2012年金陵药业股份有限公司年报

金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 金陵药业股份有限公司 2012 年度报告 2013-008 2013 年 03 月 1  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐俊扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 一 重要提示、目录和释义 -------2 二 公司简介 -------6 三 会计数据和业务数据摘要 -------8 四 董事会报告 -------10 五 重要事项 -------29 六 股本变动及股东情况 -------36 七 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -------41 八 公司治理 -------48 九 内部控制 -------54 十 财务报告 -------56 十一 备查文件目录 ------166 3  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》 控股股东 指 南京金陵制药（集团）有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 公司/本公司/金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 《公司章程》 指 《金陵药业股份有限公司章程》 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 华东公司 指 南京华东医药有限责任公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 仪征医院 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 GMP 指 Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范 4  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告“第四节董事会报告”中描述了可能面对的挑战和存在的 行业风险，敬请投资者留意查阅。 5  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称 金陵药业 公司的外文名称（如有） Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）JINLING PHARM. 公司的法定代表人 沈志龙 注册地址 南京经济技术开发区新港大道 58 号 注册地址的邮政编码 210058 办公地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http:∥ 电子信箱 jlyy@jlpharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 电话 (025)83118511 (025)83118511 传真 (025)83112486 (025)83112486 电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:∥www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 6  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 南京经济技术开发 首次注册 1998 年 09 月 08 日 区（玄武区黄埔路 3 24979447-5 320102249794475 24979447-5 号） 南京经济技术开发 报告期末注册 2011 年 07 月 11 日 320192000001028 320102249794475 24979447-5 区新港大道 58 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 签字会计师姓名 荆建明 方进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,304,934,220.75 2,257,022,777.82 2.12% 2,161,139,287.83 归属于上市公司股东的净利润 143,556,314.63 165,201,943.12 -13.1% 192,731,459.42 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 128,270,085.75 177,772,490.10 -27.85% 187,722,337.33 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 232,116,926.84 172,822,179.19 34.31% 177,809,117.38 （元） 基本每股收益（元/股） 0.2848 0.3278 -13.12% 0.3824 稀释每股收益（元/股） 0.2848 0.3278 -13.12% 0.3824 净资产收益率（%） 6.85% 8.19% -1.34% 10.07% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 3,198,884,204.41 2,958,276,590.31 8.13% 2,743,772,318.32 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 2,122,330,287.89 2,054,406,049.46 3.31% 1,965,068,734.99 权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,556,314.63 165,201,943.12 2,122,330,287.89 2,054,406,049.46 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 8  金陵药业股份有限公司 2012 年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,556,314.63 165,201,943.12 2,122,330,287.89 2,054,406,049.46 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 20,089,948.89 10,696,842.43 -1,234,930.11 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 621,334.00 1,374,668.00 3,534,075.60 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 9,052,553.04 -34,690,807.65 1,409,443.25 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 0.00 12,098,304.85 0.00 回 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 6,257,123.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,677,578.81 -1,273,353.59 -3,891,369.05 所得税影响额 3,483,816.86 -3