2011年金陵药业股份有限公司年报

金陵药业股份有限公司 JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2011 年年度报告  目 录 一 重要提示 -------3 二 公司基本情况简介 -------4 三 会计数据和业务数据摘要 -------5 四 股本变动及股东情况 -------6 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ------10 六 公司治理结构 ------13 七 内部控制 ------16 八 股东大会情况简介 ------16 九 董事会报告 ------17 十 监事会报告 ------27 十一 重要事项 ------28 十二 财务报告 ------41 十三 备查文件 ------42 附注及财务报表 ------43 2  第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 公司本年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长沈志龙先生、总裁李春敏先生、财务负责人徐俊扬先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 3  第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：金陵药业股份有限公司 公司法定英文名称：Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司法定中文名称缩写：金陵药业 公司法定英文名称缩写：JINLING PHARM. 二、公司法定代表人：沈志龙 三、公司董事会秘书：徐俊扬 证券事务代表：朱馨宁 联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦 联系电话：（025）83118511 传 真：（025）83112486 电子信箱：jlyy@jlpharm.com 四、公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道 58 号 办公地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦 邮政编码：210009 公司网址：http:∥ 电子信箱：jlyy@jlpharm.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：http:∥www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金陵药业 股票代码：000919 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：1998 年 9 月 8 日 首次注册登记地点：南京经济技术开发区（玄武区黄埔路 3 号） 最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 11 日 最近一次注册登记地点：南京经济技术开发区新港大道 58 号 企业法人营业执照注册号：320192000001028 税务登记号码：320102249794475 组织机构代码：24979447-5 公司聘请的会计师事务所的名称：天衡会计师事务所有限公司 办公地点：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 4  第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司主要会计数据 单位:人民币元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 营业总收入 2,257,022,777.82 2,161,139,287.83 4.44 1,966,705,766.55 营业利润 261,968,398.39 274,430,698.72 -4.54 300,988,413.21 利润总额 260,253,899.58 272,838,475.16 -4.61 306,169,442.54 归属于上市公司股东的净利润 165,201,943.12 192,731,459.42 -14.28 220,957,624.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 183,689,470.65 性损益的净利润 177,772,490.10 187,722,337.33 -5.30 经营活动产生的现金流量净额 172,822,179.19 177,809,117.38 -2.80 188,410,396.64 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 资产总额 2,958,276,590.31 2,743,772,318.32 7.82 2,455,522,912.07 负债总额 633,014,413.05 544,474,912.36 16.26 400,588,228.33 归属于上市公司股东的所有者权益 2,054,406,049.46 1,965,068,734.99 4.55 1,849,397,421.21 总股本（股） 504,000,000.00 504,000,000.00 0 504,000,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 0.3278 0.3824 -14.28 0.4384 稀释每股收益（元/股） 0.3278 0.3824 -14.28 0.4384 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.35 0.37 -5.41 0.36 加权平均净资产收益率（%） 8.19 10.07 -1.88 12.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.82 9.81 -0.99 10.3 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 0.35 -2.86 0.37 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 3.90 4.62 3.67 资产负债率（%） 21.40 19.84 1.56 16.31 5  三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年 附注 2010 年 2009 年 非流动资产处置损益 10,696,842.43 -1,234,930.11 -753,658.69 计入当期损益的政府补助 1,374,668.00 3,534,075.60 8,018,708.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 -34,690,807.65 1,409,443.25 38,309,779.17 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 - 6,257,123.60 6,188,364.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备 12,098,304.85 转回 除上述各项之外的其他营业外收入支出 -1,273,353.59 -3,891,369.05 -2,084,019.98 所得税影响金额 3,674,920.11 -404,396.07 -4,817,367.83 少数股东损益影响金额 -4,451,121.13 -660,825.13 -7,593,650.39 合 计 -12,570,546.98 5,009,122.09 37,268,154.28 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的利润数据如 下： 净资产收益率% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 8.04 8.19 0.3278 0.3278 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 8.65 8.82 0.3527 0.3527 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一） 股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 248,409,734 49.29% 0 0 0 293,119 293,119 248,702,853 49.35% 1、国家持股 20,061,871 3.98% 0 0 0 0 0 20,061,871 3.98% 2、国有法人持股 227,943,839 45.23% 0 0 0 0 0 227,943,839 45.23% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 404,024 0.08% 0 0 0 293,119 293,119 697,143 0.14% 二、无限售条件股份 255,590,266 50.71% 0 0 0 -293,119 -293,119 255,297,147 50.65% 6  1、人民币普通股 255,590,266 50.71% 0 0 0 -293,119 -293,119 255,297,147 50.65% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 504,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 504,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初 本年解除 本年增加 年末 股东名称 限售原因 解除限售时间