2018年广西梧州中恒集团股份有限公司年报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔薇薇 工作原因 莫宏胜 独立董事 王峥涛 工作原因 王华 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度实现净利润613,364,514.58元，其中归属上市公司股东的净利润613,351,971.95元，提取盈余公积金25,065,429.36元，加年初未分配利润1,421,502,726.19元，减本期对2017年利润分配208,506,428.82元,2018年度公司实际可供分配利润1,801,282,839.96元，公司母公司实际可供分配利润为310,206,746.44元。 2019年4月1日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《中恒集团2018年度利润分配预案》，预案内容：根据《公司法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2018年度公司拟以2018年12月31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共分配利润总额为208,506,428.82元。2018年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生经营实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 54 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 73 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 80 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 82 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 83 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 212 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 双钱实业、双钱公司 指 广西梧州双钱实业有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXIWUZHOUZHONGHENGGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENGGROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_zh@126.com cdc_zh@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师 黄晓华、陈刚 姓名 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦 报告期内履行持续督导职责的保荐 签字的保荐 谢丹、孙世俊 机构 代表人姓名 持续督导的 募集资金专项督导，至募集资金使用完毕。 期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 营业收入 3,298,765,283.60 2,047,709,276.64 61.10 1,670,061,992.05 归属于上市公司股东 613,351,971.95 604,914,988.18 1.39 489,356,682.14 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 513,816,585.15 603,656,507.28 -14.88 505,536,750.98 的净利润 经营活动产生的现金 853,399,912.07 893,214,443.23 -4.46 1,495,621,750.62 流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同 2016年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 5,926,294,876.28 5,592,976,988.94 5.96 5,321,678,506.69 的净资产 总资产 7,239,743,402.09 6,863,591,619.73 5.48 6,489,461,794.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 0.14 扣除非经常性损益后的基本每 0.15 0.17 -11.76 0.15 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.65 11.08 减少0.43个百分点 9.53 扣除非经常性损益后的加权平 8.92 11.06 减少2.14个百分点 9.84 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 上述基本每股收益的增长幅度与归属于上市公司股东的净利润增长幅度不一致，是因为计算 过程中小数点取数再计算后产生误差。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 667,102,508.22 844,073,499.08 950,738,690.85 836,850,585.45 归属于上市公司股东的净利润 117,619,899.23 219,391,186.08 140,645,407.79 135,695,478.85 归属于上市公司股东的扣除非 109,087,250.01 150,090,457.29 138,220,709.63 116,418,168.22 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 171,086,449.64 203,554,100.84 286,115,330.76 192,644,030.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018年金额 （如适 2017年金额 2016年金额 用） 非流动资产处置损益 6,358,410.59 -251,354.44 -8,503,534.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 89,946,401.25 18,767,872.19 16,457,267.05 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 14,692,704.46 10,744,342.49 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,347,986.94 -29,045,373.33 -25,996,066.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,447.63 241.43 546.11 所得税影响额 -9,112,694.93 1,042,752.56 1,861,718.53 合计 99,535,386.80 1,258,480.90 -16,180,068.84 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 929,451,672.05 948,388,563.43 18,936,891.38 合计 929,451,672.05 948,388,563.43 18,936,891.38 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务 中恒集团以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业务，同时拥有食品等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下： 医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧州制药（集团）股份有限公司（简称“制药公司”），经过近90年发展，已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。制药公司荣获“中华民族医药百强品牌企业”“中国医药行业守法诚信企业”“中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”等荣誉。制药公司资源非常丰富、优势十分突出，拥有14大类剂型217个品种（其中中药制剂135个，化学药82个），共309个药品生产批准文号（中成药181个，化学药制剂119个、原料药9个）。其中独家生产品种24个，中药保护