2018年广西梧州中恒集团股份有限公司三季报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 7,162,358,257.40 6,863,591,619.73 4.35 归属于上市公司股东的净资产 5,709,486,138.69 5,592,976,988.94 2.08 总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 660,755,881.24 709,603,465.17 -6.88 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） （%） 营业收入 2,461,914,698.15 1,596,426,455.52 54.21% 归属于上市公司股东的净利润 477,656,493.10 531,023,078.81 -10.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常 397,398,416.93 519,579,354.76 -23.52% 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 8.30 9.58 减少1.28个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -8,807.60 -115,259.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,204,034.12 78,732,119.18 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,662.10 4,706,403.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,155.32 -1,298,937.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -74.16 -294.23 所得税影响额 -578,960.98 -1,765,955.19 合计 2,424,698.16 80,258,076.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 148,736 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 广西投资集团有限公司 751,323,005 21.62 0 质押 356,548,993 国有法人 中国证券金融股份有限公司 164,601,732 4.74 0 未知 未知 深圳市合生堂生物工程有限公司 92,694,099 2.67 0 未知 未知 广西中恒实业有限公司 69,560,862 2.00 0 未知 境内非国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 1.46 0 未知 未知 博时基金－农业银行－博时中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证 25,335,000 0.73 0 未知 未知 金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银 25,335,000 0.73 0 未知 未知 瑞信中证金融资产管理计划 安徽省投资集团控股有限公司 21,037,866 0.61 0 未知 未知 吴耿安 15,231,900 0.44 0 未知 未知 梧桐树投资平台有限责任公司 14,942,265 0.43 0 未知 未知 杨群星 12,911,700 0.37 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 广西投资集团有限公司 751,323,005 人民币普通股 751,323,005 中国证券金融股份有限公司 164,601,732 人民币普通股 164,601,732 深圳市合生堂生物工程有限公司 92,694,099 人民币普通股 92,694,099 广西中恒实业有限公司 69,560,862 人民币普通股 69,560,862 中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 人民币普通股 50,873,400 博时基金－农业银行－博时中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金融 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 金融资产管理计划 安徽省投资集团控股有限公司 21,037,866 人民币普通股 21,037,866 吴耿安 15,231,900 人民币普通股 15,231,900 梧桐树投资平台有限责任公司 14,942,265 人民币普通股 14,942,265 杨群星 12,911,700 人民币普通股 12,911,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表科目 期末数 期初数或 变动额 变动率 变动原因 上期数 应收票据及应收 主要是两票制的全面推行，药品销售的货款 账款 297,880,995.58 115,774,579.25 182,106,416.33 157.29% 实行分期结算收款影响及客户用银行汇票 结算增加影响所致。 预付账款 主要是购买材料按合同执行的预付款增加 9,434,707.36 5,549,902.08 3,884,805.28 70.00% 影响。 递延所得税资产 主要是对本期发生的部分成本费用确认递 113,747,594.72 68,568,304.70 45,179,290.02 65.89% 延税费影响。 其他非流动资产 主要是梧州制药车间生产线设备及工程款 45,617,570.20 96,564,615.62 -50,947,045.42 -52.76% 在本期结算影响所致。 应付票据及应付 主要是本公司与客商的结算款未到期支付 账款 686,675,227.98 372,702,732.20 313,972,495.78 84.24% 影响所致。 预收款项 主要是上年年末的预收货款在本期发货结 64,918,575.10 188,783,068.83 -123,864,493.73 -65.61% 算影响。 应交税费 主要是增值税及确认的递延所得税资产增 184,721,860.24 122,524,840.48 62,197,019.76 50.76% 加影响所致。 主要是按公允价值计量的可供出售金融资 递延所得税负债 0.00 43,971,738.85 -43,971,738.85 -100.00% 产本期股价变动确认的递延所得税负债同 比减少影响所致。 主要是按公允价值计量的可供出售金融资 其他综合收益 -16,660,034.38 135,980,880.15 -152,640,914.53 -112.25% 产本期股价变动确认的综合收益同比减少 影响所致。 国家“两票制”政策实施,减少了流通环节， 营业收入 2,461,914,698.15 1,596,426,455.52 865,488,242.63 54.21% 公司处方药产品由代理商销售改为商业公 司销售,因此收入大幅增加。 主要是“两票制”政策实施，原来由代理商 销售费用 负责的市场推广工作需要由公司与代理商 1,520,218,055.51 468,234,000.03 1,051,984,055.48 224.67% 共同负责推广，因此市场推广费用同比大幅 增加影响本期销售费用增加. 其他收益 78,732,119.18 14,894,452.32 63,837,666.86 428.60% 主要是本期收到财政补助同比增加影所致。 投资收益 主要是本期收到持有的国海证券股票分红 12,759,502.61 19,882,334.94 -7,122,832.33 -35.8