2009年成都华神科技集团股份有限公司中报

成都华神集团股份有限公司 二00 九年半年度报告2 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-023 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 出席董事会的董事应到八人，实到董事八人。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存异议。 公司董事长赵卫青先生、财务总监伯建平先生、会计机构负责人赵定 卿先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实完整。 公司半年度财务报告未经审计。3 目 录 第一章 公司基本情况 第 4 页 第二章 股本变动和主要股东持股情况 第 6 页 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 第 9 页 第四章 董事会报告 第11 页 第五章 重要事项 第17 页 第六章 财务报告 第25 页 第七章 备查文件 第92 页4 第一章 公司基本情况 一、公司简介 （一）中文名称：成都华神集团股份有限公司 中文简称：华神集团 英文名称：Chengdu huasun group Inc., LTD. 英文缩写：Huasun Group （二）公司股票上市交易所：中国深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 （三）公司注册地址：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B 座3 楼 公司办公地址：四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址：http://www.huasungrp.com 公司电子信箱：hoist@vip.sina.com （四）公司法定代表人：赵卫青先生 （五）公司董事会秘书：魏依国先生 联系地址：四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼 联系电话：（028）66616656 （028）66616686 传 真：（028）87778104 电子信箱：hoist@vip.sina.com （六）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：华神大厦A 座6 楼公司董事会办公室5 二、主要财务数据和指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年 初数增减% 总资产 776,113,849.24 783,902,914.01 -0.99% 归属于母公司的股东权益（或股东权益） 394,929,955.79 393,817,865.02 0.28% 股本 199,648,800.00 199,648,800.00 0.00% 每股净资产 1.9781 1.9726 0.28% 项 目 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减% 营业利润 2,035,310.98 3,950,431.50 -48.48% 利润总额 2,030,014.83 3,870,118.54 -47.55% 净利润 1,112,090.77 2,102,176.08 -47.10% 扣除非经常性损益后的净利润 1,116,592.50 2,164,256.59 -48.41% 基本每股收益 0.0056 0.0105 -46.67% 稀释每股收益 0.0056 0.0105 -46.67% 净资产收益率 0.28% 0.54% 减少0.26 个百 分点 经营活动产生的现金流量净额 28,529,194.30 -27,384,847.21 增加 55,914,041.51 元 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1429 -0.1372 增加0.2801 元 注：扣除的非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金额 其它营业外收支净额 -5,296.156 所得税影响金额 794.42 合 计 -4,501.73 三、利润表附表 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 净资产收益率 （%） 每股收益（元） 净资产收益率 （%） 每股收益（元） 项目 全面摊 薄 加权平 均 基本每 股收益 稀释每 股收益 全面摊 薄 加权平 均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 0.28% 0.28% 0.0056 0.0056 0.54% 0.54% 0.0105 0.0105 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 0.28% 0.28% 0.0056 0.0056 0.55% 0.56% 0.0108 0.0108 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、本报告期公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 76,231,904 38.18% -21,063,693 -21,063,693 55,168,211 27.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 76,189,742 38.16% -21,067,307 -21,067,307 55,122,435 27.61% 其中：境内非国 有法人持股 76,189,742 38.16% -21,067,307 -21,067,307 55,122,435 27.61% 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持 股 5、高管股份 42,162 0.02% 3,614 3,614 45,776 0.02%7 二、无限售条件 股份 123,416,896 61.82% 21,063,693 21,063,693 144,480,589 72.37% 1、人民币普通股 123,416,896 61.82% 21,063,693 21,063,693 144,480,589 72.37% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 199,648,800 100.00% 199,648,800 100.00% 注： 1、 报告期内，限售股份解除限售21,067,307股，截止09年6月30日限售条件股份为55,168,211股； 2、 报告期内，高管股份新增限售股3,614股（公司董事任明非先生辞职后，其已解除限售的持股总 额25%的股份3,614股，根据上市交易规则重新予以锁定，待其离职六个月后方能再次解除限 售。） 二、截止2009年6月30日前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 股东总数 31,104 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 四川华神集团股份有限公 司 境内非国有法 人 26.86% 53,620,660 48,100,000 48,100,000 重庆国际信托有限公司 国有法人 7.34% 14,647,082 7,022,435 0 陈燕 境内自然人 1.75% 3,500,000 0 0 时建初 境内自然人 0.45% 888,800 0 0 丁玉英 境内自然人 0.35% 704,984 0 0 赵行衍 境内自然人 0.34% 669,400 0 0 王东林 境内自然人 0.33% 663,368 0 0 四川万合资产管理服务有 限公司 境内非国有法 人 0.28% 566,147 0 0 上海金通物产有限公司 境内非国有法 人 0.25% 500,000 0 0 王筱妹 境内自然人 0.25% 493,800 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆国际信托有限公司 7,624,647 人民币普通股 四川华神集团股份有限公司 5,520,660 人民币普通股 陈燕 3,500,000 人民币普通股8 时建初 888,800 人民币普通股 丁玉英 704,984 人民币普通股 赵行衍 669,400 人民币普通股 王东林 663,368 人民币普通股 四川万合资产管理服务有限公司 566,147 人民币普通股 上海金通物产有限公司 500,000 人民币普通股 王筱妹 493,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东之间，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，公司控股股东与其它股东之间无关联关系。 三、 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的股份总 数量 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 限售条件 1 四川华神集 团股份有限 公司 53,620,660 48,100,000 2010-02-20 （1）自股改方案实施之日起， 在二十四个月内不上市交易； 之后的十二个月内可上市交易 股份数量不超过总股本的百分 之五，二十四个月内不超过总 股本的百分之十； （2）承担本次股改的财务顾问 和保荐费用、专项法律顾问费 用以及媒体宣传费用；（3）见 注释 2 重庆国际信 托有限公司 14,647,082 7,022,435 2010-02-20 （1）自股改方案实施之日起， 在二十四个月内不上市交易； 之后的十二个月内可上市交易 股份数量不超过总股本的百分 之五，二十四个月内不超过总 股本的百分之十； （2）见注释 注： 全体非流通股股东承诺：为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干 的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，华神集团非流通股股东承诺将于股权分置改革 完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律 法规的规定，用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。9 四、 本报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股票未发生变动 姓名 职务 性 别 任职起始日期 任职终止日期 期初持 股数 期末持 股数 赵卫青 董事长 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 周蕴瑾 副董事长 总裁 女 2008—03—21 2011—03—21 0 0 王天祥 董事 常务副总裁 男 2008—03—21 2011—03—21 9,638 9,638 易剑鸣 董事 副总裁 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 陈 君 董事 女 2008—03—21 2011—03—21 0 0 蓝发钦 独立董事 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 杨向荣 独立董事 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 谢文杰 独立董事 女 2008—03—21 2011—03—21 0 0 彭旭东 监事会主席 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 柴进光 监事 男 2008—03—21 2011—03—21 0 010 张志昭 监事 女 2009—03—17 2011—03—21 0 0 李建华 副总裁 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 万 方 副总裁 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 伯建平 财务总监 男 2008—09—24 2011—03—21 0 0 汤吉英 审计总监 女 2009—04—08 2011—03—21 0 0 蒋 莉 人事行政总监 女 2009—04—08 2011—03—21 0 0 魏依国 董事会秘书 男 2008—03—21 2011—03—21 0 0 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、公司第八届董事会第十七次会议于2009 年3 月20 日召开，会议审议通过了公 司董事长赵卫青先生所作的《关于同意任明非先生辞去公司八届董事会董事的议 案》。董事会于二OO 九年三月二十日收到任明非先生提交的书面辞职报告，任明非先 生因个人原因，请求辞去公司董事职务。公司尊重任明非先生的个人意见，接受其辞 职申请。 2、公司第八届董事会第十九次会议于2009 年4 月8 日召开，会议审议通过了公 司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别担任公司 人事行政总监、审计总监的议案》。同意聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别出任公司人 事行政总监、审计总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。对 此，本公司的三位独立董事都出具了同意的独立意见。 3、公司第八届监事会第七次会议于2009 年3 月17 日召开，会议审议通过了集团 监事会主席彭旭东先生所作的《关于汤吉英辞去职工代表监事提名张志昭为职工代表 监事的议案》。公司第八届监事会职工代表监事汤吉英女士，因个人原因向公司监事 会及职工代表大会提出了请辞申请。经公司职工代表大会审议，同意其辞去职工代表 监事。并同时通过职工代表的推荐和选举，提名公司员工张志昭为新补的职工代表监 事。11 第四章 董事会报告 一、报告期经营成果及财务状况分析 （一）报告期经营成果分析 单位：元 项 目 2009年1-6月 2008年1-6月 增减额 增减比例 营业收入 183,467,865.31 163,706,002.27 19,761,863.04 12.07% 资产减值损失 2,797,227.09 694,546.52 2,102,680.57 302.74% 投资净收益 1,554,374.15 137,873.00 1,416,501.15 1,027.40% 营业利润 2,035,310.98 3,950,431.50 -1,915,120.52 -48.48% 利润总额 2,030,014.83 3,870,118.54 -1,840,103.71 -47.55% 归属于母公司所有者的净利润 1,112,090.77 2,102,176.08 -990,085.31 -47.10% 现金及现金等价物的净增加额 8,393,152.06 -16,843,625.87 25,236,777.93 — 变动原因： 1、资产减值损失同比增加210.27万元，增长302.74%，主要系本公司控股子公司 华神钢构公司根据谨慎性原则，对期末应收成都太子奶生物科技发展有限公司工程款 901.6万元按30%计提减值准备，本期补提减值准备225.4万元。 2、投资净收益同比增加141.65万元，增长1,027.40%，主要系本报告期本公司收 到成都新兴创业投资股份有限公司分回股利100万元。 3、本报告期利润总额同比减少184.01万元、归属于母公司的净利润同比减少 99.01万元，主要系本报告期营业利润减少191.51万元，下降48.48%，而营业利润下降 的主要原因有：①本公司控股子公司华神钢构公司钢结构工程毛利率同比下降；②本 公司控股子公司华神钢构公司对风险较大的应收账款单独计提减值准备。12 4、现金及现金等价物净增加额同比增加2,523.68万元，主要系本报告期经营活动 产生的现金流量净额同比增加5,591.40万元。 （二）报告期财务状况分析 单位：元 项 目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日增减额 增减比例 总资产 776,113,849.24 783,902,914.01 -7,789,064.77 -0.99% 归属于母公司的所有者权益 394,929,955.79 393,817,865.02 1,112,090.77 0.28% 预收帐款 50,464,819.52 26,638,976.68 23,825,842.84 89.44% 变动原因： 预收账款报告期末较期初增加2,382.58 万元，增加89.44%，主要系本公司控股子 公司华神钢构预收钢结构工程款及钢结构制作加工费增加所致。 （三）报告期现金流量分析 单位：元 项目 2009年1-6月 2008年1-6月 增减额 增减比例 经营活动产生的现 金流量净额 28,529,194.30 -27,384,847.21 55,914,041.51 — 投资活动产生的现 金流量净额 -3,298,636.06 -15,351,307.37 12,052,671.31 78.51% 筹资活动产生的现 金流量净额 -16,837,406.18 25,892,528.71 -42,729,934.89 -165.03% 变动原因： 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加5,591.40 万元，主要系本公司继续加大 应收账款清收力度，本报告期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加了7,437.02 万 元。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加1,205.27 万元，主要系本报告期本公司 控股子公司华神钢构公司扩能技改工程投入已基本结束，购建固定资产所支付的现金 同比减少，投资活动的现金流出减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少4,272.99万元，主要系本报告期较报告 期初减少贷款1,500万元，去年同期同口径新增贷款3,000万元。13 二、报告期内经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况 1、公司主营业务为：中西成药、生物制药、兽药及兽用生物疫苗的生产和销售， 现代钢构的设计、制作、安装和服务。 2、公司主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 药业(包括中西成药、 生物制药、兽药及兽 用生物疫苗) 69,928,459.89 31,508,189.28 54.94% -8.82% -20.41% 6.56% 钢结构建筑工程 83,889,250.61 77,130,780.95 8.06% -0.27% 1.59% -1.69% 钢结构制作 27,361,463.24 24,878,060.64 9.08% 10310.13% 9737.71% 5.29% 钢结构设计 431,350.00 214,153.20 50.35% -47.56% -71.59% 41.99% 房屋租赁及物业管理 1,857,341.57 864,600.29 53.45% 2.55% 0.30% 1.04% 合计 183,467,865.31 134,595,784.36 26.64% 12.07% 14.67% -1.66% 其中：关联交易 14,952,930.38 13,403,802.09 10.36% -50.47% -49.58% -1.57%14 公司主营业务