2012年津药药业股份有限公司一季报

天津天药药业股份有限公司 600488 2012 年第一季度报告 600488 天津天药药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................3 §4 附录.............................................................................................................................................5 1 600488 天津天药药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨凤翝 主管会计工作负责人姓名 王春丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沙可 公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,373,335,066.01 2,416,722,259.61 -1.80 所有者权益（或股东权益）(元) 1,683,433,983.39 1,666,419,819.08 1.02 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.101 3.070 1.01 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,998,942.05 -152.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.046 -152.27 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,026,690.14 17,026,690.14 3.97 基本每股收益（元/股） 0.031 0.031 3.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.025 0.025 -16.67 股) 稀释每股收益（元/股） 0.031 0.031 3.33 增加 0.00 个百分 加权平均净资产收益率（%） 1.02 1.02 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.22 个百分 0.81 0.81 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600488 天津天药药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,077,903.47 补助除外 搬迁专项支出 -37,703.47 所得税影响额 -606,030.00 合计 3,434,170.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 61,337 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 天津药业集团有限公司 254,089,849 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,799,300 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 3,939,644 人民币普通股 药保健股票型证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司－结构 2,861,966 人民币普通股 化新股投资集合信托 1 天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股 吴伟立 2,331,888 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－诺安中小 1,869,842 人民币普通股 盘精选股票型证券投资基金 林岳祥 1,098,800 人民币普通股 戴青 1,096,300 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证 965,769 人民币普通股 500 指数证券投资基金(LOF) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 期末数 期初数 报表项目 变动率 主要变动原因 （本期发生数） （上期发生数） 报告期内销售增加，应收账款相应增 应收账款 156,175,675.33 93,772,566.89 66.55% 加； 其他应收款 12,418,296.11 22,952,580.41 -45.90% 报告期内公司收到出售旧设备款项； 预收款项 10,973,438.27 21,851,234.68 -49.78% 报告期内公司预收货款减少； 报告期末公司应交增值税比期初减 应交税费 3,711,543.13 26,696,372.33 -86.10% 少； 专项应付款 10,000,000.00 0.00 100.00% 报告期内子公司收到土地补偿金首 3 600488 天津天药药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 付款； 销售费用 4,279,146.26 7,012,086.96 -38.97% 报告期内销售运费及佣金同比减少； 资产减值损失 28,377.84 -47,292.69 160.00% 报告期内计提了应收款坏账准备； 报告期内按权益法核算的被投资单 投资收益 -647,064.24 5,066.83 -12870.59% 位发生亏损； 报告期内母公司收到的政府补贴增 营业外收入 4,077,903.47 15,219.37 26694.17% 加； 去年同期子公司湖北天药发生罚款 营业外支出 37,703.47 75,441.10 -50.02% 支出 75441.10 元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 3 月 16 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年利润分配方案。本次分配 以 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)，扣税后每 10 股派发现 金红利 0.297 元，共计派发股利 17,915,369.11 元。公司将在 5 月上旬完成本次利润分配方案的实 施工作。 天津天药药业股份有限公司 法定代表人: 杨凤翝 2012 年 4 月 20 日 4  600488 天津天药药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 天津天药药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,832,187.28 242,491,202.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,202,218.52 25,931,319.50 应收账款 156,175,675.33 93,772,566.89 预付款项 96,643,177.34 107,477,035.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,418,296.11 22,952,580.41 买入返售金融资产 存货 530,799,650.38 606,581,346.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,039,071,204.96 1,099,206,050.83 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,022,158.43 102,673,488.96 投资性房地产 固定资产 968,788,668.87 977,954,085.61 在建工程 143,740,645.59 120,238,690.18 工程物资 21,948,229.68 17,620,228.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,531,102.84 15,566,911.42 开发支出 商誉