2019年广西梧州中恒集团股份有限公司三季报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 14 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人焦明、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄子俊 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 7,722,087,477.59 7,239,743,402.09 6.66 归属于上市公司股东的净资产 6,244,684,258.17 5,926,294,876.28 5.37 总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) （1-9 月） 期末（1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 640,211,180.82 660,755,881.24 -3.11 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） （%） 营业收入 2,751,778,064.11 2,461,914,698.15 11.77 归属于上市公司股东的净利润 577,072,012.25 477,656,493.10 20.81 归属于上市公司股东的扣除非经 482,272,406.52 397,398,416.93 21.36 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.27 8.30 增加 0.97 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1661 0.1375 20.80 稀释每股收益（元/股） 0.1661 0.1375 20.80 备注：营业收入：年初至报告期末（1-9 月）2,751,778,064.11 元，上年初至上年报告期末（1-9 月）2,461,914,698.15 元，比上年同期增减 11.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润：年初至报告期末（1-9 月）482,272,406.52 元，上年初至上年报告期末（1-9 月） 397,398,416.93 元，比上年同期增减 21.36%；基本每股收益：年初至报告期末（1-9 月）0.1661 元，上年初至上年报告期末（1-9 月）0.1375 元，比上年同期增减 20.80%。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 2,428,198.88 2,372,845.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 21,679,345.16 30,555,075.10 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 21,000,000.00 90,946,109.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,978.97 -2,682,797.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 275.60 -1,060.13 所得税影响额 -23,194,620.42 -26,390,566.46 合计 21,610,220.25 94,799,605.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 136,687 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 （全称） 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 广西投资集团有限公司 884,331,909 25.45 0 质押 356,548,993 国有法人 中国证券金融股份有限公司 164,601,732 4.74 0 未知 未知 广西中恒实业有限公司 70,069,162 2.02 0 未知 境内非国有法人 中央汇金资产管理有限责任 50,873,400 1.46 0 未知 未知 公司 广西梧州中恒集团股份有限 29,720,028 0.86 0 未知 其他 公司回购专用证券账户 博时基金－农业银行－博时 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易 25,335,000 0.73 0 未知 未知 方达中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方 25,335,000 0.73 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 25,335,000 0.73 0 未知 未知 计划 安徽省投资集团控股有限公 21,037,866 0.61 0 未知 未知 司 深圳市合生堂生物工程有限 19,039,199 0.55 0 未知 未知 公司 钟振鑫 17,786,000 0.51 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 16,732,264 0.48 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 广西投资集团有限公司 884,331,909 人民币普通股 884,331,909 中国证券金融股份有限公司 164,601,732 人民币普通股 164,601,732 广西中恒实业有限公司 70,069,162 人民币普通股 70,069,162 中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 人民币普通股 50,873,400 广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证 29,720,028 人民币普通股 29,720,028 券账户 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 25,335,000 人民币普通股 25,335,000 融资产管理计划 安徽省投资集团控股有限公司 21,037,866 人民币普通股 21,037,866 深圳市合生堂生物工程有限公司 19,039,199 人民币普通股 19,039,199 钟振鑫 17,786,000 人民币普通股 17,786,000 香港中央结算有限公司 16,732,264 人民币普通股 16,732,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 备注：广西投资集团有限公司持有本公司股份已从2019年6月30日的821,887,009股增加至2019 年 9 月 30 日的 884,331,909 股，占公司总股本比例从 2019 年 6 月 30 日的 23.65%增加至 2019 年 9 月 30 日的 25.45%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表科目 期末数 2018 年期末数或 变动额 变动率 变动原因 上期数 主要是本期执行新修订的金 交易性金融资产 150,000,000.00 - 150,000,000.00 不可比 融工具会计准则，将在一年 内到期的资管计划产品重分 类到本科目核算影响所致。 主要是两票制的全面推开， 应收票据 52,779,008.18 26,154,406.27 26,624,601.91 101.80% 货款可实行分期结算收款， 客户用银行汇票结算增加影 响所致。 主要是两票制的全面推开， 应收账款 290,498,843.45 190,258,534.17 100,240,309.28 52.69% 本期实行分期结算的货款增 加影响所致。 主要是购买劳务及材料按合 预付账款 14,828,319.73 11,238,027.87 3,590,291.86 31.95% 同执行的预付款增加影响所 致。 主要是本期执行新修订的金 其他应收款 8,140,787.05 28,608,773.50 -20,467,986.45 -71.54% 融工具会计准则，按预期信 用减值法计提坏账准备影响 所致。 主要是本期执行新修订的金 融工具会计准则，将在一年 其他流动资产 32,528,920.39 834,392,864.81 -801,863,944.42 -96.10% 内到期的资管计划产品重分 类至交易性金融资产影响所 致。 主要是本期执行新修订的金 可供出售金融资 融工具会计准则，将本科目 产 948,388,563.43 -948,388,563.43 不可比 的金融资产划分至其他权益 工具投资和其他非流动金融 资产项目核算影响所致。