2018年海思科医药集团股份有限公司三季报

海思科医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,735,477,215.47 4,108,830,089.91 4,108,830,089.91 -9.09% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,993,904,408.37 1,985,630,767.27 1,985,630,767.27 0.42% 本报告 年初至 期比上 报告期 本报告 上年同期 年初至 上年同期 末比上 年同期 报告期 年同期 期 增减 末 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 893,475, 477,449, 477,449, 2,083,78 1,315,45 1,315,45 87.14% 58.41% 562.19 026.29 026.29 3,225.51 7,682.12 7,682.12 归属于上市公司股东的净利润 157,797, 74,821,0 67,789,3 303,161, 213,274, 203,748, （元） 132.78% 48.79% 060.47 19.46 17.81 093.96 428.61 221.05 归属于上市公司股东的扣除非 72,897,8 11,004,4 13,498,9 125,861, 112,700, 112,700, 经常性损益的净利润（元） 440.03% 11.68% 28.40 56.27 62.19 259.39 026.29 026.29 经营活动产生的现金流量净额 78,525,3 46,258,1 36,733,6 332,624, 120,865, 111,340, 198.74 （元） 113.77% 19.64 05.79 20.45 945.67 259.55 774.21 % 基本每股收益（元/股） 0.15 0.0693 0.06 150.00% 0.28 0.20 0.19 47.37% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.0693 0.06 150.00% 0.28 0.20 0.19 47.37% 加权平均净资产收益率 7.90% 3.85% 3.19% 4.71% 14.64% 9.66% 9.30% 5.34% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -37,551.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 164,946,538.70 委托他人投资或管理资产的损益 31,008,454.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -326,425.90 减：所得税影响额 18,291,181.08 合计 177,299,834.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,978 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 329,162,800 质押 153,910,000 范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 167,599,200 质押 101,500,000 郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 128,158,200 质押 29,527,559 申萍 境内自然人 6.02% 64,997,008 质押 11,000,000 杨飞 境内自然人 3.93% 42,442,286 上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） 其他 1.25% 13,500,000 －高毅邻山1 号远望基金 海思科医药集 团股份有限公 其他 司回购专用证 0.99% 10,658,380 券账户 渤海国际信托 其他 0.92% 9,886,568 股份有限公司 －渤海富盈50 号单一资金信 托 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.62% 6,732,700 公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王俊民 70,387,600 人民币普通股 70,387,600 申萍 64,997,008 人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286 人民币普通股 42,442,286 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅邻山1号远望基 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 金 海思科医药集团股份有限公司 人民币普通股 回购专用证券账户 10,658,380 10,658,380 渤海国际信托股份有限公司－ 人民币普通股 渤海富盈50号单一资金信托 9,886,568 9,886,568 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 中央汇金资产管理有限责任公 人民币普通股 司 6,732,700 6,732,700 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀 上述股东关联关系或一致行动 莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的渤海国际信托股份有限公司－渤 的说明 海富盈50号单一资金信托持有公司股份9,886,568股。除上述关系外，公司未知上述 股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融 申萍通过普通证券账户持有公司股份49,897,008股，通过投资者信用账户持有公司股 券业务情况说明（如有） 份15,100,000股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份13,153,803股，通过投资者信 用账户持有公司股份29,288,483股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 货币资金2018年9月30日期末数为386,173,175.12元，比年初减少62.23%，主要系归还贷款和债券所致。 2. 其他应收款2018年9月30日期末数为24,842,485.57元，比年初减少42.64%，主要系收回海保人寿往来款及西藏自治区藏青工业园管理委员会保证金所致。 3. 一年内到期的非流动资产2018年9月30日期末数为330,000,000.00元，年初为0元，系长期理财产品一年内到期重分类至此科目所致。 4. 长期股权投资2018年9月30日期末数为297,684,200.61元，比年初增加262倍，主要系海保人寿保险股份有限公司已收到开业批复，投资款由其他非流动资产转入长期股权投资。 5. 投资性房地产2018年9月30日期末数为6,298,732.03元，比年初增加119.91%，原因为西藏办公楼五楼出租由固定资产转入投资性房地产。 6. 在建工程2018年9月30日期末数为204,085,173.62元，比年初增加38.70%，主要系沈海厂区建设工程和置业总部大楼建设工程增加所致。 7. 开发支出2018年9月30日期末数为404,688,295.06元，比年初增加38.24%，主要系本期研发资本化增加所致。 8. 递延所得税资产2018年9月30日期末数为103,787,789.20元，比年初增加86.43%，主要系川海可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。 9. 其他非流动资产2018年9月30日期末数为335,894,956.04元，比年初减少59.08%，主要系海保人寿保险股份有限公司已收到开业批复，投资款由其他非流动资产转入长期股权投资。 10. 短期借款2018年9月30日期末数为100,000,000.00元，比年初减少83.33%，原因为偿还贷款所致。 11. 预收款项2018年9月30日期末数为56,303,485.33元，比年初减少36.79%，系前期预收款本期已发货。 12. 应付职工薪酬2018年9月30日期末数为16,509,201.10元，比年初减少33.17%，主要系2月份发放上年年终奖所致。13. 应交税费2018年9月30日期末数为93,120,195.33元，比年初增加61.52%，主要系应交增值税金额增加。 14. 其他应付款2018年9月30日期末数为520,671,013.48元，比年初增加52.59%，主要系尚未支付大股东的分红款。 15. 一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为30,000,000.00元，比年初减少85%，主要系已归还期初一年内到期的长期借款。 16. 其他流动负债2018年9月30日期末数为279,683,020.47元，比年初减少35.08%，主要系已偿还债券本金。 17. 长期借款2018年9月30日期末数为265,000,000.00元，年初数为0，系本期取得长期借款所致。 18. 递延所得税负债2018年9月30日期末数为791,443.07元，比年初增长31.02%，主要原因为本期新增固定资产加速折旧所致。 19. 其他非流动负债2018年9月30日期末数为24,694,952.16元，比年初减少52.32%，系归还HaisstainAdvisorsCo.,Ltd.贷款所致。 20. 其他综合收益2018年9月30日期末数为12,347,061.75元，比年初增加59.46%，主要系本期汇率上升海外公司外币折算所致。 21. 营业收入2018年1-9月本期数为2,083,783,225.51元，比上年增长58.41%，主要系业务模式转变初见成效，治疗性产品增长较快，另外，市场推广收入增加，综合使公司营业收入增长。 22. 营业成本2018年1-9月本期数为753,706,667.61元，比上年增长90.25%，主要系本期销售模式调整，增加市场推广成 本。 23. 税金及附加2018年1-9月本期数为33,438,063.57元，比上年增长64.68%，主要系随营业收入增长所致。 24. 销售费用2018年1-9月本期数为937,231,941.34元，比上年增长67.66%，主要系本期市场推广投入所致。 25. 财务费用2018年1-9月本期数为11,656,894.03元，比上年增长48.42%，主要系本期存款本金减少，存款利息随之减少。 26. 资产减值损失2018年1-9月本期数为-1,355,789.93元，比上年减少275.33%，系应收款项余额及账龄变化所致。 27. 其他收益2018年1-9月本期数为164,946,538.70元，比上年增加155.71%，系本期收到财政扶持所致。 28. 投资收益2018年1-9月本期数为26,898,102.72元，比上年减少35.13%，系本期理财产品减少所致。 29. 营业外支出2018年1-9月本期数为1,625,155.88元，比上年增加287.34%，主要系本期对外捐赠所致。 30. 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-9月本期数为2,376,767,662.98元，比上年增加81.72%，主要系本期销售额增长引起回款增加，增加市场推广业务所致。 31. 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月本期数为401,737,525.31元，比上年减少39.66%，主要系上期收到往来款。 32. 购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-9月本期数为1,557,807,117.04元，比上年增加98.58%，主要系市场推广投入，增加市场推广业务所致。 33. 支付的各项税费2018年1-9月本期数为296,815,771.57元，比上年增加49.07%，主要系增值税缴纳金额增加所致。34. 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月本期数为401,727,881.32元，比上年减少42.07%，主要系上期支付往来款。 35. 收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月本期数为194,953,783.08元，比上年增加45.77%，系本期定期存款到期收回所致。 36. 支付其他与投