2009年普洛药业股份有限公司三季报

普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 1 普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 1,797,942,331.39 1,741,115,070.79 3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 763,198,123.66 742,669,755.37 2.76% 股本（股） 256,735,686.00 256,735,686.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.97 2.89 2.77% 2009 年7-9 月 比上年同期增减 （％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 396,439,022.48 24.01% 1,068,877,887.05 8.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,581,964.54 9.99% 25,663,082.01 6.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 116,101,616.89 1,045.22% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.45 1,045.22% 基本每股收益（元/股） 0.037 8.82% 0.100 7.53% 稀释每股收益（元/股） 0.037 8.82% 0.100 7.53% 净资产收益率（%） 1.26% 0.08% 3.36% 0.11% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 1.23% 0.02% 3.28% -0.06% 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -3,795.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 957,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,977.87 所得税影响额 -27,782.52 少数股东权益影响额 -64,149.57普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 2 合计 628,694.63 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 72,109 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江光泰实业发展有限公司 5,857,345 人民币普通股 青岛市供销社资产运营中心 5,600,000 人民币普通股 交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型 证券投资基金 3,861,107 人民币普通股 青岛市对外经济贸易实业公司 3,412,983 人民币普通股 中国建设银行-天治趋势精选灵活配置混合型 证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 周季峰 780,000 人民币普通股 张师东 536,502 人民币普通股 顾静 469,644 人民币普通股 欧阳明贤 460,000 人民币普通股 沈波 425,950 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司9 月末应收票据较年初增长89.75%，主要是客户以票据方式结算货款增加所致。 2、公司9 月末预付款项较年初减少52.98%，主要是公司本期预付的款项减少所致。 3、公司9 月末应交税费较年初增长88.96%，主要是公司本期销售增长，应交增值税增加所致。 4、本期营业税金及附加较去年同期增长35.83%，主要是本期流转税增加，致根据其计提的相应税金增加。 5、本期销售费用较去年同期增长49.05%，主要是本期销售收入增长，产品运输费、促销费等费用增加。 6、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期增长119.71%，主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现 金流量净额增长所致。其中经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长1045.22%，主要是公司销售收入较去年同期增加所 致；而公司本期用于购建固定资产、土地方面支付的现金较去年同期减少71.45%，也使公司本期现金及现金等价物净增加额 增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 浙江光泰实业发展有限公司承诺 持有的非流通股股份自改革方案 实施后首个交易日起，在四十八 履约当中普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 3 个月内不上市交易。 股份限售承诺 - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - 重大资产重组时所作承诺 - - 发行时所作承诺 - - 其他承诺（含追加承诺） - - 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 1、2009 年8 月28 日公司股东浙江光泰实业发展有限公司质押其持有的本公司股份29,402,535 股，占公司总股本的11.45%。 （详见公告2009 年9 月1 日《证券时报》C7 版） 2、2009 年9 月23 日公司四届八次董事会决议通过公司控股子公司浙江普洛医药科技有限公司对外投资注册公司。（详见公告 2009 年9 月25 日《证券时报》B3 版） 3、2009 年9 月24 日公司股东浙江光泰实业发展有限公司质押其持有的本公司股份10,000,000 股，占公司总股本的3.90%。 （详见公告2009 年9 月26 日《证券时报B7 版》） 4、报告期内关联交易发生情况 关联方 交易内容 报告期内 交易金额 （万元） 预计全年 交易金额 （万元） 占预计全年 交易的比例 （%） 定价政策 浙江横店进出口有限公司 销售原料药 5418.15 31,800 17.04 市场价格 浙江横店进出口有限公司 采购原材料 349.02 1,050 33.24 市场价格 浙江横店集团热电有限公司 购蒸汽、电 2267.38 10,905 20.79 市场价格 横店集团英洛华国际贸易有限公司 销售原料药 115.68 4,260 2.72 市场价格 横店集团自来水厂 自来水 155.33 960 16.18 市场价格 东阳市横店污水处理厂 排污费 157.56 580 27.17 市场价格 浙江普洛医药药材有限公司 销售产品 48.43 310 15.62 市场价格 横店集团东阳家园运输有限公司 接受劳务 196.60 600 32.77 市场价格 山东昌邑家园化工有限公司 采购原料药 52.39 6,650 0.79 市场价格 浙江普洛康裕生物制药有限公司 采购原料药 488.80 1,465 33.37 市场价格 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年09 月03 日 青岛 实地调研 海通证券周睿先生等 公司基本经营情况普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 4 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：普洛股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 319,849,680.95 56,141,163.78 280,110,716.95 49,149,481.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 81,335,198.45 42,865,367.46 应收账款 146,574,543.67 113,321,063.37 预付款项 26,759,735.44 56,915,362.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 153,001,800.00 153,001,800.00 其他应收款 6,733,722.74 92,919,826.97 5,176,841.89 160,699,169.26 买入返售金融资产 存货 225,537,565.99 257,743,838.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 806,790,447.24 302,062,790.75 756,133,191.13 362,850,451.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 547,566,167.25 547,566,167.25 投资性房地产 固定资产 650,103,639.31 1,830,534.45 629,819,572.32 1,998,042.99 在建工程 109,355,313.84 119,886,682.74 工程物资普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 5 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 227,345,516.01 230,484,264.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,347,414.99 3,792.89 4,791,359.62 3,792.89 其他非流动资产 非流动资产合计 991,151,884.15 549,400,494.59 984,981,879.66 549,568,003.13 资产总计 1,797,942,331.39 851,463,285.34 1,741,115,070.79 912,418,454.33 流动负债： 短期借款 510,210,000.00 240,000,000.00 440,210,000.00 260,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 154,361,825.99 119,200,000.00 应付账款 204,938,284.09 215,971,393.34 预收款项 16,845,722.36 21,376,631.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,781,966.62 111,615.08 10,675,712.60 107,528.32 应交税费 15,239,359.46 12,674.20 8,064,766.91 39,122.10 应付利息 1,083,628.14 805,654.07 应付股利 7,998,200.00 7,998,200.00 其他应付款 58,032,685.78 21,675,213.24 53,306,900.34 45,745,939.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 985,491,672.44 261,799,502.52 907,609,258.28 305,892,590.14 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 984,101.88 984,101.88 其他非流动负债 4,230,826.01 4,409,326.01 非流动负债合计 25,214,927.89 65,393,427.89普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 6 负债合计 1,010,706,600.33 261,799,502.52 973,002,686.17 305,892,590.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 资本公积 337,051,303.86 335,119,803.98 337,051,303.86 335,119,803.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,370,944.16 2,684,967.13 34,370,944.16 2,684,967.13 一般风险准备 未分配利润 135,040,189.64 -4,876,674.29 114,511,821.35 11,985,407.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计763,198,123.66 589,663,782.82 742,669,755.37 606,525,864.19 少数股东权益 24,037,607.40 25,442,629.25 所有者权益合计 787,235,731.06 589,663,782.82 768,112,384.62 606,525,864.19 负债和所有者权益总计 1,797,942,331.39 851,463,285.34 1,741,115,070.79 912,418,454.33 4.2 本报告期利润表 编制单位：普洛股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 396,439,022.48 319,689,379.15 3,940,400.00 其中：营业收入 396,439,022.48 319,689,379.15 3,940,400.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 384,336,837.59 4,053,631.92 309,721,637.62 4,346,887.33 其中：营业成本 318,809,611.78 259,681,963.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,713,839.16 681,139.27 销售费用 15,584,944.83 9,958,891.86 管理费用 39,806,339.19 1,703,264.93 27,223,731.63 1,354,206.70 财务费用 9,247,435.39 2,350,366.99 10,361,287.02 2,992,680.63 资产减值损失 -825,332.76 1,814,623.88 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列）普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 7 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 12,102,184.89 -4,053,631.92 9,967,741.53 -406,487.33 加：营业外收入 107,146.90 16,489.20 减：营业外支出 22,469.29 304,738.06 其中：非流动资产处置损失606.25 122,508.59 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 12,186,862.50 -4,053,631.92 9,679,492.67 -406,487.33 减：所得税费用 2,902,491.88 999,485.97 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 9,284,370.62 -4,053,631.92 8,680,006.70 -406,487.33 归属于母公司所有者的净 利润 9,581,964.54 8,711,976.10 少数股东损益 -297,593.92 -31,969.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.037 0.034 （二）稀释每股收益 0.037 0.034 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,284,370.62 -4,053,631.92 8,680,006.70 -406,487.33 归属于母公司所有者的综 合收益总额 9,581,964.54 -4,053,631.92 8,711,976.10 -406,487.33 归属于少数股东的综合收 益总额 -297,593.92 -31,969.40 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：普洛股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,068,877,887.05 983,966,338.11 12,588,200.00 其中：营业收入 1,068,877,887.05 983,966,338.11 12,588,200.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,038,041,269.14 11,727,367.65 956,183,978.41 13,196,187.04 其中：营业成本 856,904,135.66 803,052,081.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出普洛股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 8 分保费用 营业税金及附加 4,908,361.97 3,613,590.79 销售费用 42,645,124.33 28,610,545.21 管理费用 105,012,016.64 4,955,055.28 89,058,653.90 4,924,400.56 财务费用 26,757,458.90 6,772,312.37 29,705,908.96 8,100,188.54 资产减值损失 1,814,171.64 2,143,197.75 171,597.94 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 30,836,617.91 -11,727,367.65 27,782,359.70 -607,987.04 加：营业外收入 1,181,304.90 415,946.50 减：营业外支出 460,678.18 1,246,375.45 其中：非流动资产处置损失28,495.41 293,338.85 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 31,557,244.63 -11,727,367.65 26,951,930.75 -607,987.04 减：所得税费用 7,299,184.47 4,368,049.94 -42,899.49 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 24,258,060.16 -11,727,367.65 2