2014年深圳市海王生物工程股份有限公司年报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)任以俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......7 第二节公司简介......9 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节董事局报告......34 第五节重要事项......47 第六节股份变动及股东情况......53 第七节优先股相关情况......53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节公司治理......61 第十节内部控制......68 第十一节财务报告......70 第十二节备查文件目录......203 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王药业 指 深圳海王药业有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司 三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司 东方投资 指 深圳海王东方投资有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 河南海王 指 河南海王银河医药有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 辽源海王 指 辽源海王银河医药有限公司 浙江海王 指 浙江海王医药有限公司 海王食品 指 深圳海王食品有限公司 连江福药 指 海王福药制药（连江）有限公司 连江食品 指 连江县海王福药食品贸易有限公司 连江金象 指 海王金象中药制药（连江）有限公司 江苏海王 指 江苏海王生物制药有限公司 江苏海王食品 指 江苏海王健康生物科技有限公司 医疗器械 指 山东海王银河医疗器械有限公司 湖北朋泰 指 湖北海王朋泰医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 威海药房 指 威海银河药房有限公司 滨州黄河 指 滨州市黄河医药有限公司 滕州海王 指 滕州海王医药有限公司 潍银投资 指 潍坊银河投资有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王金象（或"金象中药"） 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 重大风险提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd 公司的法定代表人 张思民 注册地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.neptunus.com 电子信箱 sz000078@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 张全礼 慕凌霞 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 联系地址 二路海王工业城 二路海王工业城 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 深圳市工商行政管 首次注册 1992年12月13日 蛇内法字00182号 440300192444086 19244408-6 理局蛇口分局 深圳市市场监督管 报告期末注册 2013年04月10日 440301102909015 440300192444086 19244408-6 理局 1998年12月18日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2003年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基 有） 础上新增医药商业的经营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄声森、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2013年3月-2014年12月（非 中国北京西城区金融大街35 公开发行发行结束当年的剩 中国银河证券股份有限公司 卢于、温军婴 号国际企业大厦C座 余时间及其后一个完整会计 年度） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 9,802,350,831.77 7,993,433,971.65 22.63% 6,418,021,706.24 归属于上市公司股东的净利润 23,791,540.23 117,047,963.46 -79.67% 59,066,952.20 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 17,836,055.16 -23,470,921.12 175.99% 37,325,625.37 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -117,480,859.17 -123,071,951.49 4.54% -81,725,559.94 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0325 0.1644 -80.23% 0.0905 稀释每股收益（元/股） 0.0325 0.1644 -80.23% 0.0905 加权平均净资产收益率 1.55% 8.83% 同比下降7.28个百分点 7.22% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 9,631,706,545.91 8,019,242,139.70 20.11% 5,863,516,482.67 归属于上市公司股东的净资产 1,437,947,435.49 1,522,411,124.62 -5.55% 843,364,346.98 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 7,283,605.44 181,205,841.01 -1,529,041.21 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,585,629.24 24,959,060.69 20,318,776.64 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,474,560.45 7,956.18 8,055.65 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,066,334.75 53,423,023.97 11,246,641.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,628.31 减：所得税影响额 2,093,865.67 63,953,546.78 6,405,560.19 少数股东权益影响额（税后） 1,278,988.74 55,119,822.18 1,897,545.26 合计 5,955,485.07 140,518,884.58 21,741,326.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事局报告 一、概述 2014年度，行业机遇与挑战同在。在公司董事局的领导下，公司管理层齐心协力、勤勉尽职、拼搏进取，为公司的持续稳健成长、公司发展目标的实现作出了积极的贡献。2014年度，公司经营性业绩同比取得较大提升，内部控制管理进一步健全，市场形象及品牌影响得到良好提升。 报告期内，公司实现营业收入9,802,350,831.77元，较上年同期增长22.63%，主要是医药商业业务增长所致；实现归属母公司所有者净利润23,791,540.23元，较上年同期下降79.67%，主要是公司2013年度收到债务人划转的股票和债权清偿款，以及控股子公司出售部分土地使用权等原因产生大额非经常性损益，2014年度无同类非经常性损益项目；报告期内公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长175.99%，主要是因为公司医药商业实现利润增长所致。 1、医药研发 报告期内，公司研发队伍不断壮大，技术研发能力不断提升。报告期内，公司成功获得国家食品药品监督管理总局颁发的国家级三类新药替吉奥片及其原料的新药证书及生产批件。 报告期内，公司研发技术中心完成化学仿制药品申报2项；申请12项新发明专利，7项发明专利获专利证书；科技立项共完成8类15个项目的申请，其中“抗肿瘤靶向药物冻干制剂研发和产业化”项目入选为深圳市战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案中央财政补助资金第一批扶持计划及深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第一批扶持计划。 报告期内，杭州海王获得2项专利授权，完成2个专利申报；获得21个保健食品批准文号；完成2个普通食品品种的QS备案；获批商标3个。报告期内，海王福药取得“小儿四维葡钙泡腾片及其制备方法”的发明专利授权以及多个二三类医疗器械注册证；福州金象中药获得多个制备工艺的发明专利；海王英特龙获得多个产品的生产批文以及多项技术和工艺发明专利。 2、医药制造 报告期内，行业态势依旧严峻，招标价格持续下降、行业竞争愈发激烈，公司制造体系内各公司坚持专业化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设得到了稳步的推进，制造体系营业收入保持了增长。 报告期内，海王药业严格按照GMP要求进行生产管理，严控产品质量，本年度共接受药监系统检查7次，各省市药检所抽检本公司成品34批次，产品全部合格。报告期内，海王健康科技在行业增速整体放缓的大环境下，克服困难，圆满完成各项经营目标；并协助部分乳品生产方顺利通过国家质检总局、国家认证监督管理委员会组织的进口乳品生产企业注册评审，完成喜安智进口注册；电商渠道开拓取得了有效进展。报告期内，海王福药营业收入稳定增长，国家三类新药“替吉奥片”顺利推出市场。报告期内，杭州海王继续坚持以保健品生产为主，适度调整营销策略，保持了公司产品线的稳定。 3、医药商业 报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司医药商业业务继续保持了快速稳定的发展，医药商业业务取得的成绩为上市公司的业绩作出了积极的贡献。 报告期内，公司商业体系持续创新，阳光集中配送模式成功进入新的市场；成功并购多家公司，为公司商业体系注入新鲜血液；持续推进多地阳光集中配送市场拓展；积极探索新业务模型，参与医院项目合作，为医药物流体系可持续发展奠定了坚实的基础。 二、主营业务分析 1、概述 1、本报告期实现营业收入较上年同期增长22.63%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致； 2、本报告期营业成本较上年同期增长23.42%，主要是销售规模增长所致； 3、本报告期销售费用较上年同期增长12.49%，主要是销售规模增长所致； 4、本报告期管理费用较上年同期增长15.31%，主要是职工薪酬增长及医药物流园建设所致； 5、本报告期财务费用较上年同期增长16.10%，主要是公司业务规模扩大，融资规模增加，导致利息支出增加所致； 6、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少79.67%，主要是上期土地使用权出售等原因所致；7、本报告期研发投入较上年同期减少10.56%，主要是上期及本期对符合转无形资产研发支出进行结转，同时本期无新增研发项目所致； 8、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长4.54%，主要是销售规模增长所致； 9、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.99%，主要是公司对外投资增长所致； 10、本报告期筹资