2015年金陵药业股份有限公司年报

金陵药业股份有限公司 2015年年度报告 2016-005 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节“管理层讨论与分析”中描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以504000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 管理层讨论与分析...... 11 第五节 重要事项 ...... 26 第六节 股份变动及股东情况...... 39 第七节 优先股相关情况......44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 45 第九节 公司治理 ...... 53 第十节 财务报告 ...... 59 第十一节 备查文件目录......178 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 金陵集团 指 南京金陵制药（集团）有限公司 控股股东/新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 公司/本公司/金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 《公司章程》 指 《金陵药业股份有限公司章程》 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 合肥分公司 指 金陵药业股份有限公司合肥分公司 华东公司 指 南京华东医药有限责任公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 仪征医院 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 安庆医院 指 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 GMP 指 GoodManufacturePractice，药品生产质量管理规范 指定报纸、网站 指 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称 金陵药业 公司的外文名称（如有） Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）JINLINGPHARM. 公司的法定代表人 沈志龙 注册地址 南京经济技术开发区新港大道58号 注册地址的邮政编码 210058 办公地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http:∥ 电子信箱 jlyy@jlpharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 南京市中央路238号金陵药业大厦 电话 (025)83118511 (025)83118511 传真 (025)83112486 (025)83112486 电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:∥www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 913201922497944756 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 金陵集团无偿划转给新工集团的本公司227,943,839股限售流通A股（占本公 历次控股股东的变更情况（如有） 司总股本的45.23%）的过户登记手续已于2014年8月22日办理完毕。详情参见 2014年9月2日指定报纸、网站，公告编号2014-042。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 闵志强 张炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,221,375,385.30 2,771,942,286.51 16.21% 2,605,713,782.39 归属于上市公司股东的净利润 208,109,272.30 197,184,453.90 5.54% 155,890,349.35 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 173,828,207.51 170,914,204.32 1.70% 149,420,995.06 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 212,449,641.49 299,891,714.98 -29.16% 271,208,292.52 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4129 0.3912 5.55% 0.3093 稀释每股收益（元/股） 0.4129 0.3912 5.55% 0.3093 加权平均净资产收益率 8.74% 8.72% 0.02% 7.19% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,850,257,581.02 3,622,217,110.96 6.30% 3,304,398,493.00 归属于上市公司股东的净资产 2,444,121,475.25 2,320,642,964.82 5.32% 2,202,175,579.96 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 712,972,532.63 854,899,343.96 781,130,279.53 872,373,229.18 归属于上市公司股东的净利润 57,242,147.84 58,674,999.01 46,029,010.66 46,163,114.79 归属于上市公司股东的扣除非经 38,959,109.47 60,796,856.55 46,786,468.03 27,285,773.46 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -27,872,984.43 112,056,682.17 72,848,204.36 55,417,739.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 9,440,331.25 -829,782.67 418,403.41 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,909,808.00 4,304,999.77 1,831,941.63 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 41,597,017.31 40,821,526.36 8,905,977.36 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 25,200.00 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,198,847.31 -3,622,005.58 -4,923,095.03 减：所得税影响额 13,123,611.00 8,222,624.22 739,932.93 少数股东权益影响额（税后） 12,766,528.08 6,181,864.08 -976,059.85 合计 34,281,064.79 26,270,249.58 6,469,354.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为药品生产、销售和医疗服务。（一）药品生产、销售业务。药品生产业务，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。 公司主要产品有：脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片（速力菲）、香菇多糖注射液等。其中脉络宁注射液主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗；琥珀酸亚铁片（速力菲）主要用于缺铁性贫血的预防及治疗；香菇多糖注射液主要用于恶性肿瘤的辅助治疗。（二）医疗服务业务。医疗服务业务主要由公司宿迁医院、仪征医院和安庆医院提供。 在管理模式上，公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。在经营模式上，公司形成了以产销一体为主轴，代理销售为补充的格局。药品生产业务的组织实施由公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂完成。药品生产业务的采购主要采取自产和外购两种模式，其中中药原材料由公司所属药材种植基地（子公司）提供，包括自己种植和外购两种方式；化学原材料和绝大部分包装材料来自外购。药品销售业务由公司及华东公司、益同公司负责实施。药品销售业务采购主要采取内部采购、外购和代理销售等模式；销售模式主要包括调拨、纯销等。 报告期内的公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 医药产业是关系国计民生的重要产业，是培育战略新兴产业的重要领域。随着人民生活水平的提高和医疗保健需求的不断增加，医药行业越来越受到公众和政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。近年来，我国医药生产一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。根据国家统计局公布的数据， 2015年医药制造业收入25537.1亿元，比上年增长9.1%，利润总额2627.3亿元,比上年增长12.90%。目前我国已成为世界第一大原料药生产和出口国、世界第二大OTC药物市场、全球第三大医药市场。医药需求的快速增长为医药行业创造了巨大需求。 为了促进我国医疗卫生资源进一步优化配置，提高服务可及性、能力和资源利用效率。 2015年，国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》（以下简称《规划纲要》），这是首次在国家层面制定的医疗卫生服务体系规划，是推动深医改向纵深发展，解决看病难、看病贵问题，打造健康中国的一项重要举措。《规划纲要》明确：大力发展非公立医疗机构，从床位标准、设备购置以及政策扶持等方面对社会办医给予支持，明确到2020年按照每千常住人口不低于1.5张床位，为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，同时，鼓励公立医院与社会力量以合资合作的方式共同举办新的非营利性医疗机构，个体诊所的设置不受规划布局限制等。 在2015年的政府工作报告中，李克强总理提出要大力发展健康产业，并首次提出“健康中国”概念。“健康是群众的基本需求，我们要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国。”总体而言，公司主要业务药品生产、销售和医疗服务同属“大健康产业”，受宏观经济环境影 响相对较小，经济周期性不明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 本报告期末在建工程较年初上升42.22%,其主要原因为公司子公司宿迁人民医院购 在建工程 买需安装的医疗设备及子公司河南金银花建造中药材仓库基地支出增加所致。 本报告期末其他流动资产较年初上升67.98%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院 其他流动资产 集团宿迁市人民医院持有的一年以内到期的银行理财产品增加所致。 本报告期末投资性房地产较年初上升496.1%,其主要原因为合肥分公司将房产出 投资性房地产 租，固定资产房屋重分类至投资性房地产所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、公司“桂冠”商标为中国驰名商标。公司“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。公司拥有“脉络宁注射液”的相关发明专利。2013年“脉络宁注射液”再次被列入《国家基本医疗药物目录》。 2、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院：宿迁医院为三级乙等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院。 3、公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。 4、公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。 5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平,现金充沛,债务规模小，财务杠杆比例较低。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是医药行业变革的一年,医疗改革进一步深化,新一轮招标风起云涌,医保控费压力陡增。面临复杂的宏观形势，公司在董事会的正确领导下，秉承“发展中求稳健，稳健中求发展”的经营理念，努力适应环境、把握趋势，强基固本，扎实工作。通过经营层和全体员工的努力拼搏，公司各项工作承压前行，生产经营形势总体良好。公司被授予“江苏省管理创新优秀企业”称号、“2014年度对标管理工作先进单位”。报告期内，公司实现营业总收入322,137.54万元，营业利润32,201.42万元，归属于母公司所有者的净利润20,810.93万元。 2015年公司在经营管理方面重点做了以下几方面的工作： 一、共克时艰，齐心协力，确保生产经营工作平稳有序开展。面对艰巨繁重的生产任务，公司所属生产企业全力以赴