2015年金陵药业股份有限公司一季报

金陵药业股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-014 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 712,972,532.63 636,029,342.61 12.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,242,147.84 40,869,293.48 40.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 38,959,109.47 40,908,478.44 -4.77% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,872,984.43 -10,968,313.37 154.12% 基本每股收益（元/股） 0.1136 0.0811 40.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1136 0.0811 40.07% 加权平均净资产收益率 2.44% 1.84% 0.60% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,597,515,418.98 3,622,217,110.96 -0.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,377,953,915.16 2,320,642,964.82 2.47% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,134,196.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 77,738.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 12,116,753.49 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,239,833.62 减：所得税影响额 3,249,563.22 少数股东权益影响额（税后） 556,252.57 合计 18,283,038.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,534 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南京新工投资集 国有法人 45.23% 227,943,839 227,943,839 团有限责任公司 福州市投资管理 国有法人 4.94% 24,920,000 0 公司 合肥市工业投资 国家 3.29% 16,581,871 0 控股有限公司 中化蓝天集团有 国家 3.09% 15,588,765 0 限公司 全国社保基金四 境内非国有法人 1.19% 5,999,846 0 零四组合 DEUTSCHEBANK AKTIENGESELLSC其他 1.04% 5,234,660 0 HAFT 上海新方程股权 投资管理有限公 境内非国有法人 0.96% 4,814,442 0 司－新方程清水 源创新私募基金 司有山 境内自然人 0.84% 4,232,500 0 中国银行股份有 限公司－博时医 境内非国有法人 0.79% 4,000,051 0 疗保健行业股票 型证券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－国 境内非国有法人 0.75% 3,778,029 0 泰国证医药卫生 行业指数分级证 券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 福州市投资管理公司 24,920,000人民币普通股 24,920,000 合肥市工业投资控股有限公司 16,581,871人民币普通股 16,581,871 中化蓝天集团有限公司 15,588,765人民币普通股 15,588,765 全国社保基金四零四组合 5,999,846人民币普通股 5,999,846 DEUTSCHEBANK 5,234,660人民币普通股 5,234,660 AKTIENGESELLSCHAFT 上海新方程股权投资管理有限公 4,814,442人民币普通股 4,814,442 司－新方程清水源创新私募基金 司有山 4,232,500人民币普通股 4,232,500 中国银行股份有限公司－博时医 4,000,051人民币普通股 4,000,051 疗保健行业股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 3,778,029人民币普通股 3,778,029 券投资基金 深圳平安大华汇通财富－平安银 行－平安汇通清水源11号特定客 3,204,825人民币普通股 3,204,825 户资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 前10名无限售条件股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动 说明 人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末预付款项较年初下降33.45%,主要原因是公司本期采用预付款形式进行采购减少所致。 2、本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升100%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。 3、本报告期末在建工程较年初上升37.75%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院在建工程增加所致。 4、本报告期末长期待摊费用较年初上升54.86%,主要原因是公司子公司南京金陵大药房有限公司租入的店面装修改造费用增加所致。 5、本报告期末预收款项较年初下降63.45%,主要原因是公司采取预收款形式进行结算的业务减少所致。 6、本报告期末应付职工薪酬较年初下降30.13%,主要原因是公司应付工资完成支付所致。 7、本报告期末应交税费较年初下降34.68%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团安庆市石化医院代扣缴的原股东股权转让个人所得税完成缴纳所致。 8、本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降93.2%,主要原因是公司母公司偿还了一年内到期的长期借款所致。 9、本报告期管理费用较上年同期上升32.14%,主要原因是公司本期利润表合并范围增加子公司南京鼓楼医院集团安庆市石化医院所致。 10、本报告期财务费用较上年同期上升132.79%,主要原因是公司本期利息支出增加及实际收到的利息收入减少所致。 11、本报告期公允价值变动收益较上年同期上升245.25%,主要原因是公司本期末持有的交易性金融资产公允价值增长较多所致。 12、本报告期投资收益较上年同期上升86.01%,主要原因是公司本期转让合肥利民制药有限公司100%股权的投资收益增加所致。 13、本报告期营业外收入较上年同期上升123.84%,主要原因是公司本期收到的补助收入增加所致。 14、本报告期营业外支出较上年同期上升146.13%,主要原因是公司子公司本期赔款支出增加所致。 15、本报告期所得税费用较上年同期上升81.64%,主要原因是公司本期利润总额增加较多所致。 16、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.12%，主要是由于本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 17、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升110.45%，主要是由于公司本期投资收回的现金大于投资支付收到的现金所致。 18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.49%，主要是由于公司本期取得借款收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 对于本公司持 有的中山制药、 白敬宇制药和 艾德凯腾股权， 如上述公司在 三年内实现盈 利，则本公司承 诺在三年内，优 先但不限于按 照下述方式解 决业已存在的 同业竞争：通过 资产收购、股权 转让等途径将 本公司持有的 中山制药、白敬 南京新工投资 收购报告书或权益变动报告书中所作承 宇制药和艾德 2014年08月04 集团有限责任 五年 正常履行中 诺 凯腾股权置入日 公司 金陵药业或转 让至无关第三 方。如上述公司 有公司在三年 内未实现盈利， 为充分保障金 陵药业利益，本 公司承诺待该 公司扣除非经 常损益后的年 度净利润为正 数后的6个月 内，由金陵药业 优先选择收购。 若金陵药业放 弃优先收购的 权利，或该公司 五年内未能够 实现赢利，本公 司承诺由金陵 药业托管该公 司或转让至无 关联第三方。 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有） 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称 股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元）益（元） 科目 7,891,36 10,275,72,384,37交易性金 股票 002296 辉煌科技 0.00% 500,036 6.04% 投资 6.92 39.80 2.88融资产 7,595,49 8,316,77721,273.交易性金 股票 002353 杰瑞股份 0.00% 216,301 4.88% 投资 9.82 3.45 63融资产 8,953,02