2016年北大医药股份有限公司中报

北大医药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵永凯、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)冯玮 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......43 第七节 优先股相关情况......46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......47 第九节 财务报告......48 第十节 备查文件目录......122 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或者北大医药 指 北大医药股份有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 北大教育基金会 指 北京大学教育基金会 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大医药重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 重庆合成 指 重庆西南合成制药有限公司 重庆和生 指 重庆和生药业有限公司 重庆磐泰 指 重庆磐泰工业发展有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 肿瘤医院管理公司 指 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 北大医疗产业基金 指 北京北大医疗产业基金管理有限公司 北大医学部 指 北京大学医院部 心安医疗 指 心安（北京）医疗投资咨询有限公司 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 拓康香港 指 方正拓康（香港）贸易有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指 指2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 北大医药 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北大医药 公司的外文名称（如有） PKUHealthCareCorp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） —— 公司的法定代表人 赵永凯 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任秀文 方芳 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大 联系地址 厦B座19楼 厦B座19楼 电话 023-67525366 023-67525366 传真 023-67525300 023-67525300 电子信箱 zqb@pku-hc.com zqb@pku-hc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 公司注册地址的邮政编码 400714 公司办公地址 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼 公司办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.pku-hc.com 公司电子信箱 zqb@pku-hc.com 临时公告披露的指定网站查询日期 2016年07月26日 （如有） 临时公告披露的指定网站查询索引 www.cninfo.com.cn （如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 注：经公司第八届董事会第十五次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司住所由原“重庆市江 北区寸滩水口”调整为“重庆市北碚区水土镇方正大道21号”（该地址与“重庆市两江新区水土高新技术产业 园方正大道21号”系同一地址），邮政编码由原“400025”调整为“400714”。截止披露日，工商变更事宜正在 办理中。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减 营业收入（元） 876,691,456.56 931,358,681.62 -5.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,697,429.97 -121,978,644.75 109.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常 10,211,734.86 -123,774,839.36 108.25% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -162,737,253.39 113,763,626.00 -243.05% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.20 110.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.20 110.00% 加权平均净资产收益率 1.03% -11.80% 12.83% 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产（元） 2,371,202,685.86 3,123,862,593.17 -24.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,144,943,508.69 1,132,936,898.43 1.06% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 1,500.00 - 冲销部分） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,706,754.84 - 减：所得税影响额 251,020.86 - 少数股东权益影响额（税后） -28,461.13 - 合计 1,485,695.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，国内医药行业增速略有回升，但整体依然处于稳中趋缓的发展态势。在 医药、医疗、医保三医联动改革的持续推进中，分级诊疗、两票制、仿制药一致性评价等行 业政策的相继落地，给医药医疗行业带来了新的发展契机，同时也带来了新的挑战。公司原 料药业务剥离之后，集中优势资源，发展制剂生产销售、医药流通以及医疗服务业务，以内 生式及外延式相结合的方式，抓住政策及行业发展机遇，使公司业务结构得以优化，盈利能 力提高。 报告期内，公司实现营业收入87,669.15万元，比上年同期下降5.87%；实现营业利润 1,732.12万元，比上年同期增长112.91%；归属于上市公司股东净利润1,169.74万元，比上 年同期增长109.59%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 876,691,456.56 931,358,681.62 -5.87% - 营业成本 709,083,258.75 831,806,349.08 -14.75% - 主要系医药流通板块规模扩 销售费用 92,661,834.59 53,500,077.50 73.20% 大，市场开拓费用增加。 主要系上年度资产重组完成 管理费用 42,619,214.86 134,317,237.44 -68.27% 后公司原料药业务剥离所致 各项管理费用减少。 主要系偿还短期借款，利息 财务费用 9,226,511.61 34,778,679.60 -73.47% 支出减少。 主要系公司实现盈利后应纳 所得税费用 7,345,594.47 929,821.29 690.00% 税所得增加和可弥补亏损减 少所致。 主要系本期药品研发按进度 研发投入 2,896,340.52 6,851,917.26 -57.73% 投入的费用比去年同期减 少。 经营活动产生的 主要系收到合成集团的暂借 -162,737,253.39 113,763,626.00 -243.05% 现金流量净额 款较上年同期大幅减少。 投资活动产生的 主要系本期收到上年股权转 312,310,400.24 -39,436,954.86 891.92% 现金流量净额 让款。 筹资活动产生的 -521,332,089.89 -234,523,200.96 -122.29% 主要系本期偿还借款较多。 现金流量净额 现金及现金等价 主要系偿还借款较多以及收 -369,653,421.28 -160,333,996.15 -130.55% 物净增加额 到经营性往来减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 公司于2015年度完成了原料药资产剥离的重组工作，公司整体剥离了持续亏损的原料药 业务，整合并保留制剂生产、销售及药品流通等业务，使公司业务结构得到优化。报告期内， 公司利润来源由以原料药销售为主要所得变为以制剂生产、销售及药品流通为主要所得。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规 划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司经营班子通过加强内控建设及管理，积极整合及拓展制剂销售业务， 持续推进产品研发，推动流通服务领域创新。报告期内，经营计划执行如下： 1、内控方面：公司原料药资产剥离完成之后，新经营班子已到位，公司经营层严格按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，调整组织架构，完善内控体系， 加强了内部审计及整改。 2、自有制剂销售方面：公司成立了营销中心，对制剂营销进行了全面整合，同时优化营 销架构、完善激励考核机制，提高管理效率。同时，公司梳理了现有产品，优化了产品结构， 突出重点品种。下一步将加强对重点产品的销售能力，提升产品的市场占有率。 3、研发方面：2016年上半年，公司共取得4个药品的临床批件，同时，公司密切关注 研发进度，借助方正医药研究院的的资源及技术优势，抓住政策机遇，增加在研品种，以增 加公司的产品储备。 4、医药流通方面：公司子公司北医医药在流通配送领域与医院的合作已日益成熟，在此 基础上，进行了更深度的合作，推行了医院供应链托管模式，拓宽业务合作范围，逐步扩大 服务区域，使该业务实现良性扩张。 5、肿瘤特色门诊方面：公司子公司北大肿瘤医院管理公司旗下的北京迦南门诊部有限公 司已成立并正式营业，公司持续关注该门诊的运营情况，积累医院门诊的经营管理经验，并 借助北大肿瘤医院丰富的医院管理及医生资源，使公司在肿瘤诊疗这一细分领域做实并得以 发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 年同期增减 分行业 药品制造业 146,658,887.95 69,350,881.87 52.71% -62.96% -82.24% 51.37% 药品流通业 723,025,771.98 637,369,997.13 11.85% 36.64% 45.05% -5.11% 分产品 1、药品制造 140,258,615.31 63,157,623.94 54.97% -60.17% -81.79% 53.49% 原料药 24,725,301.99 24,905,242.53 -0.73% -90.06% -91.47% 16.60% 制剂药 115,533,313.32 38,252,381.41 66.89% 11.82% -30.44% 20.11% 2、药品流通 723,025,771.98 637,369,997.13 11.85% 36.64% 45.05% -5.11% 药品 422,923,767.95 394,730,479.24 6.67% 9.95% 1