2011年金陵药业股份有限公司三季报

金陵药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 金陵药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,866,017,239.62 2,743,772,318.32 4.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,014,432,829.56 1,965,068,734.99 2.51% 股本（股） 504,000,000.00 504,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.00 3.90 2.56% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 509,880,991.01 -6.46% 1,665,646,713.95 3.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,611,406.33 -50.19% 125,693,828.12 0.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 75,233,587.30 -29.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.15 -28.94% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0449 -50.11% 0.2494 0.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0449 -50.11% 0.2494 0.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.11% -1.28% 6.25% -0.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.34% 0.29% 6.90% 0.29% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,490,996.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,374,668.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,862,567.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -13,940,186.44 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1  金陵药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 所得税影响额 1,829,436.14 少数股东权益影响额 965,336.57 合计 -13,124,309.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,708 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福州市投资管理公司 36,708,828 人民币普通股 中化蓝天集团有限公司 23,678,765 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 6,000,291 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 3,999,816 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,673,049 人民币普通股 司有山 3,438,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新 81 号资金信托合同 3,180,000 人民币普通股 中国农业银行－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 2,966,045 人民币普通股 中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 2,130,024 人民币普通股 罗惠琳 1,911,102 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末应收账款余额较年初增加 56.77%,其主要原因是公司药品销售未到收款期所致。 2、本报告期末存货余额较年初增加 31.54%，其主要原因是公司对主要产品进行备货产量增加所致。 3、本报告期末在建工程余额较年初增加 54.05%，其主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司住院 病房大楼工程及设备投入增加所致。 4、本报告期末应付票据余额较年初减少 100%,其主要原因是公司子公司南京华东医药有限公司开具的银行承兑汇票到期承兑 所致。 5、本报告期末应付账款余额较年初增加 34.49%,其主要原因是公司应付账款未到付款期所致。 6、本报告期末预收账款余额较年初减少 76.67%,其主要原因是公司预收账款结转营业收入所致。 7、本报告期末应交税费余额较年初增加 32.19%,其主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司的应交 企业所得税本期末尚未缴纳所致。 8、本报告期末应付利息余额较年初增加 34.50%,其主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司短期借款增加所致。 9、本报告期末应付股利余额较年初增加 32.57%,其主要原因是公司应付未付股利增加所致。 10、本报告期财务费用较上年同期上升 33.71%,其主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司短期借款增加所致。 11、本报告期资产减值损失较上年同期下降 239.73%,其主要原因是公司子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司其他应收款计 提的坏账准备转回所致。 12、本报告期公允价值变动收益较上年同期下降 752.97%，其主要原因是本报告期末公司尚未变现的交易性权益工具投资存 在的减值增加所致。 13、本报告期投资收益较上年同期上升 583.37%，其主要原因是本报告期公司交易性金融资产投资收益较上年同期上升所致。 14、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 38.16%，其主要原因是本报告期公司购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金和投资支付的现金减少所致。 15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 81.25%，其主要原因是本报告期公司子公司南京华东医药有限责 2  金陵药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 任公司偿还短期银行借款增加所致。 16、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 81.61%，其主要原因是本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 将 2010 年 2 月 7 日到期的追加承诺限售股份 南京金陵制药（集 其他承诺（含追加承诺） 227,943,839 股再继续锁定 24 个月（2010 年 2 严格履行承诺 团）有限公司 月 7 日至 2012 年 2 月 7 日）。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 3  金陵药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 单位：元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） 量（股） （%） 1 股票 300068 南都电源 19,918,448.80 900,000 16,560,000.00 8.80% -3,358,448.80 2 股票 002460 赣锋锂业 19,464,945.49 598,488 15,596,597.28 8.29% -3,868,348.21 3 股票 600030 中信证券 15,886,413.49 1,300,059 14,625,663.75 7.77% -1,260,749.74 4 股票 601918 国投新集 13,529,478.30 980,069 11,711,824.55 6.22% -1,817,653.75 5 股票 601666 平煤股份 7,251,069.32 500,000 7,005,000.00 3.72% -246,069.32 6 股票 002145 *ST 钛白 5,227,501.53 600,000 6,822,000.00 3.62% 1,594,498.47 华泰紫金周期轮 7 其他 940011 5,000,000.00 5,001,575 3,775,688.97 2.01% -1,224,311.03 动 8 债券 122011 08 金发债 4,360,458.61 3,900 3,973,320.00 2.11% -387,138.61 9 债券 510050 50ETF 4,183,693.42 2,001,000 3,403,701.00 1.81% -779,992.42 10 基金 070008 嘉实货币 4,000,000.00 4,000,000 4,000,000.00 2.13% 0.00 期末持有的其他证券投资 108,942,821.00 - 100,721,816.10