2018年海思科医药集团股份有限公司一季报

16,506股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 329,162,800质押 187,310,000 范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 167,599,200质押 113,500,000 郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 128,158,200质押 29,527,559 申萍 境内自然人 6.02% 64,997,008 质押 11,000,000 杨飞 境内自然人 3.93% 42,442,286 质押 8,400,000 海思科医药集团 股份有限公司回其他 0.99% 10,658,380 购专用证券账户 渤海国际信托股 份有限公司－渤其他 海富盈50号单一 0.92% 9,886,568 资金信托 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 中央汇金资产管国有法人 0.62% 6,732,700 海思科医药集团股份有限公司2018年第一季度报告 理有限责任公司 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅其他 0.42% 4,500,000 邻山1号远望基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王俊民 70,387,600人民币普通股 70,387,600 申萍 64,997,008人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286人民币普通股 42,442,286 海思科医药集团股份有限公司回 10,658,380人民币普通股 购专用证券账户 10,658,380 渤海国际信托股份有限公司－渤 9,886,568人民币普通股 海富盈50号单一资金信托 9,886,568 郝聪梅 8,538,000人民币普通股 8,538,000 中央汇金资产管理有限责任公司 6,732,700人民币普通股 6,732,700 上海高毅资产管理合伙企业（有限 4,500,000人民币普通股 合伙）－高毅邻山1号远望基金 4,500,000 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲 上述股东关联关系或一致行动的 女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的渤海国际信托股份有限公司－渤海富 说明 盈50号单一资金信托持有公司股份9,886,568股。除上述关系外，公司未知上述股东之 间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 海思科医药集团股份有限公司2018年第一季度报告 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 货币资金2018年3月31日期末数为636,476,051.80元，比年初减少37.75%，主要系本期子公司川海和十方购买理财产品所 致。 2. 应收票据2018年3月31日期末数为0元，比年初减少100.00%，主要系客户银行承兑汇票全部承兑所致。 3. 预付款项2018年3月31日期末数为103,484,663.23元，比年初增加55.18%，主要系预付生产合作商款项增加所致。 4. 其他流动资产2018年3月31日期末数为345,077,045.15元，比年初增加2.98倍，主要系子公司西藏十方和川海新增理财产 品。 5. 应付职工薪酬2018年3月31日期末数为14,234,759.29元，比年初减少42.37%，主要系2月份发放上年年终奖所致。 6. 应付利息2018年3月31日期末数为9,866,769.91元，比年初增长34.28%，主要系母公司发行债券计提利息所致。 7. 长期借款2018年3月31日期末数为90,000,000.00元，比年初增长100.00%，主要系母公司取得2年期借款所致。 8. 其他综合收益2018年3月31日期末数为3,702,998.84元，比年初减少52.18%，主要系本期汇率下降海外公司外币折算所致。 9. 营业收入2018年1-3月本期数为478,056,073.56元，比上年同期增加75.14%，主要系公司医药行业销售额增长所致。 10.营业成本2018年1-3月本期数为164,721,804.64元，比上年同期增加1.86倍，主要系随本期营业收入增长所致。 11.税金及附加2018年1-3月本期数为7,540,483.54元，比上年同期增加88.29%，主要系随销售营业收入增长所致。 12.销售费用2018年1-3月本期数为236,188,153.99元，比上年同期增加88.07%，主要系相比去年同期，本期加大市场推广所 致。 13.财务费用2018年1-3月本期数为4,869,749.09元，比上年同期增加4.46倍，主要系本期母公司发债计提利息所致。 14.资产减值损失2018年1-3月本期数为3,704,950.88元，比上年同期增长1.48倍，主要系上期为适应新的营销策略，变更会 计估计-坏账准备计提政策引起。 15.投资收益2018年1-3月本期数为10,030,671.90元，比上年同期减少39.69%，主要系公司理财产品减少所致。 16.其他收益2018年1-3月本期数为77,525,201.49元，比上年同期增加100.00%，主要系母公司一季度收到财政扶持所致。 17.营业外收入2018年1-3月本期数544,101.85元，比上年同期减少93.41%，主要系根据新会计准则将与经营活动相关的政府 补助在其他收益核算所致。 18.销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-3月本期数为578,285,907.84元，比上年同期增加63.39%，主要系本期销售额增 长引起回款增加所致。 19.收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为136,781,888.90元，比上年同期增加3.12倍，主要系西海收到政府 补助和保证金所致。 20.购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月本期数为434,381,469.86元，比上年同期增加97.57%，主要系销售增长引起 采购增加和市场推广费用增加所致。 21.支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为117,216,338.33元，比上年同期增加67.33%，主要系公司退还保证 金所致。 22.取得投资收益收到的现金2018年1-3月本期数为8,831,759.60元，比上年同期减少48.85%，主要系公司本期投资理财减少 所致。 23.收到其他与投资活动有关的现金净额2018年1-3月本期数为155,753,783.08元，比上年同期增加4.06倍，主要系本期母公 司西海定期存款已 16,506股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 329,162,800质押 187,310,000 范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 167,599,200质押 113,500,000 郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 128,158,200质押 29,527,559 申萍 境内自然人 6.02% 64,997,008 质押 11,000,000 杨飞 境内自然人 3.93% 42,442,286 质押 8,400,000 海思科医药集团 股份有限公司回其他 0.99% 10,658,380 购专用证券账户 渤海国际信托股 份有限公司－渤其他 海富盈50号单一 0.92% 9,886,568 资金信托 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 中央汇金资产管国有法人 0.62% 6,732,700 海思科医药集团股份有限公司2018年第一季度报告 理有限责任公司 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅其他 0.42% 4,500,000 邻山1号远望基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王俊民 70,387,600人民币普通股 70,387,600 申萍 64,997,008人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286人民币普通股 42,442,286 海思科医药集团股份有限公司回 10,658,380人民币普通股 购专用证券账户 10,658,380 渤海国际信托股份有限公司－渤 9,886,568人民币普通股 海富盈50号单一资金信托 9,886,568 郝聪梅 8,538,000人民币普通股 8,538,000 中央汇金资产管理有限责任公司 6,732,700人民币普通股 6,732,700 上海高毅资产管理合伙企业（有限 4,500,000人民币普通股 合伙）－高毅邻山1号远望基金 4,500,000 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲 上述股东关联关系或一致行动的 女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的渤海国际信托股份有限公司－渤海富 说明 盈50号单一资金信托持有公司股份9,886,568股。除上述关系外，公司未知上述股东之 间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 海思科医药集团股份有限公司2018年第一季度报告 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 货币资金2018年3月31日期末数为636,476,051.80元，比年初减少37.75%，主要系本期子公司川海和十方购买理财产品所 致。 2. 应收票据2018年3月31日期末数为0元，比年初减少100.00%，主要系客户银行承兑汇票全部承兑所致。 3. 预付款项2018年3月31日期末数为103,484,663.23元，比年初增加55.18%，主要系预付生产合作商款项增加所致。 4. 其他流动资产2018年3月31日期末数为345,077,045.15元，比年初增加2.98倍，主要系子公司西藏十方和川海新增理财产 品。 5. 应付职工薪酬2018年3月31日期末数为14,234,759.29元，比年初减少42.37%，主要系2月份发放上年年终奖所致。 6. 应付利息2018年3月31日期末数为9,866,769.91元，比年初增长34.28%，主要系母公司发行债券计提利息所致。 7. 长期借款2018年3月31日期末数为90,000,000.00元，比年初增长100.00%，主要系母公司取得2年期借款所致。 8. 其他综合收益2018年3月31日期末数为3,702,998.84元，比年初减少52.18%，主要系本期汇率下降海外公司外币折算所致。 9. 营业收入2018年1-3月本期数为478,056,073.56元，比上年同期增加75.14%，主要系公司医药行业销售额增长所致。 10.营业成本2018年1-3月本期数为164,721,804.64元，比上年同期增加1.86倍，主要系随本期营业收入增长所致。 11.税金及附加2018年1-3月本期数为7,540,483.54元，比上年同期增加88.29%，主要系随销售营业收入增长所致。 12.销售费用2018年1-3月本期数为236,188,153.99元，比上年同期增加88.07%，主要系相比去年同期，本期加大市场推广所 致。 13.财务费用2018年1-3月本期数为4,869,749.09元，比上年同期增加4.46倍，主要系本期母公司发债计提利息所致。 14.资产减值损失2018年1-3月本期数为3,704,950.88元，比上年同期增长1.48倍，主要系上期为适应新的营销策略，变更会 计估计-坏账准备计提政策引起。 15.投资收益2018年1-3月本期数为10,030,671.90元，比上年同期减少39.69%，主要系公司理财产品减少所致。 16.其他收益2018年1-3月本期数为77,525,201.49元，比上年同期增加100.00%，主要系母公司一季度收到财政扶持所致。 17.营业外收入2018年1-3月本期数544,101.85元，比上年同期减少93.41%，主要系根据新会计准则将与经营活动相关的政府 补助在其他收益核算所致。 18.销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-3月本期数为578,285,907.84元，比上年同期增加63.39%，主要系本期销售额增 长引起回款增加所致。 19.收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为136,781,888.90元，比上年同期增加3.12倍，主要系西海收到政府 补助和保证金所致。 20.购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月本期数为434,381,469.86元，比上年同期增加97.57%，主要系销售增长引起 采购增加和市场推广费用增加所致。 21.支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为117,216,338.33元，比上年同期增加67.33%，主要系公司退还保证 金所致。 22.取得投资收益收到的现金2018年1-3月本期数为8,831,759.60元，比上年同期减少48.85%，主要系公司本期投资理财减少 所致。 23.收到其他与投资活动有关的现金净额2018年1-3月本期数为155,753,783.08元，比上年同期增加4.06倍，主要系本期母公 司西海定期存款已