2001年广西梧州中恒集团股份有限公司中报

　　　　　　　　　　广西梧州中恒集团股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称： 广西梧州中恒集团股份有限公司 　　A股简称：梧州中恒 　　A股代码：600252 　　公司法定英文名称：Guangxi Wuzhou Zhongheng Group CO.,LTD. 　　（二）　　公司注册地址：广西梧州市蝶山一路３号 　　公司办公地址：广西梧州市蝶山一路３号 　　邮政编码：543002 　　公司网址：HTTP://WWW.wz-zhongheng.com 　　公司电子信箱：zhongheng@wz-zhongheng.com 　　（三）　法定代表人姓名：尹梅克 　　（四）　公司董事会秘书：李澄宇 　　联系电话：0774-5830828 　　联系地址：广西梧州市蝶山一路３号 　　传真：0774-5830900、5833090 　　电子信箱：600252@china.com 　　证券事务代表： 　　联系电话： 　　传真： 　　电子信箱： 　　（五）公司中报备置地点：本公司证券部 　　（六）　公司股票上市地：上海证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　　　　　　　　　　《上海证券报》 　　（八）经营范围 ：城市基础设施的建设和经营、工程施工、工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管理、装饰工程、高科技食品工业的开发和生产经营、国内商业贸易（除国家有专项规定的以外）。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　 7,580,413.81　　9,806,839.89 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　7,609,844.22　　9,798,033.69 　　总资产　　　　　　　　　　　 592,986,323.60　343,251,943.16 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　 35.55　　　　　 55.30 　　股东权益(不含少数股东权益)　 375,697,864.28　146,668,063.84 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　上期数 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.060　 0.120 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　 0.060　 0.120 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　2.018　 6.690 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 2.965　 1.795 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　 2.955　 1.783 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　 2.965　 1.783 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　-0.257　-0.050 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　26,382,595.820 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　22,243,514.390 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.208 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 0.208 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　7.291 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元 　　项　目　　　　　　　金　额 　　处置固定资产净损益　-37,964.01 　　捐赠支出　　　　　　-61,358.89 　　补贴收入　　　　　　 12,551.00 　　其他营业外收入　　　 57,341.49 　　合计　　　　　　　　-29,430.41 　　财务指标计算方法及境内外报表差异说明: 　　＊主要财务指标计算公式： 　　A 每股收益（全面摊薄）=净利润/报告期末普通股股份总数 　　B 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　C 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 　　D 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待　　　　　　　　　　处理（流动、固定）资产损失-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数 　　E 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／报告期末　　　　　　　　　　　　　　　　　普通股股份总数 　　利润表附表列示如下： 　　报告期利润　　　全面摊薄净　　 加权平均净　　 全面摊薄每 　　　　　　　　　　资产收益率(%)　资产收益率(%)　股收益(元/股) 　　主营业务利润　　　　　　 4.99　　　　　 5.12　　　　　0.148 　　营业利润　　　　　　　　 2.13　　　　　 2.18　　　　　0.063 　　净利润　　　　　　　　　 2.02　　　　　 2.07　　　　　0.060 　　扣除非经常性 　　损益后的净利润　　　　　 2.03　　　　　 2.08　　　　　0.060 　　报告期利润　　　加权平均每 　　　　　　　　　　股收益(元/股) 　　主营业务利润　　　　　　0.148 　　营业利润　　　　　　　　0.063 　　净利润　　　　　　　　　0.060 　　扣除非经常性 　　损益后的净利润　　　　　0.060 　　＊注１：全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 　　全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 　　全面摊薄每股收益＝报告期末利润÷期末股份总数 　　＊注２：加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： 　　ROE=P÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0) 　　其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。 　　＊注３：加权每股收益（EPS）的计算公式如下： 　　EPS=P÷（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0) 　　其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份　　　　数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi　　　　为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月　　　　份起至报告期期末的月份数。 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万股 　　项 目　　　　　　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股 　　一、尚未流通股份 　　１、发起人股份　　　　　　　 3,244.00 　　国家持有股份　　　　　　　　 2,488.00 　　境内法人持有股份　　　　　　　 756.00 　　２、募集法人股　　　　　　　 3,729.31 　　３、内部职工股　　　　　　　 1,198.45 　　尚未流通股份合计　　　　　　 8,171.76 　　二、已流通股份 　　１、境内上市的人民币普通股　 4,500.00 　　已流通股份合计　　　　　　　 4,500.00 　　股本总数　　　　　　　　　　12,671.76 　　项 目　　　　　　　　　　　 公积金转股　增　发　本　期　　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他变动 　　一、尚未流通股份 　　１、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,244.00 　　国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,488.00 　　境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 756.00 　　２、募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,729.31 　　３、内部职工股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,198.45 　　尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,171.76 　　二、已流通股份 　　１、境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500.00 　　已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500.00 　　股本总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,671.76 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：万股 　　截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况: 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　本期末持　本期持股变动　持股占总股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股数　　　增减情况(+-)　本比例(%) 　　　 1　梧州市国有资产管理局　　　　　 4,988　　　　　　　　　　 39.36 　　　 2　梧州市地产发展公司　　　　　　　 726　　　　　　　　　　　5.73 　　　 3　广西梧州恒宝贸易有限责任公　　　 500　　　　　　　　　　　3.95 　　　　　司 　　　 4　梧州市住宅配套服务公司　　　　　 451　　　　　　　　　　　3.57 　　　 5　广西梧州融兴贸易有限公司　　　　 200　　　　　　　　　　　1.58 　　　 6　中房集团柳州房地产开发公司　　　　77　　　　　　　　　　　0.61 　　　 7　钟哲光　　　　　　　　　　　　　　37　　　　　　　　　　　0.30 　　　 8　彭敏　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　　　　　　　　0.28 　　　 9　梧州市建筑设计院　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　0.24 　　　10　杨东花　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　　　　　　　0.18 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　持有股份的质　股份性质 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　押或冻结情况 　　　 1　梧州市国有资产管理局　　　　　　　　　　　　国有股 　　　 2　梧州市地产发展公司　　　　　　　　　　　　　法人股 　　　 3　广西梧州恒宝贸易有限责任公　　　　　　　　　法人股 　　　　　司 　　　 4　梧州市住宅配套服务公司　　　　　　　　　　　法人股 　　　 5　广西梧州融兴贸易有限公司　　　　　　　　　　法人股 　　　 6　中房集团柳州房地产开发公司　　　　　　　　　法人股 　　　 7　钟哲光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部职工股 　　　 8　彭敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部职工股 　　　 9　梧州市建筑设计院　　　　　　　　　　　　　　法人股 　　　10　杨东花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　（１）持股５％以上法人股东所持股份未发生质押或冻结的情况； 　　（２）前十名股东未知其是否存在关联关系。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　（１）公司主营业务包括：城市基础设施的建设和经营、工程施工、工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管理、装饰工程、高科技食品工业的开发和生产经营、国内商业贸易（除国家有专项规定的以外）。 　　（２）上半年的经营状况： 　　2001年上半年, 公司在董事会的领导下，经过管理层的潜心经营和全体员工的共同努力，公司的各项业务取得了一定的成绩。报告期内，实现主营业务收入8151.84万元，比去年同期增长了27.75％；实现净利润758.04万元，比去年同期有所下降，主要是由于蛋白肠衣销售价格的下降和生产成本的上升，造成公司上半年经营业绩的下降。 　　公司抓住房地产复苏的有利时机，加大对房地产的投入，调整经营策略，实施品牌战略，上半年公司的房地产业务取得了较快的发展，报告期内实现房地产销售收入5009.82万元，比上年同期增长115.16%。 　　今年上半年，由于气候反常，雨季长，雨水多，以及受洪水的影响，给建筑施工带来了很大的困难，延缓了工程进度，影响了工程结算，报告期内实现工程结算收入1893.31万元，比上年同期下降了20.16%。 　　受蔓延全球的疯牛病和口蹄疫事件的影响，国内蛋白肠衣出口受阻，造成国内肠衣市场竞争加剧，价格下降。报告期内实现蛋白肠衣销售收入1064.55万元，虽然蛋白肠衣销售数量比去年同期增长约20%，但因价格下降，蛋白肠衣销售收入却比上年同期下降28.05%。另外，今年上半年天气炎热，雨水多，湿度大，对胶原蛋白肠衣的生产环境产生不利影响，增加了产品的制造成本。由于蛋白肠衣销售收入下降和产品成本上升，造成经营业绩下降。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金来源　承诺投资项目　　承诺运用日期　项目总投资　项目预计收益 　　A股发行　　　 收购梧州市桂江　　2000-12-31　　5,040.00 　　　　　　　　　三桥（鸳鸯江大 　　　　　　　　　桥）股权并归还 　　　　　　　　　投资贷款 　　A股发行　　　 归还6500万米干　　2000-12-31　　3,112.70 　　　　　　　　　法肠衣生产线技 　　　　　　　　　改项目投资贷款 　　A股发行　　　 3600万米湿法肠　　2001-12-31　　3,393.60 　　　　　　　　　衣生产线技改项 　　　　　　　　　目 　　A股发行　　　 新增7500万米干　　2000-12-31　　3,698.00 　　　　　　　　　法肠衣生产线技 　　　　　　　　　改项目 　　A股发行　　　 新增蛋白肠衣辅　　2000-12-31　　1,496.00 　　　　　　　　　助生产线技改项 　　　　　　　　　目 　　A股发行　　　 购买施工机械设　　2000-12-31　　1,762.00 　　　　　　　　　备 　　A股发行　　　 补充流动资金　　　2000-12-31　　3,952.70 　　A股发行　　　 合计　　　　　　　　　　　　　 22,455.00 　　募集资金来源　实际投资项目　实际投资金额　实际投资日期 　　A股发行　　　　　　　　　　　　 2,030.00　　2000-12-31 　　A股发行　　　　　　　　　　　　 2,722.00　　2000-12-31 　　A股发行 　　A股发行　　　　　　　　　　　　 2,156.00　　2000-12-31 　　A股发行 　　A股发行 　　A股发行　　　　　　　　　　　　 3,952.70　　2000-12-31 　　A股发行　　　　　　　　　　　　10,860.70 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　尚未使用的募集资金存放在公司的银行帐户。 　　3、项目进度及收益情况： 　　公司本次发行股票净募集资金22455万元己于2000年11月2日全部到位，截止到2001年6月30日己投入使用募集资金10860.70万元，尚余募集资金11594.30万元存放在公司的银行帐户。 　　（1）收购梧州市桂江三桥股权并归还投资贷款项目 　　桂江三桥己建成通车，竣工验收尚未完成，目前处于试运行期。 　　（2）归还6500万米干法肠衣生产线技改投资贷款 　　该项目已完工生产，由于经营环境变化和上半年为销售淡季，所以报告期内其收益情况不理想。 　　（3）3600万米湿法肠衣生产线技改项目 　　报告期内，该项目正在进行前期工作，没有投入资金。 　　（4）新增7500万米干法肠衣生产线技改项目 　　报告期内，该项目已完成固定资产投资进度的75%。 　　（5）新增蛋白肠衣辅助生产设施建设项目 　　报告期内尚未投入资金。 　　（6）购买施工机械设备项目 　　报告期内尚未投入资金。 　　说明：募集资金实际投入仅完成计划投资的48.37%，主要原因是募集资金未按原计划时间到位，影响了募集资金的投入进度。 　　4、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　报告期内公司没有非募集资金投资情况。 　　（三）、经营环境重大变化的影响分析： 　　受蔓延全球的疯牛病和口蹄疫事件的影响，国内动物肠衣出口受阻，造成国内肠衣市场竞争加剧，肠衣价格下降，对蛋白肠衣的生产经营产生不利影响。除此之外，无其他因生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化而导致公司财务状况和经营产生重大影响的事实。 　　（四）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　根据公司制订的2001年度生产经营目标计划，结合上半年实际完成情况，下半年将主要作好以下几方面的工作： 　　1、 加快募集资金投资项目的实施进度。对已完成的项目要加强管理，精心经营，确保项目能达到预期收益；对尚未完成的项目要加大工作力度，力争本年度内完成项目投资，使募集资金尽快产生效益，给股东以良好的回报。 　　2、 抓住房地产市场复苏、价格回升这一契机，继续加大对房地产的投入，强化品牌战略，稳固和扩大现有的房地产市场份额，并积极拓展区内外的房地产业务。 　　3、 完善蛋白肠衣厂的法人治理结构，继续加强蛋白肠衣厂的经营管理，调整经营策略，扩大销售市场；加大新产品的开发力度，扩大产品的适用范围，增强抵抗风险的能力；加强内部管理，通过内部挖潜增效，降低产品成本。 　　4、 充分利用梧州市现有的资源优势，根据公司的发展需要，拟对现有主业进行整合，为公司今后的快速发展奠定基础。 　　5、 继续加强与高等院校或科研机构的联系，一方面提升现有产品的科技含量；另一方面，在控制投资风险的同时，适时介入高新技术领域，为公司的后续发展储备项目。 　　3、其他： 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　１、公司2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本126717600股为基数，向全体股东派发现金股利每10股2.00元（含税），上述利润分配预案已经2001年5月18日召开的2000年度股东大会审议通过，并于 2001年6月29日实施。上年度无公积金转增股本及配股事项。此分红派息实施公告已于2001年6月14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响： 　　报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 　　（五）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、其他重大关联交易： 　　报告期内公司无重大关联交易事项。 　　（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员没有在控股股东单位领取报酬，担任重要职务。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在资产方面，公司拥有独立的采购和销售系统。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。 　　（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明： 　　报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 　　（八）、其他重大合同及其履行情况： 　　1998年10月12日本公司与梧州市经济发展公司、梧州市市场服务中心签定了《股权收购协议书》，约定公司在股票发行成功募集资金到位并且鸳鸯江大桥（桂江三桥）通过竣工验收后三个月内，由本公司收购梧州市市场服务中心及梧州市经济发展公司两方持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司44.8%股权，收购完成后本公司将持有梧州鸳鸯江大桥有限公司75%股权，预计约需3010万元，具体以经评估确认后的资产净值为准。目前，桂江三桥工程的竣工验收尚未完成。除此以外，报告期内，本公司无其他重大合同。 　　（九）、公司对外担保事项： 　　报告期内公司无对外担保事项。 　　（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　经2001年6月30日召开的董事会第三届第一次临时会议审议通过，将公司股票简称由“中恒集团”改为“梧州中恒”，公司名称和股票代码保持不变。此董事会决议公告已于2001年7月4日刊登在<<中国证券报>>和<<上海证券报>>上。 　　（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（十二）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况： 　　报告期内，公司不存在委托理财事项。 　　（十三）、其它重要事项： 　　1、公司的第一大股东梧州市国有资产管理局向上海证券交易所承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有公司的股份，也不会由公司回购所持有的股份（不包括在此期间新增的股份），除此之外持股5%以上的股东单位无其他承诺事项。 　　2、经2001年6月30日公司董事会三届一次临时会议审议通过，公司拟用自有资金与龙朝福等7位自然人合资组建"广西中恒建筑工程有限公司"（暂定名），合资公司注册资本人民币1000万元，其中本公司出资800万元，占合资公司注册资本的80%，龙朝福等7位自然人合计出资200万元，占合资公司注册资本的20%。此董事会决议公告已于2001年7月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 　　3、经2001年6月30日公司董事会三届一次临时会议审议通过，公司拟成立广西梧州中恒集团股份有限公司房地产分公司和广西梧州中恒集团股份有限公司桂林分公司，分别负责和参与梧州市和桂林市的房地产开发与旧城改造和建设。此董事会决议公告已于2001年7月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 　　4、经2001年5月18日召开的2000年度股东大会审议通过了修改公司章程条款的