2024年北京三元基因药业股份有限公司一季报

三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,221,288,740.30 1,235,173,866.83 -1.12% 归属于上市公司股东的净资产 613,683,655.17 610,938,566.99 0.45% 资产负债率%（母公司） 48.81% 49.64% - 资产负债率%（合并） 49.75% 50.54% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期 （2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 末比上年同期 增减比例% 营业收入 47,952,373.12 34,376,162.80 39.49% 归属于上市公司股东的净利润 1,928,398.18 1,755,211.84 9.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 1,526,072.71 1,074,092.69 42.08% 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,256,581.97 -11,418,275.87 233.62% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 0.32% 0.30% - 司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 0.25% 0.19% - 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计 算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明 项目 （2024 年 3 月 31 日） 预付款项 6,050,844.93 30.52% 主要系报告期内，公司预付原材料采购款增 加所致。 其他流动资产 1,310,344.01 200.81% 主要系报告期内，公司支付本年度律师咨询 以及投资管理咨询服务费增加所致。 固定资产 290,135,992.24 350.93% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和 研发基地项目中的部分建筑工程达到预定可 使用状态，由在建工程结转至固定资产以及 购置办公家具所致。 在建工程 423,079,494.09 -33.83% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和 研发基地项目中的部分建筑工程达到预定可 使用状态，结转至固定资产所致。 应付账款 47,377,251.75 -36.21% 主要系报告期内，公司支付新厂区智能化生 产和研发基地项目工程款所致。 应付职工薪酬 7,461,486.76 -37.82% 主要系报告期内，公司支付上年度计提奖金 所致。 租赁负债 52,553.17 -37.24% 主要系报告期内，公司支付房屋租赁款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 47,952,373.12 39.49% 主要系报告期内，公司通过专业化学术推广 的优势，传递产品核心治疗价值，持续优化 市场渠道布局，开拓潜在市场，实现了营业 收入快速提升所致。 营业成本 9,185,324.05 41.20% 主要系报告期内，公司产品销量提升导致相 应生产成本增加所致。 税金及附加 1,180,038.31 185.14% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和 研发基地项目因满足房产税缴纳条件而增加 支付所致。 销售费用 23,449,038.47 39.33% 主要系报告期内，公司加强销售团队的建设， 优化市场渠道布局，坚持学术推广，专业营 销的战略方针，持续加强终端学术推广力度 所致。 管理费用 8,891,814.59 35.39% 主要系报告期内，公司部分建筑工程达到预 定可使用状态，折旧摊销费用增加。同时， 公司加强人才组织建设，职工薪酬较上年同 期有所增加。 财务费用 1,289,445.65 459.00% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和 研发基地项目部分建筑工程达到预定可使用 状态转固，相应的银行借款利息由资本化转 为费用化，以及融资性售后回租产生的利息 支出较上年同期增加所致。 信用减值损失 734,025.45 -243.29% 主要系报告期内，公司销售回款情况良好， 应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所 致。 资产减值损失 -5,040.72 100.00% 主要系报告期内，公司计提存货跌价准备所 致。 其他收益 479,528.82 -41.09% 主要系公司上年同期收到专精特新企业数字 化赋能项目补贴所致。 营业外支出 4,895.75 -65.69% 主要系公司上年同期存在固定资产已提足折 旧且不能再继续使用而进行清理所致。 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 15,256,581.97 233.62% 主要系报告期内，公司加大应收账款管理力 现金流量净额 度，销售商品收到的回款增加所致。 投资活动产生的 -46,173,069.57 57.43% 主要系报告期内，公司新厂区智能化生产和 现金流量净额 研发基地项目进入竣工验收阶段，工程款支 出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的 10,537,501.70 -85.95% 主要系去年同期，因公司因新厂区智能化生 现金流量净额 产和研发基地项目建设的需要，银行借款相 对较多。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -4,655.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 479,528.82 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -233.23 非经常性损益合计 474,640.54 所得税影响数 72,315.07 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 402,325.47 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 113,560,796 93.23% 0 113,560,796 93.23% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 48,477,562 39.80% 0 48,477,562 39.80% 份 董事、监事、高管 1,100,175 0.90% 0 1,100,175 0.90% 核心员工 - - 0 - - 有限售 有限售股份总数 8,249,204 6.77% 0 8,249,204 6.77% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 4,708,913 3.87% 0 4,708,913 3.87% 份 董事、监事、高管 3,540,291 2.91% 0 3,540,291 2.91% 核心员工 - - - - - 总股本 121,810,000 - 0 121,810,000 - 普通股股东人数 6,115 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 期末持有限 期末持有无限 例% 售股份数量 售股份数量 1 北京东南医药投资控股有限 境内非国有法人 46,907,925 0 46,907,925 38.5091% 0 46,907,925 公司 2 浙江圣达科技发展有限公司 境内非国有法人 14,570,255 0 14,570,255 11.9615% 0 14,570,255 3 张红斌 境内自然人 9,276,702 0 9,276,702 7.6157% 0 9,276,702 4 程永庆 境内自然人 6,278,550 0 6,278,550 5.1544% 4,708,913 1,569,637 5 北京元进医药投资管理中心 境内非国有法人 2,740,000 0 2,740,000 2.2494% 0 2,740,000 （普通合伙） 6 鲍劲松 境内自然人 1,067,511 1,123,577 2,191,088 1.7988% 0 2,191,088 7 晏征宇 境内自然人 1,858,100 0 1,858,100 1.5254% 1,393,575 464,525 8 金桂英 境内自然人 1,600,000 0 1,600,000 1.3135% 0 1,600,000 9 孟艳丽 境内自然人 1,150,000 40,000 1,190,000 0.9769% 0 1,190,000 10 胡光渭 境内自然人 1,134,000 33,976 1,167,976 0.9589% 0 1,167,976 合计 - 86,583,043 1,197,553 87,780,596 72.0636% 6,102,488 81,678,108 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东； 程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引 是否存在 部审议程序 行披露义务 诉讼、仲裁事项 否