2009年浙江仙琚制药股份有限公司年报

浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 1 浙江仙琚制药股份有限公司 2009年年度报告 股票代码：002332 股票简称: 仙琚制药 披露时间：2010年3月26日浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议并行使表决权。 公司2009 年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司负责人金敬德先生、主管会计工作负责人张琦女士及会计机构负责人 (会计主管人员)潘旦杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况…………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………6 第三节 股本变动及股东情况…………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………13 第五节 公司治理结构…………………………………………19 第六节 股东大会情况简介……………………………………30 第七节 董事会报告……………………………………………31 第八节 监事会报告……………………………………………49 第九节 重要事项………………………………………………52 第十节 审计报告………………………………………………57 第十一节 备查文件目录…………………………………………123浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：浙江仙琚制药股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 中文缩写：仙琚制药 英文缩写：XJZY 二、公司法定代表人：金敬德 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路1 号 浙江省仙居县仙药路1 号 电话 0576-87731003 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 四、公司注册及办公地址：浙江省仙居县仙药路1号 邮政编码：317300 公司互联网网址：http://www.xjpharma.com 公司电子信箱：xy@xjpharma.com 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 5 股票简称：仙琚制药 股票代码：002332 七、其它有关资料 公司注册登记日期：2000年6月26日 公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月2日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000001311 公司税务登记号：331024704789222 公司组织机构代码：70478922-2 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 营业总收入 1,276,721,034.22 1,133,516,522.37 12.63% 966,789,337.44 利润总额 116,003,487.61 83,114,966.62 39.57% 93,713,502.55 归属于上市公司 股东的净利润 88,841,792.18 65,037,699.54 36.60% 64,636,461.13 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 84,893,847.49 61,794,103.89 37.38% 46,077,806.93 经营活动产生的 现金流量净额 104,678,023.74 36,030,822.72 190.52% 96,534,590.22 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（％） 2007 年末 总资产 1,878,437,467.69 1,152,988,880.30 62.92% 1,045,275,101.00 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,081,015,866.70 382,198,305.11 182.84% 375,527,235.81 股本 341,400,000.00 256,000,000.00 33.36% 256,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2009 年2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00% 0.25 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.33 0.24 37.50% 0.18 加权平均净资产收益率（%） 22.66% 17.86% 4.80% 17.95% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 21.65% 16.97% 4.68% 12.79%浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 7 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.31 0.14 121.43% 0.38 2009 年 末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 3.17 1.49 112.75% 1.47 三、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下： 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,068,880.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,771,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,912.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,391,907.49 所得税影响额 -575,716.97 少数股东权益影响额 193,337.29 合计 3,947,944.69 -浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 8 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积 金转 股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 256,000,0 00 100.00% 17,080,00 0 17,080,00 0 273,080,00 0 79.99% 1、国家持股 22,858 22,858 22,858 0.01% 2、国有法人持股 83,968,00 0 32.80% 2,992,581 2,992,581 86,960,581 25.47% 3、其他内资持股 119,506,9 44 46.68% 13,995,98 7 13,995,98 7 133,502,93 1 39.10% 其中：境内非国 有法人持股 26,112,00 0 10.20% 13,995,98 7 13,995,98 7 40,107,987 11.75% 境内自然人 持股 93,394,94 4 36.48% 93,394,944 27.36% 4、外资持股 68,574 68,574 68,574 0.02% 其中：境外法人 持股 68,574 68,574 68,574 0.02% 境外自然人 持股 5、高管股份 52,525,05 6 20.52% 52,525,056 15.39% 二、无限售条件股 份 68,320,00 0 68,320,00 0 68,320,000 20.01% 1、人民币普通股 68,320,00 0 68,320,00 0 68,320,000 20.01% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 256,000,0 00 100.00% 85,400,00 0 85,400,00 0 341,400,00 0 100.00%浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 9 （二）限售股份变动情况表： 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 浙江省仙居县 国有资产经营 有限公司 73,588,300 0 0 73,588,300 首发承诺 2013 年1 月12 日 金敬德 35,526,656 0 0 35,526,656 首发承诺 2013 年1 月12 日 全国社会保障 基金理事会转 持三户 8,331,700 0 0 8,331,700 首发承诺 2013 年1 月12 日 全国社会保障 基金理事会转 持三户 208,300 0 0 208,300 首发承诺 2011 年1 月12 日 浙江医药股份 有限公司 23,040,000 0 0 23,040,000 首发承诺 2011 年1 月12 日 浙江省仙居县 医药公司 3,072,000 0 0 3,072,000 首发承诺 2011 年1 月12 日 国投高科技投 资有限公司 1,839,700 0 0 1,839,700 首发承诺 2011 年1 月12 日 王焕勇 10,854,400 0 0 10,854,400 首发承诺 2011 年1 月12 日 顾时云 8,422,080 0 0 8,422,080 首发承诺 2011 年1 月12 日 张国安 7,168,000 0 0 7,168,000 首发承诺 2011 年1 月12 日 张直庆 6,597,632 0 0 6,597,632 首发承诺 2011 年1 月12 日 张 琦 6,297,600 0 0 6,297,600 首发承诺 2011 年1 月12 日 范敏华 5,120,000 0 0 5,120,000 首发承诺 2011 年1 月12 日 王 挺 5,120,000 0 0 5,120,000 首发承诺 2011 年1 月12 日 金持江 5,068,800 0 0 5,068,800 首发承诺 2011 年1 月12 日 张南 4,126,720 0 0 4,126,720 首发承诺 2011 年1 月12 日 潘冬仙 4,059,136 0 0 4,059,136 首发承诺 2011 年1 月12 日 卢焕形 3,829,760 0 0 3,829,760 首发承诺 2011 年1 月12 日 郑卫华 3,689,472 0 0 3,689,472 首发承诺 2011 年1 月12 日 王明福等130 名自然人 40,039,744 0 0 40,039,744 首发承诺 2011 年1 月12 日 网下配售 0 0 17,080,000 17,080,000 首发承诺 2010 年4 月12 日 合计 256,000,000 0 17,080,000 273,080,000 － － 注：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于财企（2009）94 号《境内证券市 场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，经浙江省人民政府国有资产监督管理 委员会浙国资法产（2009）58 号《关于浙江仙琚制药股份有限公司A股首发上市涉及国有股 转持问题的批复》，公司国有股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司、国投高科技投资浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 10 有限公司在公司首次公开发行股票并上市时，分别将持有的公司股份中的833.17万股、20.83 万股转由全国社会保障基金理事会持有。 （三）前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 133,269 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 浙江省仙居县国有资产 经营有限公司 国有法人 21.55% 73,588,300 73,588,300 0 金敬德 境内自然人 10.41% 35,526,656 35,526,656 0 浙江医药股份有限公司 境内非国有 法人 6.75% 23,040,000 23,040,000 0 王焕勇 境内自然人 3.18% 10,854,400 10,854,400 0 全国社会保障基金理事 会转持三户 国家 2.50% 8,540,000 8,540,000 0 顾时云 境内自然人 2.47% 8,422,080 8,422,080 0 张国安 境内自然人 2.10% 7,168,000 7,168,000 0 张直庆 境内自然人 1.93% 6,597,632 6,597,632 0 张 琦 境内自然人 1.84% 6,297,600 6,297,600 0 范敏华 境内自然人 1.50% 5,120,000 5,120,000 0 王 挺 境内自然人 1.50% 5,120,000 5,120,000 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 - 0 其他 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述股东无关联关系 二、证券发行和上市情况 2009 年12 月8 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2009]1315 号 ”文核准，本公司公开发行不超过8,540 万股人民币普通股。本次发行采用 网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 其中网下配售1,708 万股，网上定价发行6,832 万股，发行价格为8.2 元/股。浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 11 经深圳证券交易所《关于浙江仙琚制药股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上【2010】13号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳 证券交易所上市，股票简称“仙琚制药 ”，股票代码 “002332”，其中本次公开 发行中网上定价发行的6,832万股股票已于2010年1月12日起上市交易，网下向询 价对象配售的1,708万股股票锁定3 个月后将于2010 年4月12日起上市交易 。 发行后公司注册资本34,140 万元，股份总数34,140 万股(每股面值1 元)。 其中：有限售条件的流通股股份27,308 万股，无限售条件的流通股股份6,832 万股。 报告期内公司无内部职工股。 三、 控股股东及实际控制人情况介绍 （一）股东情况 参见本节之“一、股本变动情况”之“前10 名股东、前10 名无限售条件股东 持股情况表”。 (二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 浙江省仙居县国有资产经营有限公司(以下简称“县资产经营公司”)持有公 司股份7,358.83万股，占股本总额的21.55%，系公司的控股股东、实际控制人。 县资产经营公司成立于1993年6月17日，为国有独资公司，领有仙居县工商 行政管理局注册号[331024000015429]《企业法人营业执照》，注册资本人民币 10,000万元，住所为仙居县南峰街道环城南路(财政大楼)，法定代表人陈健。县 资产经营公司履行县级国有资产出资人管理职能，不进行具体业务经营，从事的 主要业务为国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等。浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 12 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其它持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 报告期内，公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 仙居县财政局 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 浙江仙琚制药股份有限公司 21.55 100%浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度报告 13 第四节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员的的情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 金敬德 董事长 男 62 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 35,526,65 6 35,526,65 6 38.00 否 张宇松 总经理 男 40 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 675,840 675,840 38.00 否 张南 董事会秘 书 男 49 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 4,126,720 4,126,720 24.70 否 王梦泽 董事 男 60 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 0 0 0.00 是 毛坚志 董事 男 47 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 0 0 0.00 是 张国钧 董事 男 49 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 0 0 0.00 是 施洵 独立董事 男 52 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 0 0 4.56 否 瘳杰 独立董事 女 51 2007 年12 月21 日 2010 年12 月20 日 0 0 4.56 否 张红