2012年浙江京新药业股份有限公司三季报

浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,266,039,506.98 1,192,558,547.62 6.16% 归属于上市公司股东的所有者 767,370,367.50 766,166,792.60 0.16% 权益（元） 股本（股） 126,331,420.00 126,331,420.00 0% 归属于上市公司股东的每股净 6.0743 6.0647 0.16% 资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 221,606,599.95 39.98% 641,802,834.81 19.79% 归属于上市公司股东的净利润 9,228,145.41 6.07% 26,469,858.90 5.86% （元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 63,648,454.36 2,120.24% （元） 每股经营活动产生的现金流量 -- -- 0.5038 1,684.71% 净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.073 -14.82% 0.2095 -14.91% 稀释每股收益（元/股） 0.073 -14.82% 0.2095 -14.91% 加权平均净资产收益率（%） 1.21% -1.5% 3.4521% -4.4003% 扣除非经常性损益后的加权平 0.91% -1.22% 2.9081% -3.9635% 均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 1  浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 134,234.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 4,294,887.23 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -257,319.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,064,642.68 合计 4,171,801.71 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 10,942 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 吕岳英 9,592,651 人民币普通股 9,592,651 2  浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 吕钢 7,548,055 人民币普通股 7,548,055 招商银行－兴全合润分级股票 5,197,739 人民币普通股 5,197,739 型证券投资基金 吕力平 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 兴业银行股份有限公司－兴全 1,453,758 人民币普通股 1,453,758 全球视野股票型证券投资基金 中国医学科学院医药生物技术 1,162,822 人民币普通股 1,162,822 研究所 陈伟国 1,003,720 人民币普通股 1,003,720 国君资管－工行－国泰君安君 927,500 人民币普通股 927,500 得发集合资产管理计划 俞幼生 880,258 人民币普通股 880,258 宁波信源股权投资合伙企业 612,673 人民币普通股 612,673 （有限合伙） 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末数（元） 年初数（元） 增减变动 应收票据 16,966,280.28 11,731,831.90 44.62% 应收账款 98,661,997.38 70,780,460.00 39.39% 应收利息 4,813,842.47 1,049,964.12 358.48% 其他应收款 11,860,200.21 8,022,942.68 47.83% 投资性房地产 137,686,723.99 61,461,533.58 124.02% 在建工程 52,720,588.30 137,905,764.72 -61.77% 无形资产 121,511,786.36 88,456,602.28 37.37% 应付票据 108,218,106.10 25,615,228.31 322.48% 应交税费 6,629,951.19 2,600,131.11 154.99% 其他应付款 38,184,906.73 11,666,799.07 227.30% 一年内到期的非流动负债 36,592,000.00 91,592,000.00 -60.05% 长期借款 26,082,000.00 49,776,000.00 -47.60% 其他非流动负债 25,975,919.03 19,061,170.42 36.28% 项目 期末数（元） 去年同期数（元） 增减变动 营业税金及附加 4,749,269.25 3,308,303.98 43.56% 销售费用 101,261,313.79 48,769,809.92 107.63% 管理费用 69,234,851.01 45,181,451.56 53.24% 财务费用 7,515,936.50 16,689,471.75 -54.97% 资产减值损失 1,360,796.40 -1,683.41 80935.71% 3  浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 所得税 7,002,732.88 2,399,921.31 191.79% 收到的其他与经营活动有关的现金 25,535,556.61 8,964,560.19 184.85% 支付的其他与经营活动有关的现金 120,870,529.84 70,533,200.14 71.37% 经营活动产生的现金流量净额 63,648,454.36 2,866,739.17 2120.24% 1、应收票据期末比年初增加523.44万元，增长44.62%，主要是收到的银行承兑汇票增加。 2、应收帐款期末比年初增加2788.15万元，增长39.39%，主要是销售收入增加。 3、应收利息期末比年初增加376.39万元，增长358.48%，主要是募集资金存款息及保证 金利息收入增加。 4、 其他应收款期末比年初增加383.73万元，增长47.83%，主要是应收出口退税、应收 上海房租及水电费及个人借款增加。 5、投资性房地产期末比年初增加7622.52万元，增长124.02%，主要是出租房产增加。 6、在建工程期末比年初减少8518.52万元，下降61.77%，主要杭州时代大厦写字楼转入 固定资产所致。 7、无形资产期末比年初增加3305.52万元，增长37.37%，主要是收购北京顺达四海生物 药业有限公司技术所致。 8、应付票据期末比年初增加8260.29万元，增长322.48%，主要是开具的银行承兑汇票增 加。 9、应交税金期末比年初增加402.98万元，增长154.99%，主要是应交增值税增加。 10、其他应付款期末比年初增加2651.81万元，增长227.30%，主要是产品保证金、工程 保证金、及应付业务费增加所致。 11、一年内到期的非流动负债期末比年初减少5500万元，下降60.05%，主要是银行借款 到期已还款所致。 12、长期借款期末比年初减少2369.40万元，下降47.60%，主要是长期借款到期所致。 13、其他非流动负债期末比年初增加691.47万元，增长36.28%，主要是项目补助资金增 加。 14、营业税金及附加本期比上年同期增加144.10万元，增长43.56%，主要是增值税增加 所致。 15、销售费用本期比上年同期增加5249.15万元，增长107.63%，主要是公司加强市强开 拓，业务推广费大幅增加。 16、管理费用本期比上年同期增加2405.34万元，增长53.24%，主要是技术开发费大幅增 4  浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 加。 17、财务费用本期比上年同期减少917.35万元，下降54.97%，主要是募集资金补充流动 资金2.1亿，节省利息支出945万元。 18、资产减值损失本期比上年同期增加136.25万元，主要系计提坏帐增加所致。 19、所得税本期比上年同期增加460.28万元，增长191.79%，主要是利润总额增加，以前 年度亏损抵扣数已经抵扣完。 20、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加1657.10万元，增长184.85%， 主要是政府补助资金及保证金增加。 21、支付的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加5033.73万元，增长71.37%， 主要是支付的业务推广费及技术开发费增加。 22、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加6078.17万元，增长2120.24%，主 要是销售收入增长，收到现金增加16470万元。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 诺 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 2011 年 11 月 8 日，浙江元金投 浙江元金投资 资有限公司认 2011 年 11 月 08 2014 年 11 月 8