2008年成都华神科技集团股份有限公司三季报

成都华神集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人（会计主管人员）赵定卿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 789,042,545.38 704,753,952.63 11.96% 所有者权益（或股东权益） 393,023,704.93 388,708,604.26 1.11% 每股净资产 1.97 2.53 -22.13% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -22,351,005.52 -7.80% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 21.43% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 2,212,924.59 4,315,100.67 49.29% 基本每股收益 0.0111 0.0216 50.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0219 - 稀释每股收益 0.0111 0.0216 50.00% 净资产收益率 0.56% 1.10% 0.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.56% 1.11% 0.16% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置净损益 -5,487.94 其它营业外收支净额 -75,758.02 所得税影响金额 18,372.40 合计 -62,873.56 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,590 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川华神集团股份有限公司 8,120,037 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 2,455,577 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,700,650 人民币普通股 严琳 1,153,397 人民币普通股 重庆国际信托有限公司 1,058,440 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,039,960 人民币普通股 丁玉英 704,984 人民币普通股 赵行衍 695,374 人民币普通股 王东林 635,060 人民币普通股 余鸿飞 633,300 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、在建工程本报告期末较期初增加了3,038万元，增长68.36%，主要系本报告期继续投入华神新工业园区钢构厂房和华神集团科研综合楼的建设。2、短期借款本报告期末较期初增加了6,600万元，增长132.00%，主要系本报告期因生产经营规模的扩大，增加银行贷款所致。3、一年内到期的非流动负债较期初减少了1,000万元，下降33.33%，主要系归还银行长期贷款所致。4、实收资本本报告期末较期初增加了4,607万元，增长30.00%，资本公积本报告期末较期初减少了4,607万元，下降37.32%，主要系根据本公司2007年度股东大会审议通过公积金转增股本方案，以153,576,000 股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后股本增加4,607万元。5、营业收入同比增加了9,628万元，增长57.32%，主要系①本公司控股子公司华神钢构公司本报告期营业收入同比增加了3,891万元；②本公司控股子公司华神药业公司本报告期营业收入同比增加了2,714万元；③本公司控股子公司华神动保公司本报告期营业收入同比增加了1,425万元；④本公司控股子公司华神兽用生物公司本报告期营业收入同比增加了831万元；⑤本公司控股子公司华神生物公司本报告期营业收入同比增加了732万元。6、营业成本同比增加了6,753万元，增长54.84%，主要系本报告期营业收入同比增加所致。7、营业费用同比增加了1,777万元，增长80.83%，主要系①本公司控股子公司华神药业公司本年度加大三七通舒胶囊的市场拓展力度，增加了营销费用的投入，使本报告期营业费用同比增加了1,007万元；②本公司控股子公司华神动保公司随着销售规模的扩大，营销费用的投入相应增加，本报告期营业费用同比增加了408万元；③本公司控股子公司华神兽用生物公司本报告期营业费用同比增加了256万元。8、利润总额同比增加了964万元、归属母公司所有者的净利润同比增加747万元、基本每股收益同比增加了0.0374元/股，主要系营业利润同比增加了963万元：①去年同期本公司控股子公司华神生物公司按新会计准则的要求，当期将长期待摊费用--开办费一次性转入当期损益；②本报告期营业收入增加。9、现金及现金等价物的净增加额同比增加了8,788万元，主要系筹资活动产生的现金流量净额同比增加了8,543万元：①本报告期新增贷款5,600万元，去年同期减少贷款1,500万元；②去年同期支付现金股利1,610万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东及其他限售股股东共同承诺将于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律法规的规定，用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。该项承诺截至本报告披露日，已经实施。经公司八届二次董事会讨论通过了《股权激励计划》（草案），该方案于二OO八年四月十一日披露。由于证券市场发生重大变化，《股权激励计划》（草案）已不具备可操作性，若继续执行该方案将有可能损害上市公司的利益，同时无法实现激励之目的。根据证监会新颁布的《股权激励有关事项备忘录3号》文件精神，经公司八届十一次董事会讨论通过终止了《股权激励计划》（草案），于二00八年九月十八日披露。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 无 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年08月15日 董事会办公室 实地调研 泰信基金 了解公司生产经营情况及行业发展状况；未提供资料。 2008年08月07日 董事会办公室 实地调研 陈军 了解公司生产经营情况及行业发展状况；未提供资料。 成都华神集团股份有限公司 董事长：赵卫青 二00八年十月三十一日 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 103,117,580.71 13,869,395.01 94,370,523.69 32,602,641.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,617,980.01 2,717,980.01 5,621,995.54 3,871,995.54 应收账款 164,114,177.06 7,407,470.01 129,422,018.64 86,860.82 预付款项 43,244,108.18 10,918,224.10 43,507,682.49 18,538,263.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 379,100.00 379,100.00 其他应收款 14,154,464.12 51,502,677.31 14,257,184.30 18,834,093.64 买入返售金融资产 存货 101,920,827.72 21,532,309.37 87,891,524.17 27,215,788.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 431,169,137.80 107,948,055.81 375,450,028.83 101,528,743.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,617,065.50 193,390,000.00 20,479,192.50 193,390,000.00 投资性房地产 固定资产 178,056,524.23 124,248,059.13 187,059,180.84 130,269,273.86 在建工程 74,809,094.51 27,705,699.96 44,433,923.57 21,967,104.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,915,106.82 77,225,169.32 70,976,538.26 69,972,907.46 开发支出 384,202.13 商誉 长期待摊费用 1,309,993.32 1,251,081.53 递延所得税资产 4,781,421.07 525,869.36 5,104,007.10 928,580.38 其他非流动资产 非流动资产合计 357,873,407.58 423,094,797.77 329,303,923.80 416,527,865.89 资产总计 789,042,545.38 531,042,853.58 704,753,952.63 518,056,609.39 流动负债： 短期借款 116,000,000.00 48,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 82,096,971.38 1,365,231.38 66,287,431.00 2,186,566.00 应付账款 59,063,531.65 28,049,986.29 52,685,459.35 12,968,526.57 预收款项 23,874,509.37 1,972,282.93 25,718,317.11 13,004,289.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,450,306.92 823,184.57 4,131,806.36 806,833.84 应交税费 14,141,985.01 768,103.22 16,487,434.68 787,701.17 应付利息 131,481.04 128,472.35 68,938.39 68,938.39 其他应付款 30,747,342.77 103,028,866.03 24,121,265.10 95,291,040.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 366,000.00 流动负债合计 349,506,128.14 204,136,126.77 269,866,651.99 185,113,896.08 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 330,000.00 330,000.00 预计负债 递延所得税负债 8,334.45 其他非流动负债 非流动负债合计 20,330,000.00 20,000,000.00 20,338,334.45 20,000,000.00 负债合计 369,836,128.14 224,136,126.77 290,204,986.44 205,113,896.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,648,800.00 199,648,800.00 153,576,000.00 153,576,000.00 资本公积 77,388,448.37 77,388,448.37 123,461,248.37 123,461,248.37 减：库存股 盈余公积 58,223,938.22 58,223,938.22 58,223,938.22 58,223,938.22 一般风险准备 未分配利润 57,762,518.34 -28,354,459.78 53,447,417.67 -22,318,473.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 393,023,704.93 306,906,726.81 388,708,604.26 312,942,713.31 少数股东权益 26,182,712.31 25,840,361.93 所有者权益合计 419,206,417.24 306,906,726.81 414,548,966.19 312,942,713.31 负债和所有者权益总计 789,042,545.38 531,042,853.58 704,753,952.63 518,056,609.39 法定代表人：赵卫青 财务总监：伯建平 会计主管人员：赵定卿 4.2 本报告期利润表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 100,517,584.80 17,529,315.77 56,428,361.47 10,551,309.40 其中：营业收入 100,517,584.80 17,529,315.77 56,428,361.47 10,551,309.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 97,141,867.15 19,178,650.50 55,143,723.85 12,560,977.75 其中：营业成本 73,298,116.03 14,304,719.26 40,636,133.84 8,179,547.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 209,950.92 108,953.12 639,002.59 104,924.20 销售费用 16,579,184.83 154,629.52 5,596,963.02 110,675.16 管理费用 6,126,963.31 2,917,846.33 6,912,523.70 3,096,392.82 财务费用 927,652.06 1,692,502.27 1,359,100.70 1,069,438.54 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 投资收益（损失以"-"号填列） 674,941.39 600,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以"-"号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 3,375,717.65 -1,649,334.73 1,959,579.01 -1,409,668.35 加：营业外收入 7,567.00 7,567.00 32,242.05 31,967.00 减：营业外支出 8,500.00 300.00 89,252.27 86,921.02 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,374,784.65 -1,642,067.73 1,902,568.79 -1,464,622.37 减：所得税费用 994,858.26 223,443.33 370,374.31 -367,165.45 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,379,926.39 -1,865,511.06 1,532,194.48 -1,097,456.92 归属于母公司所有者的净利润 2,212,924.59 1,482,252.78 少数股东损益 167,001.80 49,941.70 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0111 0.0074 （二）稀释每股收益 0.0111 0.0074 法定代表人：赵卫青 财务总监：伯建平 会计主管人员：赵定卿 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 264,223,587.07 47,117,522.39 167,948,023.08 32,527,696.52 其中：营业收入 264,223,587.07 47,117,522.39 167,948,023.08 32,527,696.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 257,035,310.92 52,696,209.85 171,123,881.69 36,302,162.31 其中：营业成本 190,678,411.54 38,164,839.04 123,146,636.78 24,664,741.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,896,661.84 368,825.72 1,655,163.97 286,070.53 销售费用 39,757,179.15 555,807.36 21,986,255.26 262,458.22 管理费用 19,816,540.85 9,444,948.05 18,010,850.92 7,365,894.81 财务费用 4,191,971.02 4,004,326.70 4,567,408.53 3,706,343.13 资产减值损失 694,546.52 157,462.98 1,757,566.23 16,654.12 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 投资收益（损失以"-"号填列） 137,873.00 867,625.10 10,100,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以"-"号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,326,149.15 -5,578,687.46 -2,308,233.51 6,325,534.21 加：营业外收入 7,567.00 7,567.00 32,595.05 31,967.00 减：营业外支出 88,812.96 62,155.02 122,585.05 97,991.22 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,244,903.19 -5,633,275.48 -2,398,223.51 6,259,509.99 减：所得税费用 2,587,4