2014年常州千红生化制药股份有限公司年报

2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,310,739,368. 2,066,285,225. 2,066,285,225. 1,927,373,757. 1,927,373,757. 总资产（元） 11.83% 86 96 96 16 16 归属于上市公司股东的净资 2,099,073,583. 1,934,036,851. 1,934,036,851. 1,827,015,109. 1,827,015,109. 8.53% 产（元） 91 10 10 91 91 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2,210.00 -21,003.03 -51,687.72 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,425,525.80 6,987,335.80 7,923,262.84 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 516,959.87 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 309,532.60 24,050.00 -31,200.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,733.43 -306,888.61 806,707.24 包括银行理财产品和 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,182,050.94 36,032,176.40 8,783,941.86 信托产品理财收入 减：所得税影响额 13,489,288.71 6,478,232.07 2,638,772.67 少数股东权益影响额（税后） 592,668.94 235,477.31 88,507.19 合计 74,610,628.26 36,001,961.18 15,220,704.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是公司继续深化体制机制改革，为未来持续发展打基垫桩的一年。董事会带领公司全体干部员工紧紧围绕公司发展战略及总体经营目标，重点抓了以下几个方面的工作： 1、深化改革，不断完善公司经营机体制，持续提高经营管理效率。 在2013年改革外销经营体制建立原料药事业部实施以利润为中心的评价考核机制的基础上，2014年对国内制剂销售体制进一步改革，针对市场出现的新形势及公司经营的新情况，打破原有体制成立了销售一部（负责原有产品销售）、销售二部（负责新产品销售）、销售三部（负责OTC等招商渠道），建立有效的竞争机制，促进重点品种及新品种的销售上规模，加快实施公司制定的发展战略。 2、优化高管队伍，大力培养年轻有为干部，为持续发展奠定人才基础。 报告期内，公司进行了第三届董事会、监事会、经营管理机构的换届调整。公司遵循三年人才发展战略，提拔了一批能力强、责任性好、能传承公司文化与价值观的年轻人充实到决策层和管理中；共有2位70后和2位80后年轻干部提拔进入董事会和经营管理团队。另外对中层干部全面实施竞聘上岗，择优录用，优化了干部队伍，形成了年轻化知识化的高管人才梯队体系，为公司持续发展奠定了人才基础。 3、强化目标管理，促成各项指标有效达成。 报告期内，董事会加强对经营管理机构的业绩指标考核，与总经理签订了年度经营管理指标考核责任书，由经营管理机构对下属各系统按照公司年度目标进行分解，并签订了《目标考核责任书》，明确了具体举措，以绩效考核为手段，并通过全过程督导确保了公司年度经营目标的基本达成。 2014年公司实现净利润与上缴税收均超历年最好成绩，实现了新的突破。 4、加强品种发展规划，确定未来内生式经济增长点。 针对公司的产品结构和市场发展前瞻性，组织经营管理机构全面梳理产品结构，并确立了未来公司3年的产品战略发展重点，即：在继续加快“怡开”片和肝素钠注射液增长的同时，重点发展复方消化酶胶囊、低分子肝素钠、怡开针等品种，努力实现销售超亿元的品种达5个，其中超3亿元、5亿元品种各1个。 5、培育产品市场品牌，实现品牌营销战略。 报告期内，公司主要品种胰激肽原酶制剂先后进入中国2型糖尿病防治指南和糖尿病肾病防治专家共识。怡开品牌被评为国家驰名商标。这将有利于提高医生对公司胰激肽原酶制剂在预防和治疗糖尿病并发症作用的认可度，从而对该药品的临床使用、市场拓展、品牌培育等产生积极影响。 6、加强研发平台建设，夯实核心竞争力。 报告期内，研发成功瘦肉精检测试剂及人用体外诊断试剂10只产品；新药依诺肝素制剂及原料药的现场核查获得通过；获得江苏省科技成果转化专项项目及江苏省战略性新兴产业发展专项二项，共获得扶持资金2700万元；参与美国药典委USP第37版肝素钠标准的制订工作，部分标准被采纳，现已正式发布；攻克重点产品复方消化酶包衣等核心生产技术，收率从原来75%提升至95%以上；公司（包括众红研究院）共计申报发明专利52项（其中国外3项），授权17项。 7、统筹规划，有效推进募投项目实施。 报告期内，董事会加强对募投项目建设组织领导及实施监督，募投项目加快推进。目前新厂区的厂房、桥梁与基建工作已全部完成；道路、绿化等外围工程全面铺开；三个车间、仓库和办公楼等的净化水电及生产设备及配套设施的安装工程，已超过80%；有望如期完成主要募投项目的建设工作。 8、加快并购重组步伐，积极推进外延式扩张战略。 为提升公司的综合竞争力做强做大企业规模，实施公司五年发展战略目标，报告期内，在董事长亲自主持下，采用中介推荐、实地调研等多种模式，积极展开并购重组的前期洽谈论证工作。目前，各项并购工作正在有序地推进，力争年内收获成果。 9、强化内控，防范企业经营管理风险。 报告期内，董事会加强对审计委员会及其领导下的审计部的组织领导，调整了公司审计总监并进一步规范了审计总监的审计职责，制订了岗位说明书及年度绩效考核书，采取切实有效的措施强化内控管理；并逐步建立了生产质量、行政管理、安全环保、财务审计等四大内部稽查体系。 报告期内，未发生产品质量、环保安全、财税等相关方面的重大隐患事件，有效促进了公司经济发展及投资项目的顺利进行，维护了投资者的权益。 10、规范信息披露，加强投资者关系互动管理。 报告期内，公司按照中国证监会和深交所的规定，及时规范地履行了信息披露义务，让广大投资者及时、公平、公正、完整地获得了公司所有重大方面的信息。报告期内，公司进一步加强内幕信息的有效控制和管理，未发生信息披露违规事件。 公司共接待13批次132人次投资者实地调研；还通过深交所投资者互动平台及电话沟通等形式，与投资者保持了良好的互动，确保投资者对公司经营管理的合规知情权。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，营业收入为814,608,253.03元，与上年同期相比下降5.36%；营业成本为336,425,429.37元，与上年同期相比下降31.94%；公司销售费用为175,807,428.61元，与上年同期相比增加55.82%，主要是因为报告期内加大了市场投入所致；管理费用为105,601,977.38元，与上年同期相比增加6.77%，主要是报告期内加大了研发费用投入所致；财务费用为 -84,130,147.51元，与上年同期相比下降29%，主要是于报告期内理财收益增加所致。报告期内，公司研发费为53,318,943.97元，与上年同期相比增加27.93%，主要是由于报告期公司加大了研发投入所致；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为252,012,794.67元，同比增加57.04%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在董事会的正确领导下，全面实现了公司2014年经济发展的目标，归属于上市公司股东的净利润为245,036,732.81元，同比增长31.02%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期内，营业收入为814,608,253.03元，与上年同期相比下降5常州千红生化制药股份有限公司 2014年年度报告 股票简称：千红制药 股票代码： 002550 2015年04月25日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以320000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人金小东及会计机构负责人(会计主管人员)金小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......37 第五节重要事项......43 第六节股份变动及股东情况......48 第七节优先股相关情况......48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节公司治理......58 第十节内部控制......66 第十一节财务报告......69 第十二节备查文件目录......189 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 常州千红生化制药股份有限公司 江苏众红 指 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 湖北润红 指 湖北润红生物科技有限公司 工程技术中心 指 常州生物制药工程技术中心有限公司 千红通用 指 常州千红通用细胞工程研究所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 重大风险提示 公司可能存在外部经济环境的不确定性风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、经营成本增加的风险、行业竞争加剧的风险、汇率波动的风险等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 千红制药 股票代码 002550 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常州千红生化制药股份有限公司 公司的中文简称 千红制药 公司的外文名称（如有） ChangzhouQianhongBiopharmaCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）QianhongBio-pharma 公司的法定代表人 王耀方 注册地址 常州市新北区长江中路90号 注册地址的邮政编码 213022 办公地址 常州市新北区长江中路90号 办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.qhsh.com.cn 电子信箱 stock@qhsh.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋文群 郑锋林 联系地址 常州市新北区长江中路90号 常州市新北区长江中路90号 电话 0519-85156003 0519-85156003 传真 0519-85156003 0519-85156003 电子信箱 stock@qhsh.com.cn stock@qhsh.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 江苏省常州工商行 首次注册 2008年03月15日 320407000001504 320400748726864 74872686-4 政管理局 江苏省常州工商行 报告期末注册 2014年05月22日 320407000001504 320400748726864 74872686-4 政管理局 2014年5月21日，经2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并委托经营管理机构办理了营业执照的变更。 公司主营业务变更为：药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干 公司上市以来主营业务的变化情况（如 粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）]、诊断检测试剂的生产和 有） 销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自 营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 秦志军、许国颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 814,608,253.03 860,780,976.66 -5.36% 728,592,036.06 归属于上市公司股东的净利润 245,036,732.81 187,021,741.19 31.02% 161,802,960.32 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 170,426,104.55 151,019,780.01 12.85% 146,582,256.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 252,012,794.67 160,472,338.09 57.04% 199,823,986.77 （元） 基本每股收益（元/股） 0.77 0.58 32.76% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.58 32.76% 0.51 加权平均净资产收益率 12.23% 9.98% 2.25% 9.14% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,310,739,368.86 2,066,285,225.96 11.83% 1,927,373,757.16 归属于上市公司股东的净资产 2,099,073,583.91 1,934,036,851.10 8.53% 1,827,015,109.91 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则