2024年海思科医药集团股份有限公司一季报

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-045 海思科医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 上年同期 本报告期比上年同期 本报告期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 752,133,790.48 623,643,966.44 623,643,966.44 20.60% 归属于上市公司股东 91,955,910.47 28,749,239.94 28,749,239.94 219.86% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 29,743,640.05 26,027,737.14 28,498,481.92 4.37% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 59,000,571.51 62,064,077.64 62,064,077.64 -4.94% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.08 0.03 0.03 166.67% 股） 稀释每股收益（元/ 0.08 0.03 0.03 166.67% 股） 加权平均净资产收益 2.17% 0.80% 0.80% 1.37% 率（%） 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,842,783,329.08 6,652,886,075.81 6,652,886,075.81 2.85% 归属于上市公司股东 4,296,521,530.30 4,179,894,703.93 4,179,894,703.93 2.79% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 75,546.31 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 70,663,183.01 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 208,874.85 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,707,407.23 支出 减：所得税影响额 7,025,216.53 少数股东权益影响额（税后） 2,709.99 合计 62,212,270.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.交易性金融资产 2024 年 3 月 31 日的余额为 60,106,250.00 元，比年初减少 62.45%，主要系本期结构性存款减少所致； 2.应收款项融资 2024 年 3 月 31 日的余额为 73,751,017.33 元，比年初增加 70.36%，主要系本期持有的银行承兑汇票增 加所致； 3.其他流动资产 2024 年 3 月 31 日的余额为 26,885,768.39 元，比年初减少 37.38%，主要系本期待抵扣进项税减少所致； 4.短期借款 2024 年 3 月 31 日的余额为 427,952,255.34 元，比年初增加 328.04%，主要系本期新增短期借款所致； 5.应付账款 2024 年 3 月 31 日的余额为 145,015,346.70 元，比年初减少 30.61%，主要系本期应付的营销网络费减少所 致； 6.合同负债 2024 年 3 月 31 日的余额为 33,388,633.37 元，比年初增加 170.79%，主要系本期预收合同款增加所致； 7.应付职工薪酬 2024 年 3 月 31 日的余额为 65,748,368.09 元，比年初减少 54.26%，主要系本期支付上年年终奖所致； 8.应交税费 2024 年 3 月 31 日的余额为 51,049,868.76 元，比年初减少 35.14%，主要系本期应付的增值税及所得税减少 所致； 9.其他综合收益 2024 年 3 月 31 日的余额为 2,370,658.64 元，比年初增加 115.36%，主要系权益法下核算的联营企业其 他综合收益变动所致； 10.营业成本 2024 年 1-3 月发生额为 234,851,197.16 元，比上期增加 38.49%，主要系本期部分资产摊销计入成本所致； 11.财务费用 2024 年 1-3 月发生额为 3,999,137.85 元，比上期减少 60.73%，主要系本期利息费用下降所致； 12.其他收益 2024 年 1-3 月发生额为 76,742,653.94 元，比上期增加 1994.82%，主要系本期收到政府产业扶持资金所致； 13.投资收益 2024 年 1-3 月发生额为-39,819,620.29 元，比上期减少 318.60%，主要系权益法下核算的联营企业本期发 生净亏损所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,325 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 35.86% 399,550,400. 299,662,800. 质押 129,520,000. 00 00 00 范秀莲 境内自然人 19.51% 217,315,600. 163,736,700. 质押 41,570,000.0 00 00 0 郑伟 境内自然人 13.83% 154,128,300. 154,128,300. 不适用 0.00 00 00 申萍 境内自然人 5.00% 55,705,894.0 0.00 不适用 0.00 0 杨飞 境内自然人 3.81% 42,442,286.0 0.00 不适用 0.00 0 中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 其他 0.97% 10,790,243.0 0.00 不适用 0.00 保险产品－ 0 005L－CT001 沪 全国社保基金 其他 0.67% 7,417,200.00 0.00 不适用 0.00 一一四组合 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 其他 0.62% 6,960,442.00 0.00 不适用 0.00 灵活配置混合 型证券投资基 金 中国民生银行 股份有限公司 －汇添富达欣 其他 0.62% 6,921,362.00 0.00 不适用 0.00 灵活配置混合 型证券投资基 金 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 其他 0.59% 6,594,426.00 0.00 不适用 0.00 康混合型证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王俊民 99,887,600.00 人民币普通股 99,887,600.0 0 申萍 55,705,894.00 人民币普通股 55,705,894.0 0 范秀莲 53,578,900.00 人民币普通股 53,578,900.0 0 杨飞 42,442,286.00 人民币普通股 42,442,286.0 0 中国人寿保险股份有限公司－传 10,790,243.0 统－普通保险产品－005L－ 10,790,243.00 人民币普通股 0 CT001 沪 全国社保基金一一四组合 7,417,200.00 人民币普通股 7,417,200.00 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 6,960,442.00 人民币普通股 6,960,442.00 资基金 中国民生银行股份有限公司－汇 添富达欣灵活配置混合型证券投 6,921,362.00 人民币普通股 6,921,362.00 资基金 中国工商银行股份有限公司－中 6,594,426.00 人民币普通股 6,594,426.00 欧医疗健康混合型证券投资基金 郝聪梅 5,038,000.00 人民币普通股 5,038,000.00 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民 配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶；招商银行股份有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金及中国民生银 行股份有限公司－汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金系汇添 富基金管理有限公司的两个产品；除上述关系外，公司未知上述股 东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,449,171,446.02 1,168,711,407.26 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 60,106,250.00 160,055,555.56 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 40,959,297.60 41,370,156.06 应收账款 797,927,120.46 799,236,595.69 应收款项融资 73,751,017.33 43,291,275.69 预付款项 66,248,481.57 57,086,552.02 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 43,874,640.63 46,790,327.40 其中：应收利息