2012年云南白药集团股份有限公司一季报

云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀、财务总监吴伟及财务共享中心主任唐华翠声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 资产总额（元） 9,792,204,711.32 9,090,918,377.18 7.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,845,795,056.10 5,555,281,890.72 5.23% 总股本（股） 694,266,479.00 694,266,479.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.42 8.00 5.23% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 2,802,117,505.57 2,457,338,833.32 14.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 290,513,165.38 225,429,440.91 28.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -135,823,027.42 -408,594,650.91 66.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.59 66.76% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.32 28.87% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.32 28.87% 加权平均净资产收益率（%） 5.10% 4.98% 0.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.04% 4.97% 0.07% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 2,885,478.06 除外 非流动资产处置损益 12,949.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 913,032.67 所得税影响额 -571,719.10 合计 3,239,741.59 - 1  云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,190 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南白药控股有限公司 288,284,398 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 85,558,086 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 65,000,000 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 11,975,574 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 10,800,000 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开 6,186,318 人民币普通股 放式证券投资基金 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保 4,529,190 人民币普通股 险产品 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指 4,477,472 人民币普通股 数证券投资基金 YALE UNIVERSITY 4,375,152 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 4,000,380 人民币普通股 TRUST 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内与年初相比 资产负债表项目 主要影响因素 变动幅度 货币资金 -15% 主要是应收帐款增加 商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入增长 ,使应收帐款增 应收帐款 97% 加。（注：母公司应收帐款比年初增加 124%，主要是应收子公司—云 南省医药有限公司的应收帐款大幅增加所致） 主要是呈贡产业区预付工程款增加,商业性子公司—云南省医药有限 预付款项 20% 公司预付货款增加 其他应收款 40% 本期公司预支的款项增加 存货 12% 原料价格上涨及采购量增加 在建工程 20% 主要是母公司和子公司—天紫红七甸产业区在建工程增加 长期待摊费用 29% 主要是本期公司在翠湖南路四号项目的装修费 母公司以及商业性子公司—云南省医药有限公司采购量增加而相应 应付票据 13% 应付款项增加 母公司以及商业性子公司—云南省医药有限公司采购量增加而相应 应付账款 24% 应付款项增加 应付职工薪酬 -62% 本期支付了年初未付职工薪酬 应交税费 39% 本期公司销售收入和利润的增长使应交税费增加 2012 年 1-3 月 利润表项目 主要影响因素 与上年同比变动幅度 2  云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 营业收入 14% 母公司和商业性子公司省医药有限公司销售收入增长 营业成本 11% 销售收入增长,使成本随之增长 营业税金及附加 53% 销售收入增长，使营业税金及附加随之增长 销售费用 14% 由于扩大市场销售,市场维护费用随之增长 主要是由于公司整体搬迁呈贡,固定资产大幅度增加,使折旧费和各项 管理费用 24% 应交的税费相应增加。 财务费用 -69% 存款利息收入减少 投资收益 -87% 主要是本期没有转让股权收益，上年同期有 营业外收入 326% 本期摊销了整体搬迁计入营业外收入的政府补助 营业外支出 -13% 本期与上年同期相比公司无与生产性无关的费用支出 2012 年 1-3 月 现金流量表项目 主要影响因素 与上年同比变动幅度 销售商品收到的现金比上年同期增加 64356 万元，增幅 28%，经营性 经营活动产生的现金流 66.76% 现金流出增幅较小，增幅 14%，其中购买商品支付的现金比上年同期 量净额 增加 24860 万元，增加 12% 投资活动产生的现金流 购建固定资产支付现金比上年同期减少，主要是整体搬迁建设项目已 75.36% 量净额 基本完工 筹资活动产生的现金流 79.88% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少 量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会于 2011 年 7 月 21 日通过《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告》，在原有 2011 年 3 月 10 日公司公 告的《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》基础上，计划运用不超过最近一个会计年度审计后净资产的 20%自有 资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通 过后，公司严格执行公司《投资理财管理制度》，累计购买银行保本型理财产品，本季度无发生理财。 2、公司于 2011 年 12 月 30 日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于云南红塔集团有限公司与陈发树因股权转 让纠纷诉讼案件的通知，通知称“云南红塔集团有限公司（以下简称 ‘云南红塔’）于 2011 年 12 月 28 日接到云南省高级 人民法院《应诉通知书》【（2012）云高民二初字第 1 号】及起诉状副本，云南省高级人民法院已受理陈发树诉云南红塔股 权转让纠纷一案。”公司及时公告，并提醒投资者注意投资风险。截止目前公司未收到红塔集团关于该事件后续的通知。 3、公司 2011 年正式搬迁至呈贡新区，呈贡新区生产车间采用模块化设计，模块内包含全部工序，空气净化系统各自独 立，每个模块都能独立生产，避免交叉污染。2012 年 3 月我公司共有颗粒剂、胶囊剂、片剂、散剂、丸剂五个剂型通过 GMP 认证。 3  云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 中国平安人寿保险股 中国平安人 份有限公司承诺自定 限售到期日为 2011 年 12 月 31 日,经深交 其他承诺（含追加承诺） 寿保险股份 向增发发行结束之日 所结算公司审核批准已于 2012 年 1 月 10 有限公司 起 36 个月内不得上市 解除限售 交易或转让。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象类 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 型