2010年浙江仙琚制药股份有限公司一季报

浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,837,291,182.82 1,878,437,467.69 -2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,099,898,615.28 1,081,015,866.70 1.75% 股本（股） 341,400,000.00 341,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.22 3.17 1.58% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 334,845,439.99 277,343,879.96 20.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,882,748.58 14,009,027.09 34.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,698,191.91 8,932,768.89 -119.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.00 0.04 -100.00% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.73% 3.60% -1.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 1.69% 3.35% -1.66% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -121,855.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 694,302.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 37,005.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,065.82 少数股东权益影响额 -26,088.87 所得税影响额 -115,696.73 合计 455,600.16 对重要非经常性损益项目的说明 主要是母公司本期收到地方税务局减免城镇土地使用税税款430441.00 元．浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,349 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中融国际信托有限公司-中融恒泰一号 1,070,069 人民币普通股 傅彩菊 704,917 人民币普通股 黄美玉 369,341 人民币普通股 黄艺武 284,677 人民币普通股 王秋菊 269,750 人民币普通股 阳泉信达投资管理公司 260,000 人民币普通股 杭州胜佳商务咨询服务有限公司 250,000 人民币普通股 马永山 233,825 人民币普通股 马奇 211,100 人民币普通股 张燕生 204,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 1. 应收票据本期末比年初减少47.55%，减少5207.42 万元，主要是因本期购买商品背书转让影响； 2.应收账款本期末比年初增加40.67%，增加7363.38 万元，主要是因为本期经营业绩增长及医药行业货款周期性影响； 3.递延所得税资产本期末比年初增加31.04%，增加66.45 万元，主要是因为本期增加的坏账准备影响所得税费用； 4.应付票据本期末比年初减少33.49%，减少393.35 万元，主要是因为应付票据到期支付影响； 5.应付职工薪酬本期末比年初减少38.1%，减少768.82 万元，主要是上年末计提工资及部分年终奖在本期发放影响； 利润表： 1.投资收益本期比上年同期增加235.65%，增加212.81 万元，主要是因为联营公司本期净利润增加影响； 2.营业外支出本期比上年同期减少34.01%，减少30.35 万元，主要是因为上年同期公益捐赠影响； 3.利润总额本期比上年同期增加51.36%，增加791.51 万元，主要是因为本期高毛利的产品销量增加影响； 4. 所得税费用本期比上年同期增加34.74%，增加102.95 万元，主要是因为本期利润总额增加影响； 5.净利润本期比上年同期增加55.32%，增加688.56 万元，主要是因为本期利润总额增加影响； 6.归属于母公司股东的净利润本期比上年同期增加34.79%，增加487.37 万元，主要是因为本期利润总额增加影响； 现金流量表： 1．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少119.01%，减少1063.10 万元，主要系本期采购款项及其他款项支付的现金 增加所致。 2．投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少237.91%，减少2388.00 万元，主要系上年同期控股子公司能可爱心到期收 回银行定期存款所致； 3．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少260.20%，减少7790.28 万元，主要系本期偿还银行贷款所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 股份限售承诺 浙江省仙居县国 有资产经营有限 公司、金敬德、 浙江医药股份有 限公司、张宇松、 张南、张琦、王 焕勇、卢焕形、 陈杰、应明华、 戴猛进、张诚 浙江省仙居县国有资产 经营有限公司承诺：自 股份公司股票上市之日 起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理所 持有的股份公司的股 份，也不由股份公司回 购所持有的股份。股份 公司股票上市之日起三 十六个月后，每年转让 的股份不超过所持有股 份公司股份总数的 25%。 严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 浙江省仙居县国 有资产经营有限 公司、浙江医药 股份有限公司、 金敬德、张宇松、 张南、卢焕形、 王焕勇、张琦、 陈杰、应明华、 徐衠、戴猛进等 全体董事、监事、 高管人员 浙江省仙居县国有资产 经营有限公司、浙江医 药股份有限公司承诺： 本公司将不在中国境内 外直接或间接从事或参 与任何在商业上对股份 公司构成竞争的业务及 活动或拥有与股份公司 存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组 织的权益；或以其他任 何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的 控制权。本公司愿意承 担因违反上述承诺而给 股份公司造成的全部经 济损失。 严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 38,133,603.19 业绩变动的原因说明 随着市场营销渠道进一步完善，新产品市场开拓加强，营业收入稳定增长，相应带来利润稳定 增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 745,064,251.91 717,874,351.07 812,426,521.28 778,786,063.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 57,434,486.72 57,319,856.72 109,508,682.02 96,563,913.00 应收账款 254,674,392.68 211,095,431.41 181,040,595.35 157,724,145.65 预付款项 39,967,873.10 32,135,882.33 36,441,737.41 27,641,141.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,793,813.59 93,974,034.91 12,639,856.96 88,483,405.02 买入返售金融资产 存货 247,235,974.84 211,452,092.71 256,470,646.78 219,524,279.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,360,170,792.84 1,323,851,649.15 1,408,528,039.80 1,368,722,948.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 40,184,060.57 100,544,060.57 37,152,943.07 97,512,943.07 投资性房地产 53,688,204.84 45,039,926.69 53,990,762.27 45,273,121.96 固定资产 271,510,902.71 198,564,644.29 276,699,410.74 202,511,517.98 在建工程 52,593,647.79 30,584,494.70 43,611,823.37 22,441,603.69 工程物资 47,490.09 47,490.09 164,548.27 164,548.27 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,831,258.01 38,022,488.90 53,399,820.46 38,243,506.77 开发支出 商誉浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 长期待摊费用 3,459,940.25 1,315,448.60 2,749,695.71 298,848.11 递延所得税资产 2,804,885.72 3,870,261.99 2,140,424.00 3,299,423.52 其他非流动资产 非流动资产合计 477,120,389.98 417,988,815.83 469,909,427.89 409,745,513.37 资产总计 1,837,291,182.82 1,741,840,464.98 1,878,437,467.69 1,778,468,461.67 流动负债： 短期借款 455,014,520.06 441,922,420.46 495,510,451.06 479,424,545.46 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,812,000.00 11,745,460.00 应付账款 108,243,319.58 48,569,363.67 111,445,860.48 58,450,734.92 预收款项 9,377,081.32 4,633,304.79 11,315,196.04 4,579,058.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,490,735.57 11,578,441.57 20,178,949.14 18,026,686.15 应交税费 22,863,670.29 17,557,402.32 24,422,579.17 18,010,450.12 应付利息 899,042.90 876,350.00 892,926.49 870,233.59 应付股利 14,745,600.00 14,745,600.00 14,745,600.00 14,745,600.00 其他应付款 36,354,682.07 24,055,253.31 38,023,032.05 27,536,493.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 717,800,651.79 613,938,136.12 778,280,054.43 671,643,802.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 717,800,651.79 613,938,136.12 778,280,054.43 671,643,802.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 341,400,000.00 341,400,000.00 341,400,000.00 341,400,000.00 资本公积 575,214,952.60 574,150,977.40 575,214,952.60 574,150,977.40 减：库存股浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 专项储备 盈余公积 54,522,581.62 54,522,581.62 54,522,581.62 54,522,581.62 一般风险准备 未分配利润 128,761,081.06 157,828,769.84 109,878,332.48 136,751,100.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,099,898,615.28 1,127,902,328.86 1,081,015,866.70 1,106,824,659.25 少数股东权益 19,591,915.75 19,141,546.56 所有者权益合计 1,119,490,531.03 1,127,902,328.86 1,100,157,413.26 1,106,824,659.25 负债和所有者权益总计 1,837,291,182.82 1,741,840,464.98 1,878,437,467.69 1,778,468,461.67 4.2 利润表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 334,845,439.99 229,657,875.55 277,343,879.96 190,298,020.08 其中：营业收入 334,845,439.99 229,657,875.55 277,343,879.96 190,298,020.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 314,947,719.17 208,611,928.42 263,000,674.61 171,029,846.67 其中：营业成本 204,493,072.19 146,084,946.08 168,731,131.58 126,194,766.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,308,411.34 1,735,598.54 1,868,116.46 1,421,834.47 销售费用 54,550,563.21 20,666,506.77 46,630,516.32 5,350,437.65 管理费用 40,621,508.05 29,618,344.61 31,928,576.57 24,235,625.90 财务费用 8,248,740.63 6,912,150.90 8,960,048.54 8,567,330.39 资产减值损失 4,725,423.75 3,594,381.52 4,882,285.14 5,259,851.91 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 3,031,117.50 3,031,117.50 903,067.80 903,067.80 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 3,031,117.50 3,031,117.50 903,067.80 903,067.80 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填22,928,838.32 24,077,064.63 15,246,273.15 20,171,241.21浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 列） 加：营业外收入 986,036.88 545,052.58 1,057,007.52 812,534.04 减：营业外支出 588,826.80 399,609.39 892,315.53 714,784.09 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 23,326,048.40 24,222,507.82 15,410,965.14 20,268,991.16 减：所得税费用 3,992,930.63 3,144,838.21 2,963,467.06 2,729,603.13 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 19,333,117.77 21,077,669.61 12,447,498.08 17,539,388.03 归属于母公司所有者的净 利润 18,882,748.58 21,077,669.61 14,009,027.09 17,539,388.03 少数股东损益 450,369.19 -1,561,529.01 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.05 （二）稀释每股收益 0.06 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 19,333,117.77 21,077,669.61 12,447,498.08 17,539,388.03 归属于母公司所有者的综 合收益总额 18,882,748.58 21,077,669.61 14,009,027.09 17,539,388.03 归属于少数股东的综合收 益总额 450,369.19 -1,561,529.01 4.3 现金流量表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 318,641,117.46 219,625,259.32 260,059,165.09 182,051,244.79 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加