2022年海思科医药集团股份有限公司一季报

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-034 海思科医药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 562,010,168.13 728,110,978.08 -22.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,203,211.37 287,262,058.71 -90.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 17,938,402.13 53,804,686.85 -66.66% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,814,972.24 -8,391,504.15 -886.89% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.27 -92.59% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.27 -92.59% 加权平均净资产收益率 0.92% 9.43% -8.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,156,285,961.74 5,005,285,084.31 3.02% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,840,462,607.93 2,841,929,513.83 -0.05% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 12,112.15 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 9,333,492.05 府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 146,537.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,767.98 减：所得税影响额 331,564.24 合计 8,264,809.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.交易性金融资产2022年3月31日余额为100,051,886.79元，比年初数增加100%，主要系本期购买短期结构性存款理财； 2.应收款项融资2022年3月31日余额为11,957,921.91元，比年初数减少70.93%，主要系本期票据背书及票据贴现所致； 3.预付款项2022年3月31日余额为53,453,550.81元，比年初数增加39.35%，主要系本期预付材料及研发款项增加； 4.其他应收款2022年3月31日余额为45,500,489.18元，比年初减少42.04%，主要系本期收回保证金引起； 5.短期借款2022年3月31日余额为304,423,043.11元，比年初数减少32.68%，主要系本期归还贷款所致； 6.应付账款2022年3月31日余额为193,296,926.42元，比年初数减少35.87%,主要系本期支付期初应付款所致； 7.预收款项2022年3月31日余额为651,782.18元，比年初数减少55.73%,主要系本期房租达到收入确认条件转销预收房租款引起； 8.合同负债2022年3月31日余额为41,874,750.09元，比年初数增加55.28%,主要系预收货款增加引起； 9.应付职工薪酬2022年3月31日余额为46,985,737.56元，比年初数减少50.38%,主要系本期发放上年年终奖所致； 10.一年内到期的非流动负债2022年3月31日余额为513,525,845.78元，比年初数增加53.85%,主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 11.长期借款2022年3月31日余额为752,164,198.80元，比年初数增加66.26%，主要系本期增加长期贷款所致； 12.其他综合收益2022年3月31日余额为-63,535,672.63元，比年初数减少94.46%，主要系权益法核算下的联营、合营企业其他综合收益变动引起； 13.税金及附加2022年1-3月本期数为7,265,016.70元，比上期数增加41.95%，主要系本期附加税增加； 14.财务费用2022年1-3月本期数为11,997,058.38元，比上期数增加211.96%，主要系本期贷款增加及购建资产转固后专项借款利息转费用化导致； 15.投资收益2022年1-3月本期数为-2,002,516.23元，比上期数减少100.50%，主要系上期处置子公司特拉华和圣地亚哥公司产生投资收益，本期无此类交易； 16.营业外收入2022年1-3月本期数为245,376.38元，比上期数减少92.00%，主要系上期收到单项政府补助，本期无此类补助；17.营业外支出2022年1-3月本期数为1,141,144.36元，比上期数减少62.04%，主要系本期对外捐赠支出减少； 18.所得税费用2022年1-3月本期数为-2,330,475.70元，比上期数减少121.99%，主要系本期利润总额下降引起。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,470 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 37.11% 399,550,400 299,662,800 质押 103,020,211 范秀莲 境内自然人 20.75% 223,465,600 167,599,200 质押 110,550,000 郑伟 境内自然人 15.87% 170,877,600 128,158,200 申萍 境内自然人 6.04% 64,997,008 杨飞 境内自然人 3.94% 42,442,286 中国工商银行 股份有限公司 －富国天惠精 其他 0.84% 9,000,000 选成长混合型 证券投资基金 （LOF） 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 中国建设银行 股份有限公司 －富国价值创 其他 0.51% 5,460,459 造混合型证券 投资基金 交通银行股份 有限公司－富 国消费主题混 其他 0.38% 4,109,394 合型证券投资 基金 香港中央结算 境外法人 0.37% 4,007,300 有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 申萍 64,997,008 人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286 人民币普通股 42,442,286 中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 投资基金（LOF） 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 中国建设银行股份有限公司－ 5,460,459 人民币普通股 5,460,459 富国价值创造混合型证券投资 基金 交通银行股份有限公司－富国 4,109,394 人民币普通股 4,109,394 消费主题混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 4,007,300 人民币普通股 4,007,300 上述股东关联关系或一致行动 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀 的说明 莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关 联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 申萍通过普通证券账户持有公司股份 49,897,008 股，通过投资者信用账户持有公司股 情况说明（如有） 份 15,100,000 股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份 13,153,803 股，通过投资者信 用账户持有公司股份 29,288,483 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 603,096,440.35 575,112,408.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,051,886.79 衍生金融资产 应收票据 9,416,931.52 10,337,400.76 应收账款 553,389,954.79 518,492,572.80 应收款项融资 11,957,921.91 41,139,420.40 预付款项 53,453,550.81 38,358,828.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,500,489.18 78,504,744.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 293,527,292.51 259,949,334.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,499,666.93 26,544,759.40 流动资产合计 1,702,894,134.79 1,548,439,468.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 216,608,141.91 248,951,686.30 其他权益工具投资 132,123,722.41 132,239,184.82 其他非流动金融资产 投资性房地产 178,735,911.15 180,109,902.05 固定资产 1,017,891,061.63 1,027,533,433.86 在建工程 92,410,267.67 88,544,155.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,482,920.50 20,608,863.77 无形资产 686,077,901.61 682,474,149.21 开发支出 865,226,275.55 819,194,907.07 商誉 长期待摊费用 2,397,647.70 3,226,097.27 递延所得税资产 85,779,946.00 83,567,654.04 其他非流动资产 158,658,030.82 170,395,581.76 非流动资产合计 3,453,391,826.95 3,456,845,615.89 资产总计 5,156,285,961.74 5,005,285,084.31 流动负债： 短期借款 304,423,043.11 452,181,699.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 193,296,926.42 301,396,032.11 预收款项 651,782.18 1,472,359.34 合同负债 41,874,750.09 26,966,806.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,985,737.56