2015年山东金城医药集团股份有限公司中报

山东金城医药化工股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前公司总股本126,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......23 第五节股份变动及股东情况......31 第六节董事、监事、高级管理人员情况......36 第七节财务报告......38 第八节备查文件目录......134 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、总公司、金城医药 指 山东金城医药化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药化工股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司 指 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司 天宸药业 指 本公司全资子公司，上海天宸药业有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 复星医药 指 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 前海旗隆 指 深圳前海旗隆基金管理有限公司 朗依制药 指 北京朗依制药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JinchengPharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号 注册地址的邮政编码 255100 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区 办公地址的邮政编码 255100 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@jinchengpharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 朱晓刚 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区 山东省淄博市淄川经济开发区 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@jinchengpharm.com jcpc@jinchengpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 山东金城医药化工股份有限公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 590,537,508.46 499,525,796.80 18.22% 归属于上市公司普通股股东的净利润 86,341,268.15 53,441,562.71 61.56% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非 83,653,114.17 52,537,661.82 59.23% 经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,928,049.83 88,844,245.88 -23.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.5366 0.7044 -23.82% /股） 基本每股收益（元/股） 0.68 0.44 54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.44 54.55% 加权平均净资产收益率 7.48% 5.14% 2.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.25% 5.05% 2.20% 产收益率 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 1,802,365,002.51 1,785,278,864.30 0.96% 归属于上市公司普通股股东的所有者 1,195,904,517.04 1,116,673,000.13 7.10% 权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净 9.4463 8.8409 6.85% 资产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -50,754.17 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 2,925,353.28 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,348.54 减：所得税影响额 474,793.67 合计 2,688,153.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 86,341,268.15 53,441,562.71 1,195,904,517.04 1,116,673,000.13 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 86,341,268.15 53,441,562.71 1,195,904,517.04 1,116,673,000.13 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 七、重大风险提示 （一）行业风险 随着国家对抗生素使用和管理的严格和规范，特别是一些具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药中间体行业的发展造成一定的冲击和影响，抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。公司的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、治疗效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手的加入，这也会使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。 应对措施：公司将进一步加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，实施维护现有客户与开发新市场并举的销售战略。 （二）产业结构调整转型的风险 报告期内，公司持续推进企业战略转型，运用资本发展平台，积极进行投资并购。公司已初步形成从医药中间体、原料药到终端制剂的金城特色制药工业产业链，企业转型升级初见成效。就生物制药领域而言，目前存在产品品种较少，后续新产品研发及申报周期长，专业人才的缺乏的风险，而市场需求的不断变化也将影响公司生物制药领域的发展。同时，公司向下游产业转型过程中，在终端制剂领域的研发、销售人员缺乏，同时也存在着与现有公司文化融合，内部沟通，企业管理，市场营销等方面无法实现有效协同，导致投资或转型失败的风险。 应对措施：公司将持续加强复合型管理人才和专业领军人才的引进和培养，推动技术创新，以技术创新推动产业转型和结构调整；加强新产品研发，不断充实新产品储备，为企业后续发展提供产品资源。同时在企业转型过程中，加强对收购的终端制剂企业的文化整合和内部管理，通过文化整合推动内部协同。今后公司将在企业发展战略的指导下，着眼于新并购企业的战略协同效应的发挥，真正在兼并重组中实现企业的战略协同。 （三）募集资金项目实施的风险 公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态，项目投产后已为公司带来效益，但由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，产能尚未全部释放，存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综合车间已经建成，目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。尽管公司前期已经对项目的可行性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中存在不确定因素，导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；同时，公司董事会将就500吨/年呋喃铵盐产业化项目新的投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利益。 （四）环境保护的风险 新环保法的实施强化了政府和企业的环保责任，加大了对企业违法处罚力度。这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。同时随着环保标准的提高和国家环保监管力度的加大，公司在环保治理上的投入也会随之增加，从而导致企业成本增加。 应对措施：公司坚持环境优先思想，真正把保护生态环境作为企业发展的前提、基础和保证。一方面持续改进环境安全管理体系，提高环保设备运行质量，落实环保责任，加强各级环境安全检查和纠正预防；一方面加快老产品的工艺革新，积极探索绿色环保新工艺，丰富环保治理手段，增强新技术的引进和消化吸收能力。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，国内经济仍然面临下行压力，面对整体经济形势和行业竞争的压力，公司董事会及经营管理层坚持“大医药、大健康”的产业定位，以创新驱动发展，加快产业结构调整和布局优化。报告期内，公司根据年度发展目标，在坚持做好传统主营业务的基础上，积极开拓创新，抓住市场机遇，积极采取措施应对困难和挑战，促进企业转型升级。 报告期内，公司抗菌素类医药化工产品，包括头孢侧链活性酯系列产品和其他医药化工产品销量和价格较去年同期均实现增长；公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量及毛利率较去年同期也实现增长。公司实现营业收入59053.75万元，同比增长18.22%；实现营业利润为9757.83万元，同比增长54.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为8634.13万元，同比增长61.56%。 报告期内，公司围绕年度工作计划，重点开展了以下几项工作：加强组织机构调整和内部管理，配置专业管理人才和技术人才，推动团队转型，为公司转型升级夯实管理基础；加大资本市场运作力度，报告期内，成功与朗依制药签署收购协议，公司向终端制剂领域的产业整合迈出实质步伐；全面强化基础管理工作，组织部门及企业间的对标学习，鼓励管理创新，以创新推动企业发展；进一步加强技术创新，加强药物研发团队建设，搭建制剂生产和研发平台，技术研发水平进一步提升；顺利实施了预留股份的授予及第一期股权激励解锁工作，实现了企业发展成果的共享，提升企业凝聚力。报告期内，通过公司管理层和广大员工的共同努力，各项工作都取得了新的进展。具体经营情况，详见本章“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 590,537,508.46 499,525,796.80 18.22% 营业成本 386,647,570.52 329,288,660.15 17.42% 销售费用 7,761,118.00 9,050,076.57 -14.24% 管理费用 89,194,189.91 90,410,533.31 -1.35% 主要系公司汇兑收益 财务费用 2,782,469.42 5,449,539.87 -48.94% 增加所致 主要系公司利润增加 所得税费用 14,399,974.83 5,546,650.91 159.62% 所致 研发投入 25,767,830.20 24,285,866.17 6.10% 经营活动产生的现金 67,928,049.83 88,844,245.88 -23.54% 流量净额 投资活动产生的现金 -66,560,085.88 -58,430,898.65 -13.91% 流量净额 主要系公司上年同期