2015年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司 BEIJINGBEILUPHARMACEUTICALCO.,LTD 2015年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2015.4.15 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减 营业总收入（元） 115,948,130.85 78,570,474.77 47.57% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 20,430,232.95 15,849,158.26 28.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,103,406.50 -16,553,753.37 -154.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0292 -0.0532 -154.99% 基本每股收益（元/股） 0.0656 0.0519 26.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0656 0.0519 26.40% 加权平均净资产收益率 3.23% 2.79% 0.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.23% 2.68% 0.55% 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产（元） 932,426,672.52 907,004,932.35 2.80% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 644,556,735.74 623,200,612.37 3.43% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.0707 2.0021 3.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,841.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 832,125.00 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -908,083.10 减：所得税影响额 -8,567.53 合计 -48,549.32 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。 2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。 3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。 4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心颗粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。 5、目前世和基因自身尚未取得基因测序业务试点资格，该公司将以第三方医学检验所的身份申请临床基因测序试点资格，但获得卫计委批准的时间不确定。 6、肿瘤生物细胞免疫治疗属于第三类医疗技术，子公司中美康士以提供技术服务的方式与医院合作，若未来监管政策发生变化，可能会对中美康士盈利造成不利影响。 7、世和基因、中美康士的渠道拓展和市场营销不但需要专业的销售团队，更需要有一定学术背景的研发人员。若人员招募和培训无法满足公司业务拓展需要，则未来发展速度将会受限。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,144 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 件的股份数量股份状态 数量 王代雪 境内自然人23.43% 72,934,460 54,700,844 质押 27,000,000 境内非国有 重庆三峡油漆股份有限公司 13.61% 42,370,000 法人 北京科技风险投资股份有限公司 国有法人 9.85% 30,657,440 中国工商银行－汇添富均衡增长股 其他 2.93% 9,135,828 票型证券投资基金 全国社保基金一一七组合 其他 2.92% 9,079,397 中国工商银行股份有限公司－汇添 其他 2.53% 7,886,228 富医药保健股票型证券投资基金 中国建设银行－工银瑞信精选平衡 其他 1.61% 5,000,031 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添 富外延增长主题股票型证券投资基 其他 1.47% 4,571,575 金 段贤柱 境内自然人 1.16% 3,600,350 3,386,250 中国工商银行－银河银泰理财分红 其他 1.15% 3,579,945 证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 42,370,000人民币普通股 42,370,000 北京科技风险投资股份有限公司 30,657,440人民币普通股 30,657,440 王代雪 18,233,616人民币普通股 18,233,616 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资 9,135,828人民币普通股 9,135,828 基金 全国社保基金一一七组合 9,079,397人民币普通股 9,079,397 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股 7,886,228人民币普通股 7,886,228 票型证券投资基金 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投 5,000,031人民币普通股 5,000,031 资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主 4,571,575人民币普通股 4,571,575 题股票型证券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 3,579,945人民币普通股 3,579,945 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投 3,456,909人民币普通股 3,456,909 资基金 发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤 上述股东关联关系或一致行动的说明 柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用□ 不适用 单位：股 本期解除限售 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 售股数 王代雪 54,700,844 0 0 54,700,844高管锁定股 段贤柱 2,411,250 325,000 0 2,086,250高管锁定股 2015-01-02 刘宁 506,250 0 0 506,250高管锁定股 李弘 499,800 125,000 0 374,800高管锁定股 2015-01-02 刘东龙 21,750 0 0 21,750高管锁定股 武瑞华 450 450 0 0高管锁定股 2015-01-02 武瑞华 1,400,000 0 0 1,400,000股权激励限售股 段贤柱 1,300,000 0 0 1,300,000股权激励限售股 李弘 500,000 0 0 500,000股权激励限售股 其他股权激励 2,575,600 0 0 2,575,600股权激励限售股 对象（46人） 合计 63,915,944 450,450 0 63,465,494 — — 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 （一）主要报表项目 1、应收票据期末余额为355.29万元，较期初减少67.09%，主要原因是销售商品收到的银行承兑汇票到期结算。 2、预付款项期末余额为1,430.76万元，较期初增加313.57%，主要是预付的原料款、新建实验室的装修款和设备购置款尚未到结算期。 3、其他流动资产期末余额5.31万元，较期初减少94.20%，主要原因是待抵扣进项税结算抵扣。 4、其他非流动资产期末余额13.78万元，较期初减少79.33%，主要原因是列入其他非流动资产的预付装修款本报告期进行结算。 5、本报告期实现营业收入总额为11,594.81万元，较上年同期增长47.57%，一是母公司市场规模扩大，销售额增加；二是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并营业收入增加。 6、本报告期营业成本总额为2,981.21万元，较上年同期增加33.16%，主要是销量增加，成本相应增加。 7、本报告期销售费用总额为4,139.44万元，较上年同期增加44.28%，一是因为公司规模扩大，营业费用相应增加，二是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并营业费用增加。 8、本报告期管理费用总额为1,463.57万元，较上年同期增加83.66%，主要是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并管理费用增加。 9、本报告期财务费用总额52.06万元，较上年同期增加143.96%，主要是新增的银行贷款利息支出。 10、本报告期所得税费用总额为327.08万元，较上年同期增加35.35%，主要是利润总额增加，所得税费用相应增加。 11、本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金总额为9,847.06万元，较上年同期增长85.06%，一是因为公司规模扩大，销售额增加，收到的现金相应增加；二是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并报表层面该项现金流入增加。 12、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为2,099.13万元，较上年同期增长45.61%，主要是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并报表层面该项现金流出增加。 13、本报告期支付的各项税费总额为1,920.97万元，较上年同期增长44.55%，主要是本期销售收入增加，相应支付的流转税和所得税增加。 14、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为3,815.23万元，较上年同期增长31.20%，主要是公司规模扩大，支付的经营费用增加，二是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并报表层面该项现金流出增加。 15、本报告期，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,197.57万元,较上年同期增长87.16%，主要是子公司新建实验室支付装修工程款和相关设备款所致。 （二）主要财务指标 1、本报告期每股收益较上年同期增加26.51%，一是因为公司净利润增加，二是因为2014年11月新增子公司本报告期纳入合并范围使利润总额增加。 2、本报告期每股经营活动产生现金流量净额为0.0292元，较上年同期增加154.99%，主要是本期销售商品收到的现金较上年同期增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期，公司实现营业收入11,594.81万元，同比增长47.57%，归属于上市公司股东的净利润2,043.02万元，同比增长28.90%。一是因为公司规模扩大，产销量增加，二较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并营业收入增加。 报告期内，子公司纳入合并范围的营业收入1,760.11万元，纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润225.81万元。 重大已签订单及进展情况 □ 适用√ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用□ 不适用 本报告期，公司前五大供应商采购金额合计为833.58万元，占当期采购总金额的68.51%，上期前五大供应商采购金额合计为1,218.14万元，占上期采购金额的80.00%，前五大供应商采购金额占采购总金额的比例同比减少11.49%，主要原因是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士，使合并层面采购总额增加，该变化对公司未来经营不产生影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用□ 不适用 本报告期，公司前五大客户销售总金额合计为2,630.83万元，占当期销售总金额的22.82%，上期前五大客户的销售金额合计为2.019.56万元，占上期销售总金额的25.93%，前五大客户销售金额占销售收入总金额的比例下降3.11%，主要原因是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士，使合并总收入增加，该变化对公司未来经营不产生影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司较好的完成了2015年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持续增长。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用√ 不适用 第四节重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用□ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 2009年8月31日，控股股东王代雪与洪薇、 段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行 王代雪、洪薇、动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等 段贤柱、刘宁、事项的表决之前，一致行动人内部先对表决 李弘、武杰、北事项进行协调；出现意见不一致时，以一致 京科技风险投 行动人中所持股份最多的股东意见为准。北2009-08-31 9999-12-31 正常履行中 资股份有限公 京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油 司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构 首次公开发行或再融资漆股份有限公 投资者，互相之间不存在关联关系，在作为 时所作承诺 司 公司股东期间，不会签署任何一致行动协议 或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定