2012年金陵药业股份有限公司一季报

金陵药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 金陵药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,943,118,073.35 2,958,276,590.31 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,083,175,630.59 2,054,406,049.46 1.40% 总股本（股） 504,000,000.00 504,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.13 4.08 1.23% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 533,884,927.34 517,272,884.33 3.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,966,047.85 25,055,916.92 15.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,196,137.62 -6,384,270.43 -416.34% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -0.01 -415.75% 基本每股收益（元/股） 0.0575 0.0497 15.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0575 0.0497 15.69% 加权平均净资产收益率（%） 1.40% 1.27% 0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.19% 1.24% -0.05% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 85,135.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 110,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,565,963.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,084,636.15 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1  金陵药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -234,228.68 少数股东权益影响额 -167,037.67 合计 4,312,541.33 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,235 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福州市投资管理公司 36,708,828 人民币普通股 中化蓝天集团有限公司 23,678,765 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 13,599,125 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 9,510,122 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 7,099,079 人民币普通股 司有山 3,644,000 人民币普通股 中国农业银行－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 3,180,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 2,954,066 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,889,412 人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末应收账款较年初上升 34.23%,主要是药品销售未到收款期所致。 2、本报告期末预付账款较年初上升 42.36%,主要是本期较多采用预付款形式进行采购所致。 3、本报告期末其他应收款较年初上升 50.19%,主要是备用金增加所致。 4、本报告期末其他流动资产较年初下降 74.12%,主要是公司年初增值税待抵扣金额减少和一年以内到期的持有至到期投资到 期所致。 5、本报告期末预收账款较年初下降 83.19%,主要是公司预收账款结算所致。 6、本报告期末应交税费较年初下降 43.01%,主要是公司本期缴纳了企业所得税所致。 7、本报告期末专项应付款较年初上升 324.54%,主要是公司收到的科研专项补助资金增加所致。 8、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 33.7%,主要是公司本期缴纳的城市维护建设税和教育费附加增加所致。 9、本报告期公允价值变动收益较上年同期上升 371.29%,主要是公司交易性金融资产公允价值增长所致。 10、本报告期投资收益较上年同期下降 367.47%,主要是公司交易性金融资产投资收益减少所致。 11、本报告期营业外支出较上年同期上升 168.72%,主要是公司本期发生的赔款支出增加所致。 12、本报告期非流动资产处置损失较上年同期下降 89.46%,主要是公司非流动资产处置减少所致。 13、本报告期所得税费用较上年同期增加 30.37%,主要是公司本期利润增加所致。 14、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 416.34%,主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所 致。 15、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 37.95%,主要是公司本期投资活动现金流出减少所致。 16、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 111.73%,主要是公司子公司南京华东医药有限责任公司本期偿还 债务支付的现金增加所致。 17、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 55.03%,主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产 生的现金流量净额增加所致。 2  金陵药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 将 2010 年 2 月 7 日到期的限售股份 南京金陵制药（集团） 其他承诺（含追加承诺） 227,943,839 股再锁定 24 个月（2010 年 履行完毕 有限公司 2 月 7 日至 2012 年 2 月 7 日） 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资金额 期末持有数量 占期末证券总 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 （元） （股） 投资比例 （%） 1 股票 300068 南都电源 21,989,239.49 1,050,059 12,747,716.26 7.44% -9,241,523.23 2 股票 002460 赣锋锂业 12,443,164.91 400,000 9,060,000.00 5.29% -3,383,164.91 3 股票 000545 *ST 吉药 11,158,550.98 1,400,000 9,758,000.00 5.70% -1,400,550.98 3  金陵药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 4 股票 601918 国投新集 10,478,969.06 810,000 9,477,000.00 5.53% -1,001,969.06 5 股票 150001 瑞福进取 10,075,214.48 20,000,000 8,640,000.00 5.04% -1,435,214.48 6 股票 002145 *ST 钛白 8,697,601.53 1,000,000 8,140,000.00 4.75% -557,601.53 7 股票 600121 郑州煤电 6,302,394.00 600,000 5,406,000.00 3.16% -896,394.00 华泰紫金周期轮 8 基金 940011 5,000,000.00 5,001,575 3,484,097.15 2.03% -1,515,902.85 动 9 基金 122011 08 金发债 4,360,458.61 39,000 4,052,100.00 2.37% -308,358.61 10 基金 510180 180ETF 2,826,942.24 4,200,000 2,217,600.00 1.29% -609,342.24 期末持有的其他证券投资 100,790,189.38 - 98,282,156.82 57.39% 31,481,502.42 报告期已出售证券投资损益 - - - - -5,046,844.38 合计 194,122,724.68 - 171,264,670.23 100% 6,084,636.15 证券投资情况说明 截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为 194,122,724.68 元，其中：股票投资 87,056,323.04 元，基金投资 17,915,121.29 元，债券投资 8,9151,280.35 元。母公司期末持有的证券投资初始投资金额为 89,624,259.70 元，其中：股票投资 81,145,134.45 元，基金投资 8,479,125.25 元。截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为 180 元，处置 交易性金融资产取得的投资收益为 -5,047,024.38 元，公允价值变动收益为 11,131,480.53 元，共计 6,084,636.15 元。公司上 述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会