2023年常州千红生化制药股份有限公司一季报

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2023-010 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 608,218,905.42 552,220,533.56 10.14% 归属于上市公司股东的净利 85,946,847.70 128,247,521.34 -32.98% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 85,617,850.18 76,382,697.02 12.09% （元） 经营活动产生的现金流量净 -28,080,310.76 91,973,048.64 -130.53% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0672 0.1026 -34.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0672 0.1026 -34.50% 加权平均净资产收益率 3.45% 5.85% -2.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,066,259,293.87 2,805,938,488.48 9.28% 归属于上市公司股东的所有 2,536,256,250.79 2,450,354,230.21 3.51% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -10,042.28 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 527,320.05 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 减：所得税影响额 77,540.04 少数股东权益影响额（税后） 110,740.21 合计 328,997.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 32.98%，主要原因是上年同期公司收到火车站南广场地块拆迁补偿致 基数较高所致。 2、交易性金融资产较期初增长了 60.52%，主要原因是报告期内增加银行理财产品所导致。 3、应收票据报告期末较期初增长了 90.56%，主要原因是报告期内收到的销售回款的承兑汇票增加所导致。 4、预付款项报告期末较期初增长了 54.87%，主要原因是报告期内采购原材料预付款增加所致。 5、存货较报告期末较年初增长了 32.16%，主要原因是报告期内主要原材料增加库存储备所致。 6、其他流动资产报告期末较期初增长了 51.74%，主要原因是报告期内留抵税额增加所致。 7、债券投资报告期末较期初增长了 35.22%，主要原因是报告期后购买银行理财产品所致。 8、短期借款报告期末较期初较期初增加了 20073.14 万元，主要原因是短期生产经营周转资金贷款增加所致。 9、应付账款报告期末较期初增加了 48.3%，主要原因是报告期内主要原材料增加库存储备，应付货款增加所致。 10、应付职工薪酬报告期末较期初下降了 38.02%，主要原因是报告期内支付了应付未付的职工薪酬所致。 11、应交税费报告期末较期初增加 728.99 万元，主要原因是应交所得税增加所致。 12、其他流动负债报告期末较期初降低 30.50%，主要原因是期初应付未付的款项本报告期已支付。 13、财务费用较上年同期增加了 360.05 万元，主要原因是报告期内汇兑损失增加所致。 14、研发费用报告期末较期初增长了 83.32%，主要原因是报告期内研发项目持续投入增加。 15、信用减值损失较上年同期减少 1732.02 万元，主要原因是本报告期应收账款较期初下降，同期坏账准备减少所致。 16、营业外收入较上年同期减少 5800.74 万元，主要原因是上年同期公司收到拆迁补偿款所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 12005.34 万元，主要原因是本报告期为满足主要原材料增加库存储备需求，所支付的货款增加所致。 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 11342.66 万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期投资理财产品增加所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 9337 万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期增加短期借款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 100,348 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 王耀方 境内自然人 19.96% 255,402,000. 191,551,500. 00 00 赵刚 境内自然人 5.41% 69,301,000.0 51,975,750.0 0 0 王轲 境内自然人 4.95% 63,409,600.0 47,557,200.0 0 0 蒋建平 境内自然人 3.33% 42,567,000.0 31,925,250.0 0 0 常州千红生化 制药股份有限 30,000,000.0 公司－2022 年 其他 2.34% 0 0.00 核心员工持股 计划 德邦基金－周 25,500,000.0 冠新－德邦基 其他 1.99% 0 0.00 金常新单一资 产管理计划 刘军 境内自然人 1.88% 24,059,644.0 18,044,733.0 0 0 天算量化（北 京）资本管理 有限公司－天 其他 1.33% 16,996,900.0 0.00 算专享 9 号私 0 募证券投资基 金 赵人谊 境内自然人 1.17% 15,000,000.0 0.00 0 建信基金－赵 人谊－建信鑫 其他 1.09% 14,000,000.0 0.00 享 1 号单一资 0 产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王耀方 63,850,500.00 人民币普通股 63,850,500.0 0 常州千红生化制药股份有限公司 30,000,000.00 人民币普通股 30,000,000.0 －2022 年核心员工持股计划 0 德邦基金－周冠新－德邦基金常 25,500,000.00 人民币普通股 25,500,000.0 新单一资产管理计划 0 赵刚 17,325,250.00 人民币普通股 17,325,250.0 0 天算量化（北京）资本管理有限 16,996,900.0 公司－天算专享 9 号私募证券投 16,996,900.00 人民币普通股 0 资基金 王轲 15,852,400.00 人民币普通股 15,852,400.0 0 赵人谊 15,000,000.00 人民币普通股 15,000,000.0 0 建信基金－赵人谊－建信鑫享 1 14,000,000.00 人民币普通股 14,000,000.0 号单一资产管理计划 0 蒋建平 10,641,750.00 人民币普通股 10,641,750.0 0 佟宪 8,130,000.00 人民币普通股 8,130,000.00 上述股东中，王耀方与王轲为父子关系，赵刚、赵人谊与“建信基 上述股东关联关系或一致行动的说明 金－赵人谊－建信鑫享 1 号单一资产管理计划”为一致行动关系， 王耀方、王轲、刘军以及蒋建平之子蒋驰洲为“常州千红生化制药 股份有限公司－2022 年核心员工持股计划”的部分持有人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、报告期内，公司与牧原食品股份有限公司签署《常州千红生化制药股份有限公司和牧原食品股份有限公司之合资协议》，并共同投资成立合资公司“河南千牧生物科技有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称“合资公司”或“河南千牧”），具体信息详见公司披露的《关于与牧原食品股份有限公司共同投资成立合资公司的公告》（公告编号：2023-003）。 2、公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号” 锁定期已于 2023 年 3 月 30 日届满，具体信息详见公司披露的《关于第 一期员工持股计划“千红制药 1 号”锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-005）。 3、报告期内，公司自主研发的 1 类新药 QHRD107 胶囊获得国家药品监督管理局颁发的药物临床试验批准通知书，获得临床试验批准后，公司将开展 QHRD107 联合维奈克拉和/或阿扎胞苷治疗急性髓系白血病（AML）的Ⅱ期临床试验，具体信息详见公司披露的《关于公司新药 QHRD107 获得药物Ⅱ期临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-006）。四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州千红生化制药股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 470,466,348.14 409,256,667.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 108,309,327.65 67,475,870.76 衍生金融资产 应收票据 11,365,435.29 5,964,118.84 应收账款 489,596,080.00 565,080,441.81 应收款项融资 58,232,949.65 61,821,179.44 预付款项 42,853,024.25 27,670,972.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,832,062.66 2,484,942.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 709,033,420.43 536,483,390.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,762,010.78 11,046,535.55 流动资产合计 1,910,450,658.85 1,687,284,119.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 204,776,076.87