2024年海思科医药集团股份有限公司三季报

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-103 海思科医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 告期末 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,064,595 1,014,240 1,014,240 4.96% 2,751,240 2,383,938 2,383,938 15.41% （元） ,937.30 ,268.51 ,268.51 ,043.33 ,356.72 ,356.72 归属于上 市公司股 217,102,3 125,666,9 125,666,9 72.76% 381,818,9 200,742,2 200,742,2 90.20% 东的净利 82.00 97.09 97.09 78.18 51.05 51.05 润（元） 归属于上 市公司股 东的扣除 139,546,8 72,093,26 75,049,95 215,328,7 140,208,0 148,963,0 非经常性 17.21 5.74 0.64 85.94% 98.25 61.95 50.26 44.55% 损益的净 利润 （元） 经营活动 产生的现 — — — — 195,920,0 132,528,3 132,528,3 47.83% 金流量净 71.48 31.40 31.40 额（元） 基本每股 收益（元/ 0.1939 0.1134 0.1134 70.99% 0.3409 0.1812 0.1812 88.13% 股） 稀释每股 收益（元/ 0.1939 0.1134 0.1134 70.99% 0.3409 0.1812 0.1812 88.13% 股） 加权平均 净资产收 5.21% 3.13% 3.13% 2.08% 9.01% 5.20% 5.20% 3.81% 益率 上年度末 本报告期末比上年度末 本报告期末 增减 调整前 调整后 调整后 总资产 6,909,990,805.52 6,652,886,075.81 6,652,886,075.81 3.86% （元） 归属于上 市公司股 东的所有 4,192,224,372.30 4,179,894,703.93 4,179,894,703.93 0.29% 者权益 （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 163,826,370.68 188,448,671.66 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 1,103,537.60 76,001,528.39 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 对外委托贷款取得的损益 2,439,837.74 3,442,300.69 除上述各项之外的其他营业 -12,938,647.18 -21,840,549.31 外收入和支出 减：所得税影响额 4,974,531.14 7,642,190.06 少数股东权益影响额 71,901,002.91 71,919,581.44 （税后） 合计 77,555,564.79 166,490,179.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.货币资金 2024 年 9 月 30 日余额为 806,726,359.47 元，比年初数减少 30.97%，主要系本期购买理财产品余额较年初 增加 3.2 亿元； 2.交易性金融资产 2024 年 9 月 30 日余额为 480,163,611.14 元，比年初数增加 200.00%，主要系本期购买结构性存款增 加； 3.应收款项融资 2024 年 9 月 30 日余额为 217,374,852.55 元，比年初数增加 402.12%，主要系本期票据回款增加； 4.预付款项 2024 年 9 月 30 日余额为 85,528,184.32 元，比年初数增加 49.82%，主要系期末预付研发类款项增加； 5.其他流动资产 2024 年 9 月 30 日余额为 14,290,814.30 元，比年初数减少 66.72%，主要系期末待抵扣进项税额减少； 6.在建工程 2024 年 9 月 30 日余额为 24,674,926.48 元，比年初数增加 320.22%，主要系本期工程建设投入增加； 7.无形资产 2024 年 9 月 30 日余额为 1,260,455,083.25 元，比年初数增加 67.79%，主要系本期苯磺酸克利加巴林胶囊 和考格列汀片成功上市，研发投入转无形资产； 8.短期借款 2024 年 9 月 30 日余额为 237,110,098.04 元，比年初数增加 137.16%，主要系本期新增银行短期借款； 9.预收账款 2024 年 9 月 30 日余额为 4,504,523.84 元，比年初数增加 97.95%，主要系本期预收租金增加； 10.合同负债 2024 年 9 月 30 日余额为 22,848,751.53 元，比年初增加 85.31%，主要系本期预收货款增加； 11.应付职工薪酬 2024 年 9 月 30 日余额为 85,589,602.64 元，比年初数减少 40.45%，主要系本期支付上年度年终奖； 12.其他应付款 2024 年 9 月 30 日余额为 173,982,560.11 元，比年初数增加 56.54%，主要系本期发行限制性股票，确认 回购义务增加； 13.其他流动负债 2024 年 9 月 30 日余额为 21,015,735.45 元，比年初数增加 261.15%，主要系本期已背书未到期的票据 及待转销项税金额增加； 14.长期借款 2024 年 9 月 30 日余额为 1,164,000,000.00 元，比年初数增加 36.19%，主要系本期新增银行长期借款； 15.库存股 2024 年 9 月 30 日余额为 90,026,999.66 元，比年初数增加 883.92%，主要系本期发行限制性股票确认回购义 务所致； 16.专项储备 2024 年 9 月 30 日余额为 36,166,293.55 元，比年初数增加 32.53%，主要系本期计提增加； 17.财务费用 2024 年 1-9 月本期数为 10,187,663.82 元，比上期数减少 41.97%，主要系本期贷款利息减少及对闲置资金 进行现金管理增加利息收入所致； 18.其他收益 2024 年 1-9 月本期数为 92,555,552.77 元，比上期数增加 31.24%，主要系本期收到政府产业扶持资金； 19.投资收益 2024 年 1-9 月本期数为 124,874,295.32 元，比上期数增加 442.91%，主要系本期收到出售海外控股子公司 暨在研项目 TYK2 产品获得的里程碑款同比大幅增加； 20.资产减值损失 2024 年 1-9 月本期数为-52,018,400.62 元，比上期数增加 18574.13%，主要系本期计提利鲁唑口溶膜 项目减值准备； 21.资产处置收益 2024 年 1-9 月本期数为 24,746,508.90 元,比上期数增加 3241.19%，主要系本期处置无形资产； 22.营业外支出 2024 年 1-9 月本期数为 23,397,164.31 元,比上期数增加 357.18%，主要系本期捐赠支出同比增加； 23.所得税费用 2024 年 1-9 月本期数为 28,859,275.91 元,比上期数增加 649.70%，主要系部分子公司利润增加导致所得 税较去年同期增加； 24.少数股东损益 2024 年 1-9 月本期数为 70,194,190.99 元，比上期数增加 15594.10%，主要系收到出售海外控股子公 司暨在研项目 TYK2 产品获得的里程碑款确认少数股东损益增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,993 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 35.86% 399,550,400 299,662,800 质押 84,830,000 范秀莲 境内自然人 19.51% 217,315,600 163,736,700 质押 48,200,000 郑伟 境内自然人 13.83% 154,128,300 115,596,225 不适用 0 申萍 境内自然人 5.00% 55,705,894 0 不适用 0 杨飞 境内自然人 3.81% 42,442,286 0 不适用 0 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 其他 0.94% 10,499,617 0 不适用 0 康混合型证券 投资基金 中国建设银行 股份有限公司 －富国精准医 其他 0.81% 9,062,320 0 不适用 0 疗灵活配置混 合型证券投资 基金 招商银行股份 有限公司－汇 其他 0.72% 8,053,642 0 不适用 0 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金 中国民生银行 股份有限公司 －汇添富达欣 其他 0.68% 7,564,949 0 不适用 0 灵活配置混合 型证券投资基 金 中国建设银行 股份有限公司 －汇添富创新 其他 0.67% 7,422,700 0 不适用 0 医药主题混合 型证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 申萍 55,705,894 人民币普通股 55,705,894 范秀莲 53,578,900 人民币普通股 53,578,900 杨飞 42,442,286 人民币普通股 42,442,286 郑伟 38,532,075 人民币普通股 38,532,075 中国工商银行股份有限公司－中 10,499,617 人民币普通股 10,499,617 欧医疗健康混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－富 国精准医疗灵活配置混合型证券 9,062,320 人民币普通股 9,062,320 投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 8,053,642 人民币普通股 8,053,642 资基金 中国民生银行股份有限公司－汇 添富达欣灵活配置混合型证券投 7,564,949 人民币普通股 7,564,949 资基金 中国建设银行股份有限公司－汇 添富创新医药主题混合型证券投 7,422,700 人民币普通股 7,422,700 资基金 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民 配偶，杨飞系范秀莲女儿，招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 务灵活配置混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－汇 上述股东关联关系或一致行动的说明 添富达欣灵活配置混合型证券投资基金及中国建设银行股份有限公 司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金系汇添富基金管理有 限公司的三个产品，除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存 在其他关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 806,726,359.47 1,168,711,407.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 480,163,611.14 160,055,555.56 衍生金融资产 应收票据 44,160,639.06 41,370,156.06 应收账款 904,688,090.37 799,236,595.69 应收款项融资 217,374,852.55