2014年浙江仙琚制药股份有限公司年报

浙江仙琚制药股份有限公司 2014年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本512,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......40 第七节优先股相关情况......46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节公司治理......55 第十节内部控制......61 第十一节财务报告......62 第十二节备查文件目录......140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 袺金科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 报告期 指 2014年度 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称 仙琚制药 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGXIANJUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 金敬德 注册地址 浙江省仙居县仙药路1号 注册地址的邮政编码 317300 办公地址 浙江省仙居县仙药路1号 办公地址的邮政编码 317300 公司网址 http://www.xjpharma.com 电子信箱 xy@xjpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路1号 浙江省仙居县仙药路1号 电话 0576-87731138 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省仙居县仙药 首次注册 2000年06月26日 3310241001817 331024148029598 70478922-2 路1号 浙江省仙居县仙药 报告期末注册 2014年05月14日 330000000001311 331024704789222 70478922-2 路1号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 严善明 张颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号彭波 李旭东 2010年1月12日起至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2013年 2012年 2014年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,470,533,019. 2,315,040,565. 2,315,040,565. 1,992,191,544. 1,992,191,544. 营业收入（元） 6.72% 31 81 81 54 54 归属于上市公司股东的净利 56,695,716.73 60,591,468.84 60,591,468.84 -6.43%120,557,254.13120,557,254.13 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 50,537,704.34 58,332,061.15 58,332,061.15 -13.36%122,313,136.72122,313,136.72 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 141,638,736.64 63,461,725.59 63,461,725.59 123.19% 33,427,871.62 33,427,871.62 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.12 -8.33% 0.24 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.12 -8.33% 0.24 0.24 加权平均净资产收益率 4.78% 5.27% 5.27% -0.49% 10.67% 10.67% 本年末比上年 2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,802,557,106. 2,753,781,655. 2,753,781,655. 2,442,986,188. 2,442,986,188. 总资产（元） 1.77% 99 82 82 83 83 归属于上市公司股东的净资 1,213,676,115.1,156,995,719. 1,156,995,719. 1,164,604,271. 1,164,604,271. 4.90% 产（元） 11 44 44 52 52 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -623,997.52 -1,635,739.28 -4,465,571.55 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,616,733.45 6,549,742.55 5,388,142.19 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 372,340.66 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,247,734.88 -1,774,552.87 -3,313,632.88 减：所得税影响额 1,289,100.99 550,535.92 -280,573.64 少数股东权益影响额（税后） 297,887.67 329,506.79 17,734.65 合计 6,158,012.39 2,259,407.69 -1,755,882.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，在激烈的市场竞争环境下，审时度势、科学决策。公司继续坚持以市场为导向的经营方针，积极推进“制造平台、销售平台”两个平台建设，继续深化营销网络，优化产品结构，狠抓内部管理，做好成本控制,强化质量体系，创导技术创新，稳妥有序地推进各项工作。报告期内，在管理层和全体职工的共同努力下，经营业绩稳健，公司的发展战略得以有效实施。 报告期内，公司实现营业收入247,053.30万元，同比增长6.72%，实现利润总额7,317.66万元，同比增长4.41%，实现归属于上市公司股东的净利润5,669.57万元，同比下降6.43%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入247,053.30万元，比上年同期增长6.72％，2014年度营业成本151,527.09万元，比上年同期下降0.15%；2014年度期间费用合计86,338.62万元，比上年同期增长20.29%；其中销售费用同比增长26.51%，管理费用同比增长11.01%，财务费用同比增长9.48%。2014年度实现营业利润6,910.78万元，比上年同期下降1.56%；实现利润总额7,317.66万元，比上年同期增长4.41%；归属于上市公司股东的净利润5,669.57万元，比上年同期下降6.43%；基本每股收益0.11元，比上年同期下降8.33%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司主要经营工作如下： 1、不断规范公司运作 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，开展“三会”运作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，不断提高公司治理水平。为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，2014年12月26日，公司召开第五届董事会第六次会议，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》，重新制订了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，促进公司规范、健康、稳定发展。 2、全力提升营销管理 针对市场变化，围绕战略目标，经过多方共同努力，提高了新特药和普药的销售收入以及原料药市场占有率。招投标工作和OTC销售试点工作稳步开展。公司通过扩大终端销售队伍，对终端市场进行细分，对目标客户进行精细管理。通过改善重点流通产品的销售模式，提高公司的现金流。通过推行新的招商形式，保证重点产品的覆盖率。逐步完善目标医院数据整合。原料药国际业务主要进一步推行代理制，积极参加各国展会，提高公司在国际市场的知名度，强化对各国主要客户的沟通，积极推广公司产品，在激素市场扩大了市场占有率。原料药国内业务取得满意的成绩。同时销售公司通过强化团队建设，构建销售公司业务序列任职资格标准，完善销售公司培训体系。 3、加强产品开发与技术创新 根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内，获得药品注册批件1项，临床批件4项，补充申请批件3项,再注册批件6项。申报临床申请2项，申报生产申请4项，申报补充申请及再注册39项。开展醋酸优力司特等临床研究9项，开展盐酸噻吩诺啡片IIa期预试验工作。与军事医学科学院合作开发屈地孕酮的原料和制剂项目等。公司获授3项专利，4项专利申请获得受理。同时快速推进创新工作，2014年技术创新课题结题18个。 公司被授予“省级重点企业研究院称号”。 4、全力完善项目建设 报告期内，杨府制剂厂区项目7个注射剂7个避孕药产品实现变更转移并能够正常生产。推行精益管理试点，大力加强能源管理。杨府原料药厂区项目由规划设计阶段向建设阶段过渡。完成项目环评、安评、能评、职评等各类前期规划审批工作；完结项目整体规划设计和搬迁产品的工艺优化。确定所有工艺生产线的工艺设计方案，完成一期土建设计蓝图,并已经顺利进场施工。川南项目相关新产品顺利试产。醋可新工艺生产水平稳步提高，成为了公司强劲的赢利增长点。完成两座标准厂房的建设，目前正在进行拟通过WHO认证的MPA项目设计阶段。 5、深入优化企业内部基础管理 报告期内，公司共接受国外CGMP认证2次，零缺陷通过美国FDA认证，两条制剂生产线通过哥伦比亚官方认证,取得检查报告。国内GMP认证2次，所有产品全部通过了新版GMP认证。国际注册工作进展顺利，原料药罗库溴铵获得CEP证书。 制剂产品获得了炔雌醇环丙孕酮片智利注册证书，完成了罗库溴铵注射液的哥伦比亚注册递交，启动了复方庚酸炔诺酮注射液的WHO-PQ认证。人力资源开展任职资格体系工作，实施TD人才发展计划，将行动学习的培养方式引入人才项目。信息化工作着力于提高公司整体运营效率，对计划物流系统实现升级改造。财务管理加大全面预算管理，进一步细化资金管控工作，积极拓宽融资渠道，完成2014年度第一期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行2亿元人民币的工作。内审工作重点对各类采购价格的市场偏离度进行检查，监督技改项目及重大投资项目的决策程序、执行进展和投资效益情况进行监督审计，确保公司整体利益。在生产经营方面，通过技术革新，设备改造，提高生产效率，强化质量控制。加大安全监管巡查力度,杜绝各类安全隐患。企业文化建设活动