2016年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业总收入（元） 253,623,312.40 275,858,292.97 -8.06% 归属于上市公司股东的净利润 41,094,356.80 38,492,254.56 6.76% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 30,084,860.58 36,585,358.84 -17.77% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 72,803,941.38 52,510,505.72 38.65% （元） 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 加权平均净资产收益率 3.13% 3.39% -0.26% 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 2,028,537,993.12 1,996,292,206.98 1.62% 归属于上市公司股东的净资产 1,334,372,506.45 1,292,518,851.61 3.24% （元） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 54,121.59 销部分） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,225,380.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 790,650.00 减：所得税影响额 3,073,426.85 少数股东权益影响额（税后） -12,770.97 合计 11,009,496.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 近两年，国家发布了一系列法律、法规,对药品的生产经营进行严格管理,逐步建立起较为完善的行业法律法规体系，推动医药企业管理,促进行业的持续、快速和健康发展。多项行业政策和法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。2015年8月27日发布的《关于印发抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，对抗菌药物品种和品规的遴选、采购、处方、调剂、临床应用和评价等各个环节进行全过程管理。监管措施的出台整体有利于规范抗生素用药，但将进一步限制抗生素注射剂在医院的用量，从而对公司头孢类医药中间体及金城道勃法的粉针制剂产品等一系列抗生素类产品的销售产生一定影响。 为此，公司将加快公司特色原料药、生物制药及终端制剂的研发、生产和销售工作，加快现有产业整合，进一步推动产业升级。 2、市场风险 随着国家具体的医药政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药行业的发展造成一定的冲击和影响，国内医药行业将迎来快速整合时期，同时也将使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。 生物医药产业具有高投入、高风险、高收益的产业特性，公司生物制药产品谷胱甘肽由于其产品应用范围广，存在着较大的市场发展空间，未来将有新的竞争对手不断加入，从而使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品利润下降的风险。 为此，公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，不断增强自身综合竞争能力，推进产业升级，提高市场竞争地位。 3、产品研发风险 公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。 为此，公司将以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快生物制药、中间体业务及终端制 剂产业化平台的建设；加强技术创新和产品研发工作，引进先进技术和人才；优化生产经营及内部管理体系，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报进展。 4、环保风险 新《环境保护法》实施后，国家加强了对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，全面强化了政府和企业的环保责任，加大违法处罚力度。这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。同时随着环保标准的提高和国家环保监管力度的加大，公司在环保治理上的工作难度和投入也会随之增加。 为此，公司将继续加强环保建设力度，以实际行动推动环保治理体系建设，同时积极开展能源系统优化、源头污染减排、污染防治新技术储备等工作，积极落实环保政策，逐步调整产品结构，促进公司产业结构升级。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 13,217 0 优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业境内非国有法 投资股份有限 37.58% 95,160,000 0 人 公司 赵鸿富 境内自然人 5.05% 12,776,000 9,582,000 青岛富和投资境内非国有法 4.73% 11,970,000 0 有限公司 人 张学波 境内自然人 2.54% 6,420,000 4,815,000 赵叶青 境内自然人 1.86% 4,720,000 3,540,000 上海复星医药境内非国有法 产业发展有限 1.59% 4,030,908 0 人 公司 中央汇金资产 管理有限责任国有法人 1.29% 3,278,400 0 公司 中国建设银行境内非国有法 0.71% 1,808,995 0 股份有限公司人 －农银汇理医 疗保健主题股 票型证券投资 基金 郑庚修 境内自然人 0.65% 1,636,000 1,227,000 曾慧兰 境内自然人 0.51% 1,302,855 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限 95,160,000人民币普通股 95,160,000 公司 青岛富和投资有限公司 11,970,000人民币普通股 11,970,000 上海复星医药产业发展有限 4,030,908人民币普通股 4,030,908 公司 中央汇金资产管理有限责任 3,278,400人民币普通股 3,278,400 公司 赵鸿富 3,194,000人民币普通股 3,194,000 中国建设银行股份有限公司 －农银汇理医疗保健主题股 1,808,995人民币普通股 1,808,995 票型证券投资基金 张学波 1,605,000人民币普通股 1,605,000 曾慧兰 1,302,855人民币普通股 1,302,855 北京国际信托有限公司－磐 信1期证券投资集合资金信 1,299,957人民币普通股 1,299,957 托计划 赵叶青 1,180,000人民币普通股 1,180,000 公司控股股东金城实业持有公司37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有 上述股东关联关系或一致行 公司控股股东金城实业57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公 动的说明 司6.91%的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限 公司董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。 公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有16,400,000股，合计持有95,160,000股；公 参与融资融券业务股东情况 司股东青岛富和投资有限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信 说明（如有） 用交易担保证券账户持有7,800,000股，合计持有11,970,000股；公司股 东曾慧兰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,075,332股，合计持有1,302,855股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加 期末限售股 股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 数 赵鸿富 9,582,000 0 0 9,582,000高管锁定股 高管锁定期止 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 张学波 4,815,000 0 0 4,815,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 赵叶青 3,540,000 0 0 3,540,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 郑庚修 1,227,000 0 0 1,227,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 李家全 849,000 0 0 849,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 郭方水 459,000 0 0 459,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 朱晓刚 324,000 0 0 324,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 唐增湖 187,125 0 0 187,125权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 崔希礼 150,000 0 0 150,000权激励限售股 权激励方案解锁 高管锁定股和股 高管锁定期止和按股 杨修亮 135,000 0 0 135,000权激励限售股 权激励方案解锁 其他 5,832,800 0 0 5,832,800股权激励限售股 按股权激励方案解锁 合计 27,100,925 0 027,100,925 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 预付帐款 12,557,374.63 22,219,011.13 -9,661,636.50 -43.48% 应收利息 183,428.65 65,898.85 117,529.80 178.35% 其他应收款 10,288,539.22 4,954,678.29 5,333,860.93 107.65% 其他非流动资产 69,046,114.08 33,718,159.62 35,327,954.46 104.77% 应付票据 10,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 400.00% 预收帐款 16,426,187.57 11,485,600.75 4,940,586.82 43.02% 应交税费 16,414,708.68 9,170,161.86 7,244,546.82 79.00% 长期借款 32,600,000.00 14,400,000.00 18,200,000.00 126.39% 1、预付帐款本报告期末较去年末减少43.48%，主要原因是本报告期收回投标保证金所致； 2、应收利息本报告期末较去年末增加178.35%，主要原因是报告期银行定期存单增加所致； 3、其他应收款本报告期末较去年末增加107.65%，主要原因是报告期子公司上海金城药业有限公司缴纳土地履约保证金款增加所致； 4、其他非流动资产本报告期末较去年末增加104.77%，主要原因是报告期子公司上海金城药业有限公司购买土地款增加所致（未办理完手续）； 5、应付票据本报告期末较去年末增加400%，主要原因是报告期子公司办理银行承兑增加所致； 6、预收款项本报告期末较去年末增加43.02%，主要原因是报告期子公司中山市金城道勃法制药有限公司预收账款的增加所致； 7、应交税费本报告期末较去年末增加79.00%，主要原因是报告期应交所得税增加所致； 8、长期借款本报告期末较去年末增加126.39%，主要原因是报告期子公司上海金城药业有限公司长期借款增加所致； （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 财务费用 3,100,159.01 1,396,055.60 1,704,103.41 122.07% 资产减值损失 -616,818.1