2025年北京三元基因药业股份有限公司一季报

三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵克强保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2025 年 3 月 31 日） （2024年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,199,269,643.07 1,229,300,437.46 -2.44% 归属于上市公司股东的净资产 608,569,770.78 620,820,327.70 -1.97% 资产负债率%（母公司） 48.32% 48.57% - 资产负债率%（合并） 49.25% 49.50% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例% 营业收入 45,021,673.04 47,952,373.12 -6.11% 归属于上市公司股东的净利润 -12,250,556.92 1,928,398.18 -735.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -13,005,342.44 1,526,072.71 -952.21% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 699,774.62 15,256,581.97 -95.41% 基本每股收益（元/股） -0.10 0.02 -600.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.99% 0.32% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.12% 0.25% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明 项目 （2025 年 3 月 31 日） 应收票据 725,174.84 -84.98% 主要为公司上年末存在的非6+9银行承 兑汇票，在报告期内到期承兑所致。 预付款项 3,955,910.06 -53.91% 主要为公司上年末预付的原材料采购 款，报告期内已到货入库核销所致。 其他应收款 883,507.03 -40.96% 主要为报告期内公司临床试验预付款 项退回所致。 其他非流动资产 8,147,975.78 33.85% 主要为报告期内公司预付研发三期临 床项目费用、设备购置费所致。 主要为报告期内公司支付了新厂区智 应付账款 29,146,661.15 -47.26% 能化生产和研发基地项目工程款进而 减少所致。 应付职工薪酬 7,737,435.18 -38.39% 主要为报告期内公司支付了上年度计 提的年度奖金所致。 主要为公司上年末存在已背书转让的 其他流动负债 14,732.82 -43.63% 非 6+9 银行承兑汇票，报告期内已到期 承兑所致。 长期应付款 66,013.31 -98.38% 主要为报告期内公司按照合同约定支 付融资性售后回租业务应付款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要为报告期内公司新厂区智能化生 税金及附加 1,546,004.58 31.01% 产和研发基地项目的房产税计提增加 所致。 主要为报告期内公司积极推进新型PEG 研发费用 8,773,200.96 199.95% 集成干扰素突变体注射液伴随基因检 测治疗乙肝临床试验和γδT细胞的肿瘤 免疫细胞治疗临床研究项目所致。 主要为报告期内公司新厂区智能化生 财务费用 2,540,154.47 97.00% 产和研发基地项目部分转固后，相关银 行借款利息由资本化转为费用化核算 增加所致。 信用减值损失 402,736.94 -45.13% 主要为报告期内按照对应收账款计提 的坏账准备政策转回影响所致。 主要为报告期内公司核销了收到的北 其他收益 889,494.61 85.49% 京市大兴区优秀人才培养资助项目所 致。 主要为报告期内公司持续加大研发项 目的投入，研发费用显著增长；同时由 营业利润 -14,368,869.28 -741.36% 于新厂区智能化生产和研发基地项目 大部分达到预定可使用状态转固后，致 使折旧摊销费用、运营维护费用以及费 用化利息增加的影响所致。 利润总额 -14,368,869.28 -742.76% 主要为营业利润减少所致。 净利润 -12,250,556.92 -735.27% 主要为营业利润减少所致。 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 主要为公司加快推进研发项目临床进 现金流量净额 699,774.62 -95.41% 度，研发费用大幅增加，同时日常运营 费用有所增加所致。 主要为报告期内公司新厂区智能化生 投资活动产生的 -32,245,791.39 30.16% 产和研发基地项目建筑安装工程基本 现金流量净额 完成竣工验收，工程支出相应减少所 致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 889,494.61 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 - 非经常性损益合计 889,494.61 所得税影响数 134,709.09 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 754,785.52 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 113,560,796 93.23% 0 113,560,796 93.23% 无限售 其中：控股股东、实际控制 48,477,562 39.80% 0 48,477,562 39.80% 条件股 人 份 董事、监事、高管 1,100,175 0.90% 0 1,100,175 0.90% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 8,249,204 6.77% 0 8,249,204 6.77% 有限售 其中：控股股东、实际控制 4,708,913 3.87% 0 4,708,913 3.87% 条件股 人 份 董事、监事、高管 3,540,291 2.91% 0 3,540,291 2.91% 核心员工 - - - - - 总股本 121,810,000 - 0 121,810,000 - 普通股股东人数 6,422 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 期末持有限 期末持有无限售 例% 售股份数量 股份数量 1 北京东南医药投资控 境内非国有法人 46,907,925 0 46,907,925 38.5091% 0 46,907,925 股有限公司 2 浙江圣达科技发展有 境内非国有法人 14,570,255 0 14,570,255 11.9615% 0 14,570,255 限公司 3 张红斌 境内自然人 9,276,702 -2,436,200 6,840,502 5.6157% 0 6,840,502 4 程永庆 境内自然人 6,278,550 0 6,278,550 5.1544% 4,708,913 1,569,637 5 北京元进医药投资管 境内非国有法人 2,740,000 0 2,740,000 2.2494% 0 2,740,000 理中心（普通合伙） 6 钟樱珑 境内自然人 0 2,436,200 2,436,200 2.0000% 0 2,436,200 7 晏征宇 境内自然人 1,858,100 0 1,858,100 1.5254% 1,393,575 464,525 8 鲍劲松 境内自然人 1,978,451 -165,161 1,813,290 1.4886% 0 1,813,290 9 沙天韵 境内自然人 1,288,237 12,291 1,300,528 1.0677% 0 1,300,528 10 胡光渭 境内自然人 1,134,200 -200 1,134,000 0.9310% 0 1,134,000 合计 - 86,032,420 -153,070 85,879,350 70.5028% 6,102,488 79,776,862 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东； 程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索引 是否存在 议程序 行披露义务 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用 资金、资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情 否 不适用 不适用