2022年常州千红生化制药股份有限公司三季报

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-041 常州千红生化制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 511,943,232.28 3.35% 1,648,829,042.01 20.50% 归属于上市公司股东 66,541,577.71 -33.97% 268,398,353.54 41.32% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 63,833,906.35 22.71% 210,972,956.16 57.30% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — -54,760,163.91 -875.30% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0528 -34.49% 0.2142 40.74% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0528 -34.49% 0.2142 40.74% 股） 加权平均净资产收益 3.01% -1.84% 12.23% 3.22% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,770,648,124.67 2,508,397,996.17 10.45% 归属于上市公司股东 2,386,979,711.00 2,127,250,479.33 12.21% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 57,556,734.94 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 2,682,868.43 7,038,025.89 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 -48,180.84 51,422.92 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 857,988.80 3,713,096.81 的损益项目 减：所得税影响额 545,522.87 10,309,571.29 少数股东权益影响额 239,482.16 624,311.89 （税后） 合计 2,707,671.36 57,425,397.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、交易性金融资产报告期末较期初增加了 5654.99万元，主要原因是报告期内理财产品增加所致。 2、应收票据报告期末较期初下降了 47.01%，主要原因是报告期内的银行承兑汇票按性质分类所致。 3、预付款项报告期末较期初增加 3644.28万元，主要原因是报告期内原材料预付款及委托研发费预付款增加所致。 4、其他流动资产报告期末较期初减少了 905.55万元，主要原因是报告期内留抵税额减少所致。 5、债权投资报告期末较期初增加了 6812.15万元，主要原因是报告期内理财产品增加所致。 6、长期股权投资报告期末较期初减少了 456.24万元，主要原因是报告期内投资的联营企业收益减少所致。 7、在建工程期末较期初增加了 3068.69万元，主要原因是报告期内二期项目投入不断增加所致。 8、开发支出期末较期初增加了 1042.52万元，原因是报告期内研发项目持续投入所致。 9、其他非流动资产报告期末较期初增长了 234.72%，主要原因是报告期内公司收到征收补偿款用于购置商业房产所致 。 10、短期借款报告期末较期初较期初增长了 68.30%，主要原因是短期生产经营周转资金贷款增加所致。 11、应付账款报告期末较期初减少了 50.08%，主要原因是报告期内支付原辅材料款所致。 12、合同负债报告期末较期初减少了 88.20%，主要原因是报告期内完成客户订单所致。 13、应交税费报告期末较期初增加 541.63万元，主要原因是所得税增加所致。 14、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 33.97%，主要原因是去年同期收到安信信托逾期理财款所致。 15、营业成本较上年同期增长了 32.94%，主要原因是报告期内销售增长所致。 16、财务费用较上年同期减少了 7717.22万元，主要原因是报告期内汇兑收益增加所致。 17、信用减值损失较上年同期增加 6275.40万元，主要原因是上年同期逾期理财产品收回所致。 18、营业外收入较上年同期增加 5849.65万元，主要原因是公司收到政府征迁补偿款所致。 19、所得税费用较上年同期增加 1199.52万元，主要原因是同期销售增加以及汇兑收益增加所致。 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 6182.32万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期内原料药业务大幅增长而增加原辅料采购所致。 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 30580.62万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期投资银行理财产品增加所致。 22、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 20667.44万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期短期借款增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 王耀方 境内自然人 19.96% 255,402,000 191,551,500 赵刚 境内自然人 5.41% 69,301,000 51,975,750 王轲 境内自然人 4.95% 63,409,600 47,557,200 蒋建平 境内自然人 3.33% 42,567,000 31,925,250 常州千红生化 制药股份有限 公司－2022 年 其他 2.34% 30,000,000 0 核心员工持股 计划 德邦基金－周 冠新－德邦基 其他 1.99% 25,500,000 0 金常新单一资 产管理计划 刘军 境内自然人 1.88% 24,059,644 18,044,733 天算量化（北 京）资本管理 有限公司－天 其他 1.52% 19,400,000 0 算专享 9 号私 募证券投资基 金 瞿伦青 境内自然人 1.19% 15,180,000 0 赵人谊 境内自然人 1.17% 15,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王耀方 63,850,500 人民币普通股 63,850,500 常州千红生化制药股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 －2022 年核心员工持股计划 德邦基金－周冠新－德邦基金常 25,500,000 人民币普通股 25,500,000 新单一资产管理计划 天算量化（北京）资本管理有限 公司－天算专享 9 号私募证券投 19,400,000 人民币普通股 19,400,000 资基金 赵刚 17,325,250 人民币普通股 17,325,250 王轲 15,852,400 人民币普通股 15,852,400 瞿伦青 15,180,000 人民币普通股 15,180,000 赵人谊 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 建信基金－赵人谊－建信鑫享 1 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 号单一资产管理计划 蒋建平 10,641,750 人民币普通股 10,641,750 上述股东中，王耀方与王轲为父子关系，赵刚、赵人谊与“建信基 上述股东关联关系或一致行动的说明 金－赵人谊－建信鑫享 1 号单一资产管理计划”为一致行动关系， 王耀方、王轲、刘军以及蒋建平之子蒋驰洲为“常州千红生化制药 股份有限公司－2022 年核心员工持股计划”的部分持有人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、 报告期内，公司于 2022 年 8 月 8 日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2022 年 8月 24日召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 截至报告期末，公司本次员工持股计划对应的标的股票已过户完毕，回购专用证券账户中的 30,000,000 股公司股票已非交易过户至“常州千红生化制药股份有限公司—2022 年核心员工持股计划”专用证券账户，占公司总股本的 2.344%，过户价格为 4.83元/股，具体内容详见公司于 2022 年 9月 7日披露的《关于 2022年核心员工持股计划非交易过 户完成的进展公告》（公告编号：2022-037）。 2、报告期内，公司于 2022年 9月 20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》，公司拟在钟祥市经济开发区新建原料药生产基地项目，投资总额约60,000 万元，项目分为两期建设：一期项目将新建多糖类产品生产线、高端抗血栓药物生产线、药用蛋白酶药物生产线、粗胰酶原料生产线等及相关配套辅助设施；二期项目将新建药包材生产线、靶向抗肿瘤药物生产线等及相关配套辅助设施，具体内容详见公司于 2022年 9月 22日披露的《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的公告 》（公告编号：2022-040）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州千红生化制药股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 508,855,227.02 617,805,925.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 124,778,113.36 68,228,226.89 衍生金融资产 应收票据 7,763,941.27 14,651,066.04 应收账款 470,218,117.45 395,723,389.25 应收款项融资 40,635,064.66 37,295,145.73 预付款项 60,118,276.75 23,675,476.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,044,389.62 2,561,982.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 494,418,074.88 400,630,285.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 314,625.19 9,370,141.46 流动资产合计 1,709,145,830.20 1,569,941,638.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 100,000,000.00 31,878,500.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,119,798.13 8,682,221.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 541,236,607.89 572,523,642.87 在建工程 69,928,610.47 39,241,670.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,511,049.07 106,921,033.06 开发支出 35,232,224.65 24,807,043.24 商誉 11,135,053.57 11,135,053.57 长期待摊费用 23,149,033.00 22,038,215.52 递延所得税资产 101,186,207.69 99,418,400.13 其他非流动资产 73,003,710.00 21,810,577.70 非流动资产合计 1,061,502,294.47 938,456,358.03 资产总计 2,770,648,124.67 2,50