2015年深圳市海王生物工程股份有限公司年报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。 公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以752,513,855为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......13 第五节重要事项......35 第六节股份变动及股东情况......56 第七节优先股相关情况......63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......64 第九节公司治理......72 第十节财务报告......80 第十一节备查文件目录......205 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王药业 指 深圳海王药业有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司 杭州实业 指 杭州海王实业投资有限公司 海王童爱 指 深圳海王童爱医药信息咨询有限公司 三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 河南海王 指 河南海王银河医药有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 辽源海王 指 辽源海王银河医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王金象（或"金象中药"） 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 GPO 指 GroupPurchasingOperation集中采购组织 O2O 指 OnlineToOffline线上到线下，将线下的商务机会与互联网相结合 DTP 指 高值药品直送 卫人委 指 卫生和计划生育委员会 三明模式 指 福建省三明市医改模式 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张思民 注册地址 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.neptunus.com 电子信箱 sz000078@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 谢德胜 深圳市南山区科技中三路1号海王银河 深圳市南山区科技中三路1号海王银河 联系地址 科技大厦24楼 科技大厦24楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局 公司年度报告备置地点 办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19244408-6 1998年12月18日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2003年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基 有） 础上新增医药商业的经营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄声森、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 11,117,734,985.59 9,802,350,831.77 13.42% 7,993,433,971.65 归属于上市公司股东的净利润 474,732,125.78 23,791,540.23 1,895.38% 117,047,963.46 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 135,735,103.13 17,836,055.16 661.02% -23,470,921.12 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 90,507,110.84 -117,480,859.17 177.04% -123,071,951.49 （元） 基本每股收益（元/股） 0.6488 0.0325 1,896.31% 0.1644 稀释每股收益（元/股） 0.6467 0.0325 1,889.85% 0.1644 加权平均净资产收益率 28.16% 1.55%同比增加26.61个百分点 8.83% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 12,762,259,215.31 9,631,706,545.91 32.50% 8,019,242,139.70 归属于上市公司股东的净资产 1,804,382,888.91 1,437,947,435.49 25.48% 1,522,411,124.62 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,673,635,927.74 2,722,331,452.59 2,825,351,015.59 2,896,416,589.67 归属于上市公司股东的净利润 27,548,160.34 27,587,524.22 295,583,508.40 124,012,932.82 归属于上市公司股东的扣除非经 25,475,948.12 25,780,147.66 44,646,229.64 39,832,777.71 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -400,158,845.84 -26,363,293.29 -167,274,088.31 684,303,338.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 7,841,378.52 7,283,605.44 181,205,841.01 值准备的冲销部分） 主要是本报告期公司 处置下属子公司海王 药业、杭州海王、三 亚海王、海王童爱、 长期股权投资处置损益 382,633,543.86 杭州实业、江苏银河 股权以及处置湖北德 明、湖北朋泰等子公 司部分股权所获得的 投资收益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,916,204.43 18,585,629.24 24,959,060.69 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,474,560.45 7,956.18 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,033,970.53 -15,066,334.75 53,423,023.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,628.31 减：所得税影响额 55,681,247.57 2,093,865.67 63,953,546.78 少数股东权益影响额（税后） 1,678,886.06 1,278,988.74 55,119,822.18 合计 338,997,022.65 5,955,485.07 140,518,884.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司具备完善的医药商业、医药工业及医药研发全产业链，报告期内各项业务稳定开展，发展良好。报告期内公司医药商业业务的发展为公司经营业绩的增长提供了较大的贡献。 1、医药商业 2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。2007年公司率先推广医院药房托管集中配送模式，在山东省与河南省运作顺畅并取得成功复制经验。目前公司建立了覆盖国内多个省市和地区的医药商业物流网络体系。公司是业内最早开展医院用药集中配送探索的公司之一，通过集中配送模式，公司缩短了药品流通渠道，实现政府、医院、患者等各方的多赢格局。报告期内公司医药商业业务拓展顺利，多项经营指标取得了可喜的增长，公司医药商业在行业内的竞争力和客户认可度得到了进一步的提升。 2、医药工业 公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤，心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。报告期内公司剥离持续亏损且短期没有改善迹象的医药工业资产，保留优质医药工业资产，这一调整将有利于公司将资金利用在盈利业务上，提升公司整体盈利水平，实现公司的快速发展。 3、医药研发 公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。目前公司研发中心发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 1、收购河南东森49%股权：2015年5月，本公司与南阳市东森投资咨询有限公司、 南阳鸿基文化传播有限公司签订了股权转让合同，收购其所持河南东森医药有限公 司49%股权,总转让价款为25,612.20万元。合同约定自合同生效之日起，出让方 丧失其对河南东森医药有限公司的股权，对该部分股权，出让方不再享有任何权 利，也不再承担任何义务。双方签署合同并经股东大会批准日即为合同生效日，故 以合同生效日作为购买日。收购完成后，本公司对河南东森医药有限公司的持股比 例从51%提高至100%，该项交易导致资本公积减少18,663.93万元。 股权资产 2、处置子公司：本公司及本公司下属子公司合并持有深圳海王药业有限公司100% 股权、杭州海王生物工程有限公司100%股权、三亚海王海洋生物科技有限公司 100%、深圳海王童爱医药信息咨询有限公司100%股权、杭州海王实业投资有限公 司100%股权。201