2011年人福医药集团股份公司年报

武汉人福医药集团股份有限公司 二○一一年年度报告 二○一二年三月二十六日  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 目 录 一、重要提示 ………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ……………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………6 四、股本变动及股东情况 …………………………………………9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………16 六、公司治理结构…………………………………………………21 七、股东大会情况简介……………………………………………35 八、董事会报告……………………………………………………37 九、监事会报告……………………………………………………58 十、重要事项………………………………………………………61 十一、财务报告……………………………………………………70 十二、备查文件目录 ……………………………………………143 十三、其他信息 …………………………………………………144 十四、年度报告书面确认意见 …………………………………149 第 2 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士，以及会计机 构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第 3 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 第一章、公司基本情况简介 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉人福医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福医药 公司英文名称：Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HWHG 2、法定代表人：王学海 3、公司总裁：李杰 4、公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：renfu.pr@renfu.com.cn 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 公司证券事务代表：吴文静 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：wuwenjing@renfu.com.cn 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 5、公司注册地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 公司办公地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 邮政编码：430075 公司国际互联网网址：http://www.humanwell.com.cn 公司电子信箱：renfu.pr@renfu.com.cn 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：人福医药 公司 A 股代码：600079 第 4 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 变更前股票简称：人福科技 8、公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司首次变更注册登记日期：1997 年 3 月 20 日 公司首次变更注册登记地址：洪山区关山街鲁磨路特 1 号 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 06 月 24 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 第 5 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 495,194,936.54 利润总额 505,521,918.52 归属于上市公司股东的净利润 300,354,201.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 273,953,248.73 经营活动产生的现金流量净额 94,231,577.16 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 25,529,472.26 -1,573,652.00 81,120,990.61 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 34,157,261.79 19,289,509.38 16,582,138.49 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 3,453,334.95 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 债务重组损益 900,000.00 第 6 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 -11,736.85 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他 -17,844,301.90 -3,056,898.22 -2,022,948.19 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -7,524,831.52 -1,896,176.92 -3,737,876.35 所得税影响额 -11,358,245.69 -2,345,850.19 -2,399,311.48 合计 26,400,953.04 10,416,932.05 90,442,993.08 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 3,621,436,051.83 2,204,798,799.14 64.25 1,330,209,217.37 营业利润 495,194,936.54 353,298,233.63 40.16 267,203,328.69 367,957,192.79 利润总额 505,521,918.52 37.39 280,392,859.27 归属于上市公司股东的 300,354,201.77 216,466,205.72 38.75 201,472,882.94 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 273,953,248.73 206,049,273.67 32.96 111,029,889.86 利润 经营活动产生的现金流 94,231,577.16 111,386,118.53 -15.40 154,510,417.03 量净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 6,170,360,101.07 4,228,280,568.92 45.93 3,308,013,491.21 负债总额 3,031,401,961.51 1,900,634,312.73 59.49 1,227,218,961.81 归属于上市公司股东的 2,650,555,327.29 1,952,341,830.37 35.76 1,756,047,330.43 所有者权益 总股本 493,443,636.00 471,585,686.00 4.63 471,585,686.00 第 7 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 本年比上年增减 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 基本每股收益（元／股） 0.62 0.46 34.78 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.62 0.46 34.78 0.48 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.57 0.44 29.55 0.27 股） 加权平均净资产收益率（%） 13.05 11.67 增加 1.38 个百分点 15.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 11.91 11.11 增加 0.80 个百分点 8.63 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.1910 0.2362 -19.14 0.3276 股） 2010 年 本年末比上年末增 2009 年 2011 年末 末 减（%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.37 4.14 29.71 3.72 股） 资产负债率（%） 49.13 44.95 增加 4.18 个百分点 37.10 四、采用公允价值计量的项目 不适用。 第 8 页 共 151 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 73,264,434 15.54 21,857,950 -9,576,076 12,281,874 85,546,308 17.34 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 73,264,434 15.54 21,857,950 -9,576,076 12,281,874 85,546,308 17.34 其中： 境内非国有法人持股 73,264,434 15.54 -9,576,076 -9,576,076 63,688,358 12.91 境内自然人持股 21,857,950 21,857,950 21,857,950 4.43 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 398,321,252