2024年北京三元基因药业股份有限公司三季报

三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 项目 （2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 期末增减比例% 日） 资产总计 1,215,681,900.18 1,235,173,866.83 -1.58% 归属于上市公司股东的净资产 610,501,924.74 610,938,566.99 -0.07% 资产负债率%（母公司） 48.85% 49.64% - 资产负债率%（合并） 49.78% 50.54% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 项目 （2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 上年同期增减比 例% 营业收入 168,404,084.66 152,405,009.18 10.50% 归属于上市公司股东的净利润 11,854,462.75 10,943,411.56 8.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常 10,182,966.37 8,517,649.23 19.55% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 56,932,347.45 19,271,839.23 195.42% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率%（依据归 1.93% 1.88% - 属于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归 1.66% 1.46% - 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 期增减比例% 营业收入 51,240,116.73 52,195,487.05 -1.83% 归属于上市公司股东的净利润 2,188,437.87 1,729,115.25 26.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常 1,294,035.33 1,224,789.19 5.65% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,572,820.15 9,868,500.59 27.40% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归 0.36% 0.29% - 属于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归 0.21% 0.21% - 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明 日） 应收票据 3,542,299.00 -36.41% 主要为报告期内公司加强对应收账款的管 理，优化调整销售回款政策，减少了银行 承兑汇票形式的销售回款所致。 应收款项融资 865,576.02 -94.91% 主要为公司优化销售回款政策，减少了银 行承兑汇票形式的销售回款所致。 存货 32,108,532.43 88.03% 主要为报告期内江西省医保局正式发布了 《干扰素省际联盟集中带量采购中选结果 通知》，公司人干扰素α1b注射液、重组人 干扰素α1b喷雾剂、人干扰素α1b滴眼液中 选，为满足药品集中带量采购实施后医疗 终端药品用量增加的需求，公司积极增加 原材料和产品的备货所致。 其他流动资产 2,284,949.00 424.55% 主要为报告期内公司支付年度投资管理咨 询和信息化系统运维服务费等服务费所 致。 固定资产 453,255,649.55 604.45% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和 研发基地项目中的达到预定可使用状态的 在建工程部分结转至固定资产所致。 在建工程 265,431,717.76 -58.49% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和 研发基地项目中的达到预定可使用状态的 部分结转至固定资产所致。 使用权资产 230,927.64 -76.20% 主要为报告期内公司启用自有库房，终止 外部库房租赁所致。 长期待摊费用 2,379,058.41 492.79% 主要为报告期内公司设计建设数智化三元 基因科技博物馆展厅费用所致。 其他非流动资产 29,304,154.05 153.61% 主要为报告期内公司新厂区数智化生产信 息化系统建设项目所致。 应付账款 45,983,311.62 -38.09% 主要为报告期内公司支付了新厂区智能化 生产和研发基地项目工程款所致。 合同负债 38,919.72 -91.44% 主要为上年末部分产品尚未送达客户签 收，按公司相关制度及合同约定条款未达 到收入确认条件所致。 其他流动负债 2,288,426.59 943.91% 主要为按照会计准则规定，将报告期末已 背书转让的非 6+9 银行承兑汇票转入本科目 确认所致。 长期应付款 8,082,680.01 -59.84% 主要为报告期内按照合同约定支付融资性 售后回租业务应付款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 4,365,626.47 214.14% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和 研发基地项目按照税法规定开始缴纳房产 税所致。 财务费用 6,936,340.74 1,086.23% 主要为报告期内随着公司新厂区智能化生 产和研发基地项目中达到预定可使用状态 部分的在建工程转固，相关银行借款利息 由资本化转为费用化核算所致。 信用减值损失 1,702,230.07 -405.88% 主要为报告期内公司加强应收账款的管 理，销售回款情况良好，应收账款减少， 计提的应收账款坏账转回所致。 资产减值损失 -269,410.49 64,838.53% 主要为报告期内对近效期产品计提存货跌 价准备所致。 其他收益 1,991,947.58 -30.63% 主要为上年同期收到北京市大兴区支持企 业发展资金所致。 营业外收入 16,283.03 669.37% 主要为部分供应商已注销而产生的无法支 付的应付账款转销所致。 营业外支出 61,104.32 182.67% 主要为公司项目建设投产使用中的行政支 出。 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 56,932,347.45 195.42% 主要为报告期内营业收入增加的同时，持 现金流量净额 续加强对应收账款的管理，销售商品收到 的货款大幅增加所致。 投资活动产生的 -96,838,001.98 -65.99% 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和 现金流量净额 研发基地项目进入工程验收阶段，工程支 出减少所致。 筹资活动产生的 -12,638,598.60 -105.97% 主要为报告期内新厂区智能化生产和研发 现金流量净额 基地项目建设新增贷款减少，按照合同约 定偿还借款有所增加，同时执行年度利润 分红所致。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 18,994.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 1,991,947.58 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -34,279.41 非经常性损益合计 1,976,663.09 所得税影响数 305,166.71 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,671,496.38 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售股份总数 113,560,796 93.23% 0 113,560,796 93.23% 无限售 其中：控股股东、实际控制 48,477,562 39.80% 0 48,477,562 39.80% 条件股 人 份 董事、监事、高管 1,100,175 0.90% 0 1,100,175 0.90% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 8,249,204 6.77% 0 8,249,204 6.77% 有限售 其中：控股股东、实际控制 4,708,913 3.87% 0 4,708,913 3.87% 条件股 人 份 董事、监事、高管 3,540,291 2.91% 0 3,540,291 2.91% 核心员工 - - - - - 总股本 121,810,000 - 0 121,810,000 - 普通股股东人数 6,063 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 期末持有限 期末持有无限 例% 售股份数量 售股份数量 1 北京东南医药投资控股有限公司 境内非国有法 46,907,925 0 46,907,925 38.5091% 0 46,907,925 人 2 浙江圣达科技发展有限公司 境内非国有法 14,570,255 0 14,570,255 11.9615% 0 14,570,255 人 3