2009年华润三九医药股份有限公司年报

华润三九医药股份有限公司 2009 年年度报告 二○一○年三月1 华润三九医药股份有限公司 2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 独立董事刘萍女士由于工作原因未能出席审议本次年报的董事会会议，授权独立董 事苏庆民先生代行表决权。 公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声明：保 证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………………………… 3 二、 公司会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 3 三、 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 5 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………………………… 8 五、 公司治理结构…………………………………………………………………… 15 六、 股东大会简介…………………………………………………………………… 18 七、 董事会报告……………………………………………………………………… 19 八、 监事会报告……………………………………………………………………… 32 九、 重要事项………………………………………………………………………… 34 十、 公司财务报告…………………………………………………………………… 43 十一、备查文件目录…………………………………………………………………… 1833 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司 公司英文名称： China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：宋 清 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755—83360999 转3579 电子信箱：000999@999.com.cn 联系传真：0755—82118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：0755—83360999 联系传真：0755—82118858 邮编：518029 国际互联网网址：www.999.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：华润三九 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：440301103302647 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所 注册地址：北京东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼15、16 层 二、公司会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据（单位：元） 1、本报告期主要财务数据 营业利润 884,966,043.47 利润总额 904,456,358.034 净利润 761,590,017.18 归属于上市公司股东的净利润 709,489,009.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 678,934,771.89 经营活动产生的现金流量净额 855,051,790.07 2、扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 309,788.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,482,676.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,836,553.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,237,500.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 11,701,146.36 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -57,319.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,009,788.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,084,232.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,872.39 合计 30,554,238.09 - 3、报告期末公司前三年主要会计数据 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（％） 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 4,852,717,039.33 4,316,186,884.35 4,352,937,276.12 11.48% 3,397,843,587.89 3,477,561,188.03 利润总额 904,456,358.03 645,995,531.65 644,401,067.69 40.36% 384,427,466.48 400,802,558.86 归属于上市公司股东 的净利润 709,489,009.98 500,086,807.47 498,492,343.51 42.33% 279,797,200.15 281,888,086.28 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 678,934,771.89 454,031,580.49 434,761,996.00 56.16% 211,364,955.95 169,907,375.56 经营活动产生的现金 流量净额 855,051,790.07 1,116,375,222.64 1,116,226,625.78 -23.40% 605,297,194.62 623,932,704.10 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,631,417,009.57 5,051,457,903.81 5,111,173,187.87 10.18% 7,773,389,335.69 7,937,710,326.70 归属于上市公司股东 的所有者权益 3,686,286,083.77 3,200,048,134.30 3,197,075,615.15 15.30% 2,729,813,927.80 2,777,201,730.25 股本 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 978,900,000.00 978,900,000.00 （二）主要财务指标（单位：元）： 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（％） 2007 年 调整前调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.72 0.51 0.51 41.18% 0.2858 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.51 0.51 41.18% 0.2858 0.29 扣除非经常性损益后的基本每0.69 0.4638 0.44 56.82% 0.2159 0.17365 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 21.30% 16.76% 16.91% 4.39% 10.73% 10.77% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 20.22% 15.21% 14.74% 5.48% 8.13% 6.49% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.87 1.14 1.14 -23.68% 0.62 0.64 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（％） 2007 年末 调整 前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 3.77 3.27 3.27 15.29% 2.79 2.84 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 股本变动情况表（截止2009 年12 月31 日，单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 640,904,582 65.47% 0 0 0 -8,329,988 -8,329,988 632,574,594 64.62% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 630,900,000 64.45% 0 0 0 -8,329,988 -8,329,988 622,570,012 63.60% 3、其他内资持股 10,000,000 1.02% 0 0 0 0 0 10,000,000 1.02% 其中：境内非国有法人 持股 10,000,000 1.02% 0 0 0 0 0 10,000,000 1.02% 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5、高管股份 4,582 0 0 00 0 0 0 4,582 0 二、无限售条件股份 337,995,418 34.53% 0 0 0 8,329,988 8,329,988 346,325,406 35.38% 1、人民币普通股 337,995,418 34.53% 0 0 0 8,329,988 8,329,988 346,325,406 35.38% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0