2015年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药化工股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 275,858,292.97 235,819,918.91 16.98% 归属于上市公司普通股股东的净利润 38,492,254.56 20,326,980.26 89.37% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,510,505.72 46,103,952.97 13.90% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.4157 0.381 9.11% /股） 基本每股收益（元/股） 0.30 0.17 76.47% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.17 76.47% 加权平均净资产收益率 3.39% 1.97% 1.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.22% 1.89% 1.33% 产收益率 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 1,802,850,067.24 1,785,278,864.30 0.98% 归属于上市公司普通股股东的股东权 1,157,724,641.76 1,116,673,000.13 3.68% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净 9.1659 8.8409 3.68% 资产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 263,071.69 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,681,936.20 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,398.84 减：所得税影响额 336,511.01 合计 1,906,895.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）行业竞争加剧的风险 近年来，国家逐步加强临床抗生素的使用和管理，严格规范使用抗菌药物，减少和规范抗生素的使用，相关监管部门也加强对抗生素生产企业环保治理的要求，特别是一些具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药中间体行业的发展造成一定的冲击和影响，抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。另外，公司拓展进入的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、治疗效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手不断加入。新的竞争对手的加入，使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。 应对措施：公司将进一步加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，实施维护现有客户与开发新市场并举的销售战略。 （二）产业结构调整转型的风险 报告期内，公司持续推进企业战略转型，运用资本发展平台，积极进行投资并购。因此，在企业转型的过程中，可能因外部市场因素、企业内部沟通、缺乏专业的管理职能等原因导致投资或转型失败的风险，存在不能达到预期收益的风险。 应对措施：公司将持续关注市场变化，对项目的选择以及人、财、物等各方面的配合与协调，公司将始终对项目的设计方案、财务管理、人员配置等因素进行充分的调研与论证；同时进一步加强技术创新和产品研发工作，升级各项软硬件设施，以技术创新推动产业转型和结构调整。 （三）募集资金项目实施的风险 公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态，项目投产后已为公司带来效益，但由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，尚存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综合车间已经建成，目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。尽管公司前期已经对项目的可行性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中存在不确定因素，导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；同时，公司董事会将就500吨/年呋喃铵盐产业化项目新的投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利益。 （四）环境保护的风险 目前，生态文明建设已被提升至更为重要的位置，新修订的《中华人民共和国环境保护法》于2015年1月1日起正式施行。 新环保法强化了政府和企业的环保责任，加大了对企业违法处罚力度。这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。 应对措施：公司坚持环境优先思想，真正把保护生态环境作为企业发展的前提、基础和保证。一方面持续改进环境安全管理体系，提高环保设备运行质量，落实环保责任，加强各级环境安全检查和纠正预防；一方面加快老产品的工艺革新，积极探索绿色环保新工艺，丰富环保治理手段，增强新技术的引进和消化吸收能力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,684 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 境内非国有法人 37.67% 47,580,000 青岛富和投资有限公司 境内非国有法人 5.23% 6,600,000 赵鸿富 境内自然人 5.06% 6,388,000 4,791,000 深圳前海旗隆基金管理有限公司－ 境内非国有法人 4.04% 5,104,268 前海旗隆量化分级基金 上海复星医药产业发展有限公司 境内非国有法人 4.02% 5,071,320 张学波 境内自然人 2.54% 3,210,000 2,407,500 赵叶青 境内自然人 1.87% 2,360,000 1,770,000 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增 境内非国有法人 1.42% 1,792,955 长股票证券投资基金 深圳前海旗隆基金管理有限公司－ 境内非国有法人 1.36% 1,715,491 旗隆雪峰医药对冲基金 郑庚修 境内自然人 0.73% 918,000 688,500 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 47,580,000 人民币普通股 青岛富和投资有限公司 6,600,000 人民币普通股 深圳前海旗隆基金管理有限公司－前海旗隆量化分级 5,104,268 人民币普通股 基金 上海复星医药产业发展有限公司 5,071,320 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基 1,792,955 人民币普通股 金 深圳前海旗隆基金管理有限公司－旗隆雪峰医药对冲 1,715,491 人民币普通股 基金 赵鸿富 1,597,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司－时节好雨23号集合资金信托 911,321 人民币普通股 张学波 802,500 人民币普通股 邹燕敏 712,000 人民币普通股 公司控股股东金城实业持有公司37.67%的股份，赵鸿富和赵叶 青合计持有公司控股股东金城实业57.64%的股权，此外赵鸿富 和赵叶青还直接持有公司6.93%的股份，为公司实际控制人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张 学波为金城实业董事。前海旗隆量化分级基金、旗隆雪峰医药 对冲基金和时节好雨23号集合资金信托同为深圳前海旗隆基 金管理有限公司控制。 公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有1960万股，合计持有 4758万股；公司股东青岛富和投资有限公司通过中信万通证券 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有500万股，合计 持有660万股；公司股东旗隆雪峰医药对冲基金通过广发证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有108.83万股，合 计持有171.5491万股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加 期末限售 股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 股数 赵鸿富 4,791,000 4,791,000 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 2,287,500 2,287,500 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 120,000 120,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 赵叶青 1,570,000 1,570,000 高管锁定股 高管锁定期止 赵叶青 200,000 200,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 郑庚修 592,500 592,500 高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 96,000 96,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 李家全 381,000 381,000 高管锁定股 高管锁定期止 李家全 96,000 96,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 郭方水 163,500 163,500 高管锁定股 高管锁定期止 郭方水 96,000 96,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 朱晓刚 82,000 82,000 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 80,000 80,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 唐增湖 54,250 54,250 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 56,000 56,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 崔希礼 100,000 100,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 杨修亮 90,000 90,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 孙滨 80,000 80,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 张希诚 72,000 72,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 胡延平 70,000 70,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 张忠政 64,000 64,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 孟令栋 64,000 64,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 管西博 63,000 63,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 韩振友 60,000 60,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 仇强 60,000 60,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 齐立海 60,000 60,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 徐猛德 60,000 60,000 限制性股票 按股权激励方案解锁 徐立臣 60,000 60,000 限制性股票