2017年博济医药科技股份有限公司三季报

广州博济医药生物技术股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 574,006,369.61 518,850,487.86 10.63% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 441,554,461.63 428,103,715.63 3.14% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 34,493,304.69 103.09% 89,027,964.29 121.41% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -2,930,400.84 -163.82% -2,471,070.36 -184.82% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -3,621,518.15 -3,514.33% -3,950,512.53 48.37% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 2,860,730.01 基本每股收益（元/股） -0.0218 -163.37% -0.0184 -184.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0218 -163.37% -0.0184 -184.40% 加权平均净资产收益率 -0.64% -160.26% -0.56% -184.28% 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 134,271,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0218 -0.0184 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,824,873.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,872.44 减：所得税影响额 261,558.39 合计 1,479,442.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 13,804股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王廷春 境内自然人 38.51% 51,710,000 51,710,000 赵伶俐 境内自然人 8.86% 11,900,000 11,900,000质押 4,390,000 天津达晨创世股 权投资基金合伙境内非国有法人 5.03% 6,750,000 0 企业（有限合伙） 天津达晨盛世股 权投资基金合伙境内非国有法人 4.33% 5,820,000 0 企业（有限合伙） 萍乡广策企业管境内非国有法人 理有限公司 3.63% 4,875,000 0 新华人寿保险股 份有限公司－分境内非国有法人 红－个人分红 3.19% 4,276,542 0 -018L-FH002深 王文萍 境内自然人 2.81% 3,770,000 3,770,000 中国民生银行股 份有限公司－东境内非国有法人 1.78% 2,396,719 0 方精选混合型开 放式证券投资基 金 徐峻涛 境内自然人 1.37% 1,840,000 0 李萍 境内自然人 1.29% 1,728,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津达晨创世股权投资基金合伙 6,750,000人民币普通股 企业（有限合伙） 6,750,000 天津达晨盛世股权投资基金合伙 5,820,000人民币普通股 企业（有限合伙） 5,820,000 萍乡广策企业管理有限公司 4,875,000人民币普通股 4,875,000 新华人寿保险股份有限公司－分 4,276,542人民币普通股 红－个人分红-018L-FH002深 4,276,542 中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券投资基 2,396,719人民币普通股 2,396,719 金 徐峻涛 1,840,000人民币普通股 1,840,000 李萍 1,728,000人民币普通股 1,728,000 萍乡高广企业管理有限公司 1,050,000人民币普通股 1,050,000 新华人寿保险股份有限公司－新 989,651人民币普通股 分红产品 989,651 杨皓薇 776,000人民币普通股 776,000 上述股东关联关系或一致行动的 赵伶俐系王廷春的配偶，王文萍系王廷春的侄女。达晨创世、达晨盛世的普通合伙人暨 说明 执行事务合伙人均为达晨财智。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无。 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 153,018,231.21 105,145,359.12 45.53% 系本期项目回款较上年同期增加所致 应收票据 595,000.00 0.00 100.00% 主要系本期收到商业承兑汇票所致 预付款项 31,051,462.22 17,927,993.77 73.20% 主要系预付项目款项增加所致 其他流动资产 10,923,922.49 63,159,993.15 -82.70% 主要系银行理财产品到期收回本金所致 长期股权投资 450,000.00 0.00 100.00% 主要系本期新增参股公司投资所致 固定资产 主要系报告期广州总部办公楼投入使用，由在建 118,598,845.99 71,394,995.49 66.12% 工程转入固定资产所致 长期待摊费用 1,522,901.75 166,863.05 812.67% 主要系本期新设控股子公司办公装修等投入所致 短期借款 7,000,000.00 270,300.00 2489.72% 系向银行借入短期借款所致 应付账款 34,065,192.60 21,599,696.63 57.71% 主要系应付项目款项增加所致 递延所得税负债 主要系享受固定资产加速折旧税收优惠政策，对 2,252,298.88 1,242,296.66 81.30% 应的递延所得税负债增加所致 少数股东权益 10,051,137.88 1,737,566.92 478.46% 主要系本期新设控股子公司增多所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 营业总收入 89,027,964.29 40,209,374.41 121.41% 主要系临床研究服务收入增长所致 营业成本 59,725,912.58 21,127,169.11 182.70% 系营业收入增长且项目成本上升所致 营业税金及附加 611,842.09 59,415.56 929.77% 主要系会计科目重分类所致 财务费用 -1,400,506.68 -723,765.22 93.50% 系银行存款利息增加所致 资产减值损失 3,121,105.24 1,304,631.05 139.23% 主要系坏账准备计提增加所致 投资收益 70662.28 2,768,563.51 -97.45% 主要系本报告期理财产品收益减少所致 营业外收入 1,829,114.47 6,560,240.06 -72.12% 本期收到的政府补助减少所致 营业外支出 88,113.91 300.00 29271.30% 主要系本期缴纳滞纳金所致 所得税费用 -161,048.70 -284,323.64 -43.36% 系本期计提所得税费用增加所致 净利润 -3,062,499.40 2,913,305.61 -205.12% 主要系本期加大研发投入，毛利率下降所致 少数股东损益 少数股东损益较上年同期减少，主要系本期控股 -591,429.04 0.00 -100.00% 子公司亏损所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的 主要系本期业务资金回笼较上年同期增加所致 现金流量净额 2,860,730.01 -28,200,691.93 -110.14% 投资活动产生的 主要系本期收回到期理财产品所致 现金流量净额 13,893,903.11 30,765,763.87 -54.84% 筹资活动产生的 主要系向激励对象授予限制性股票所致 现金流量净额 31,118,238.97 -6,667,000.00 -566.75% 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司因筹划重大事项，为了避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年6月20日开市起停牌，并于2017年7月4日转入重大资产重组事项继续停牌。2017年9月19日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨股票复牌公告》，由于客观环境变化，双方综合考虑目前实际情况，认为本次重大资产重组的条件不够成熟，经双方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。并拟由公司及公司参与设立的基金（非控股）共同以现金方式投资标的公司，方案调整后，本次交易将不构成重大资产重组。目前各方尚未就股权转让相关事项的细节签署正式书面协议，待最终方案确定之后，各方再协商签订正式的《股权转让协议》，最终协议的签订具有一定的不确定性。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于重大资产重组停牌进展暨股票复牌 2017年09月19日 的公告 http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金