2008年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都华神集团股份有限公司 二OO 八年年度报告1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 公司独立董事杨向荣先生因参加培训，无法与会，特授权委托独立董事谢文杰女士代 为参加本次会议，并行使相关的表决; 公司董事任明非先生因病无法与会，特授权委托董事 赵卫青先生代为参加本次会议，并行使相关的表决。 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。 本公司董事长赵卫青、财务总监伯建平、财务部经理赵定卿申明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。2 目 录 第一节 公司基本情况简介-------------------------------03 第二节 会计数据和业务数据摘要 ------------------------04 第三节 股本变动及股东情况-----------------------------06 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-------------10 第五节 公司治理结构------------------------------ ----14 第六节 股东大会情况简介-------------------------------16 第七节 董事会报告-------------------------------------17 第八节 监事会报告-------------------------------------33 第九节 重要事项---------------------------------------35 第十节 财务报告---------------------------------------40 第十一节 备查文件目录-----------------------------------1133 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：成都华神集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写：华神集团 公司的法定英文名称：CHENGDU HUASUN GROUP INC.,LTD. 英文名称缩写：HUASUN INC. 二、公司法定代表人：赵卫青先生 二、公司董事会秘书：魏依国先生 联系地址：四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神集团大厦A 座6 楼 邮政编码：610075 联系电话：（028）66616686 传真电话：（028）87778104 公司电子信箱：hoist@vip.sina.com. 四、公司注册地址：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B 座3 楼 公司现办公地址：四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神集团大厦A 座6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址：www.huasungrp.com 公司电子信箱：hoist@vip.sina.com. 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：华神集团大厦A 座6 楼公司证券部 六、公司股票上市交易所：中国深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 七、其他有关资料： 变更注册登记日期：2008/6/4 变更注册登记地点：成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B 座3 楼 企业法人营业执照注册号：510109000025140 税务登记证号：川税字510198201958223 公司聘请的会计师事务所名称: 四川君和会计师事务所有限责任公司4 公司聘请的会计师事务所办公地点: 成都市青羊区八宝街88 号国信广场22、23 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 (本报告中除特别说明外,涉及所有金额均以”人民币”为计量单位) 一、 本报告期主要会计数据 单位:元 项 目 金额 营业利润 9,085,551.83 利润总额 9,072,361.76 归属于上市公司股东的净利润 5,109,260.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,145,981.99 经营活动产生的现金流量净额 12,003,347.38 注：扣除的非经营性损益项目及金额： 非流动资产处置损益 -1,664,296.72 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,855,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -2,154,322.83 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 160,624.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -203,893.35 小 计 -2,006,888.22 所得税影响金额 27,368.21 扣除少数股东所占的份额 2,464.80 合 计 -2,036,721.23 二、 近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 2006年 项 目 2008年 2007年 本年比上年 增减% 调整前 调整后 营业收入 363,187,884.31 275,663,873.23 31.75% 225,243,387.01 225,243,387.015 利润总额 9,072,361.76 1,225,456.04 640.33% 7,448,094.86 7,448,094.86 归属于上市公司股东的净 利润 5,109,260.76 1,845,699.34 176.82% 5,253,875.89 5,590,168.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 7,145,981.99 1,464,185.89 388.05% 1,959,264.96 2,295,558.01 基本每股收益 0.0256 0.0092 178.26% 0.0263 0.0280 稀释后每股收益 0.0256 0.0092 178.26% 0.0263 0.0280 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.0358 0.0073 390.41% 0.0098 0.0115 全面摊薄净资产收益率 （%） 1.30% 0.47% 0.83% 1.32% 1.39% 加权平均净资产收益率 （%） 1.31% 0.47% 0.84% 1.33% 1.40% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 1.81% 0.38% 1.43% 0.49% 0.57% 扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率（%） 1.83% 0.37% 1.46% 0.50% 0.57% 经营活动产生的现金流量 净额 12,003,347.38 2,107,339.48 469.60% 18,645,014.78 18,645,014.78 每股经营活动产生的净金 流量净额 0.0601 0.0137 338.69% 0.1214 0.1214 2006年 项 目 2008年 2007年 本年末比上 年末增减% 调整前 调整后 总资产 783,902,914.01 704,753,952.63 11.23% 699,246,565.16 703,082,774.68 所有者权益(股东权益) 393,817,865.02 388,708,604.26 1.31% 399,042,124.03 402,220,504.92 股本 199,648,800.00 153,576,000.00 30.00% 153,576,000.00 153,576,000.00 归属于上市公司股东的每 股净资产 1.9726 2.5311 -22.07% 2.5983 2.6190 注：报告期内，公司实施2007 年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10 股股份转增3股，公司总 股份比2007 年末增长30%。公司2006 年、2007 年每股收益相应调整。 三、 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常性损益 （2008）》的要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 2008年度 2007年度 净资产收益率 （%） 每股收益（元） 净资产收益率 （%） 每股收益（报告期利润 元） 全面摊 薄 加权平 均 基本每股 收益 稀释每 股收益 全面摊 薄 加权平 均 基本每 股收益 稀释每 股收益6 归属于上市公司股东的净利润 1.30% 1.31% 0.0256 0.0256 0.47% 0.47% 0.0092 0.0092 扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润 1.81% 1.83% 0.0358 0.0358 0.38% 0.37% 0.0073 0.0073 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 1、 股份变动情况表(截止2008 年12 月31 日) 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 75,244,87 1 49.00% 22,573,46 1 - 21,586,42 8 987,033 76,231,90 4 38.18% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,206,88 0 48.97% 22,562,06 4 - 21,579,20 2 982,862 76,189,74 2 38.16% 其中：境内非国 有法人持股 75,206,88 0 48.97% 22,562,06 4 - 21,579,20 2 982,862 76,189,74 2 38.16% 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持 股 5、高管股份 37,991 0.02% 11,397 -7,226 4,171 42,162 0.02% 二、无限售条件 股份 78,331,12 9 51.00% 23,499,33 9 21,586,42 8 45,085,76 7 123,416,8 96 61.82% 1、人民币普通股 78,331,12 9 51.00% 23,499,33 9 21,586,42 8 45,085,76 7 123,416,8 96 61.82% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 153,576,0 00 100.00% 46,072,80 0 46,072,80 0 199,648,8 00 100.00% 【注】股份变动情况说明： 2008 年3 月28 日公司实施了公积金转增股本方案，公司以总股本153,576,000 股为基数，向全体股东实施 资本公积金转增股本每10 股转增3 股后，致公司总股本发生变化，公司总股本由原来153,576,000 股增至 199,648,800 股。 限售股份情况变动表7 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 四川华神集团 股份有限公司 57,665,547 9,565,547 0 48,100,000 股改 2008-05-07 重庆国际信托 有限公司 38,072,182 9,982,440 0 28,089,742 股改 2008-05-07 上海华敏置业 （集团）有限 公司 2,031,215 2,031,215 0 0 股改 2008-05-07 合计 97,768,944 21,579,202 0 76,189,742 － － 2、股票发行与上市情况 ① 前三年历次股票发行情况： 至报告期末为止的三年内公司未发行股票。 ② 报告期内公司股份总数及结构变动情况： 2008 年3 月28 日公司实施了公积金转增股本方案，公司以总股本153,576,000 股为基 数，向全体股东实施资本公积金转增股本每10 股转增3 股后，致公司总股本发生变化，公 司总股本由原来153,576,000 股增至199,648,800 股。 ③ 公司现存内部职工股情况： 公司无现存内部职工股。 三、 股东情况 1、 股东数量和持股情况 股东总数 14,631 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 四川华神集团股份有限公 司 境内非国有法 人 27.88% 55,666,538 48,100,000 48,100,000 重庆国际信托有限公司 国有法人 14.09% 28,129,522 28,089,742 0 中国建设银行－华夏优势 增长股票型证券投资基金 境内非国有法 人 2.73% 5,444,375 0 0 中国银行－华夏大盘精选 证券投资基金 境内非国有法 人 1.98% 3,962,712 0 0 中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基 金 境内非国有法 人 1.55% 3,086,766 0 0 中国银行－华夏策略精选 灵活配置混合型证券投资 基金 境内非国有法 人 1.00% 2,000,046 0 08 中国农业银行－华夏复兴 股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.84% 1,672,273 0 0 李倩倩 境内自然人 0.37% 729,458 0 0 丁玉英 境内自然人 0.35% 704,984 0 0 严琳 境内自然人 0.35% 700,767 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况