比例 57.29%，主要包括货币资金、 存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产 250,368.09 万元，占总资产比例 42.71%，主要 包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产。 1、货币资金较期初增长 36.25%，主要系公司进一步拓宽融资渠道，本期发行短期融资券收到 4 亿 元资金以及发行限制性股票实施股权激励收到约 4.38 亿元资金所致； 2、应收账款较期初增长 84.96%，主要系公司营业收入增长及本期新增投资致合并报表公司增加所 致； 3、预付账款较期初增长 55.20%，主要系本期公司增加预付的项目投资款及工程款所致； 4、其他应收款较期初增长 39.70%，主要系经营暂借款及本期新增投资致合并报表公司增加所致； 5、存货较期初增长 36.18%，主要系经营规模扩大及本期新增投资致合并报表公司增加所致； 6、在建工程较期初增长 135.53%，主要系募集资金项目及其他自筹项目建设投入增加所致； 7、无形资产较期初增长 30.49%，主要系公司本期新增投资致合并报表公司增加所致； 8、长期待摊费用较期初增长 82.36%，主要系期初基数较小； 9、应付票据较期初增长 219.05%，主要系本期新增投资致合并报表公司增加所致； 10、应付账款较期初增长 87.61%，主要系应付工程项目款增加及本期新增投资致合并报表公司增 加所致； 11、应付股利较期初增长 445.95%，主要系下属子公司对少数股东的股利暂未支付所致； 12、应付利息较期初增长 100%，主要系按照规定，短期融资券为到期一次还本付息，公司本期按 照权责发生制预提短期融资券利息所致； 13、其他应付款较期初增长 80.99%，主要系本期新增投资致合并报表公司增加所致； 14、其他流动负债较期初增长 100%，主要系公司本期发行短期融资券所致； 15、长期借款较期初增长 130.89%，主要系下属子公司新建 CGMP 厂房增加固定资产贷款所致； 16、专项应付款较期初增长 55.38%，主要系上期基数较小； 17、其他非流动负债较期初增长 60.47%，主要系本期收到政府补助按准则及相关文件规定计入递 延收益所致； 5  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 18、营业收入较上年同期增长 65.83%，主要系医药产品生产和销售增长以及本期新增投资致合并 报表公司增加所致； 19、营业成本较上年同期增长 84.75%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长以及本期新 增投资致合并报表公司增加所致； 20、营业税金及附加较上年同期增长 58.75%，主要系营业收入增长及本期新增投资致合并报表公 司增加所致； 21、销售费用较上期同期增长 45.93%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加 以及本期合并报表公司增加所致； 22、管理费用较上年同期增长 45.55%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期新增 投资致合并报表公司增加所致； 23、财务费用较上年同期增长 107.28%，主要系本期银行借款增加、央行加息以及根据会计政策预 提 4 亿元短期融资券应付利息所致。 24、资产减值损失较上年同期增长 101.87%，主要系公司按照企业会计准则的要求，对部分流动资 产计提了减值准备所致； 25、营业外支出较上年同期增长 223.82%，主要系公司本期公益性捐赠增加所致。 （二）现金流量净额比较分析： 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 23,214.01 万元，其中经营活动现金流 量净额为-12,501.55 万元，较上年同期增加流出 9,424.11 万元，原因主要有两方面，一是公司本期医药 商业收入大幅增长，根据账期管理的有关规定，销售回款率有所下降；二是公司本期支付的相关税款增 加、原材料价格上涨、物价上涨导致人工等日常费用性支出也有所增长； 投资活动现金流量净额为-67,409.44 万元，较上年同期增加流出 27,969.40 万元，主要系本期加大医 药主业相关项目的购并以及部分募集资金项目建设支出增加所致。 筹资活动现金流量净额为 96,817.93 万元，较上年同期增加 60,566.44 万元，主要系本期公司银行借 款增加、发行短期融资券收到 4 亿元资金以及发行限制性股票实施股权激励收到约 4.38 亿元资金，上 述资金的筹集，有效避免了国家宏观调控、银根紧缩对公司经营的影响。 二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、募集资金总体使用情况 公司于 2009 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行价为 7.15 元，募 集资金总额 58,987.50 万元，扣除发行费用 2,987.65 万元，实际募集资金净额为 55,999.85 万元。 6  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 公司以前年度已使用募集资金为 50,395.56 万元，2011 年度使用的募集资金为 3,543.44 万元，截至 2011 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金为 2,060.86 万元，募集资金专户余额合计为 2,257.03 万元，差 异 196.18 万元系募集资金专户存款利息收入。 三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）在股权分置改 革方案中承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让； （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比 例不超过 15%； （3）不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证 券交易所挂牌交易出售股票。 当代科技严格按照股权分置改革说明书中的承诺进行上市流通，详见公司于 2010 年 8 月 16 日和 2011 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》刊登的公告。 2、公司第一大股东当代科技在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非 公开发行结束之日起三十六个月内不转让。当代科技严格履行该承诺。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行现金分红。 武汉人福医药集团股份有限公司 法定代表人：王学海 2011 年 10 月 24 日 7  武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 第四章 附录 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 635,475,315.77 466,419,192.31