2024年广西梧州中恒集团股份有限公司一季报

广西中恒实业有限公司 69,209,162 人民币普通股 69,209,162 中央汇金资产管理有限责任公司 49,780,800 人民币普通股 49,780,800 钟振鑫 37,977,200 人民币普通股 37,977,200 香港中央结算有限公司 27,468,869 人民币普通股 27,468,869 南方基金－农业银行－南方中证金融资 25,295,300 人民币普通股 25,295,300 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资 25,295,100 人民币普通股 25,295,100 产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资 25,281,200 人民币普通股 25,281,200 产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资 21,270,748 人民币普通股 21,270,748 产管理计划 上述股东中，广西广投医药健康产业集团有限公司系广西 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资集团有限公司的全资子公司，两者存在一致行动关 系。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融 不适用 资融券及转融通业务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）关于以集中竞价交易方式回购股份的事项 公司于 2024 年 3 月 8 日和 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024 年第二次临 时股东大会，同意公司以自有资金，以不超过 3.34 元/股回购公司部分社会公众股份，用于实施 股权激励，未实施股权激励部分将依法予以注销。回购资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元 （含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为自 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 具体内容详见公司于2024年 3 月 29 日和4 月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：临 2024-18）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进 展公告》（公告编号：临 2024-27）。 （二）关于公开挂牌转让相关资产及股权事项 1.田七家化转让相关资产 2023 年 11 月 6 日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子 公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产的议案》，公司控股子公司广西田七家化实业有限公司（以 下简称“田七家化”）拟通过北部湾产权交易中心公开挂牌转让位于梧州市园区一路 1 号的相关资产，挂牌价格不低于 130,269,731.33 元，田七家化资产处置后实行轻资产运营。 在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西高盈丰实业有限公司（以下简称“广西高盈丰”）以 130,269,731.33 元成交，并支付了部分转让价款 39,080,919.40 元。 2024 年 1 月 5 日，田七家化收到资产受让方广西高盈丰支付的资产转让价款 91,188,811.93 元。截至本报告披露日，田七家化已全额收到资产转让价款共计 130,269,731.33 元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七家化公开挂牌转让相关资产的进展公告》（公告编号：临 2024-2） 2.转让参股公司相关股权 2023 年 8 月 28 日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司拟 公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司联合资管 18%的股权，挂牌价格不低于评估价格人民币 19,411.24 万元。 2024 年 3 月 29 日，在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确 认书》，竞买人广西宏桂资本运营集团有限公司（以下简称“广西宏桂集团”）以 194,112,400.00元成交。同日，公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西联合资产管理股份有限公司股份转让协议》，转让价格为 194,112,400.00 元。根据《广西联合资产管理股份有限公司股份转让协议》生效约定，联合资管尚需向广西壮族自治区地方金融监督管理局报告本次股份转让并取得审批同意，最终能否完成转让尚存在不确定性。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：临2024-29）。 （三）关于政府收储控股孙公司土地进展的事项 2023 年 12 月 29 日，公司召开董事会，同意肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简 称“肇庆高新区土储中心”）提出的延期支付事项，并同意控股孙公司就肇庆高新区土储中心拖欠的补偿款本金、利息及违约金、土地抵押合同等事项签订相关补充协议。 2024 年 1 月 26 日，公司控股孙公司肇庆中恒制药有限公司收到肇庆高新区土储中心支付的 本期欠付款本金及欠付款本金利息合计 14,731,260.42 元。 截至本报告披露日，肇庆高新区土储中心累计支付收储补偿价款及欠付款本金利息共计394,915,003.42 元，其尚欠肇庆中恒制药欠付款本金 410,000,000.00 元以及对应期间内欠付款本金的利息。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于政府收储控股孙公司土地的进展公告》（公告编号：临 2024-5）。 （四）关于监事变动事项 2023 年 11 月 30 日，公司监事会收到公司非职工代表监事韦毅兰女士提交的书面辞职信。因 工作变动原因，韦毅兰女士申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举王剑女士为公司第十届 监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于2024年1月13日和1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2024-3）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-6）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,103,446,893.83 2,964,220,280.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 629,460,385.97 625,873,271.23 衍生金融资产 - - 应收票据 16,428,623.82 35,668,769.90 应收账款 1,021,221,050.27 881,149,011.01 应收款项融资 9,869,098.74 14,478,682.53 预付款项 105,682,600.81 74,893,934.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 773,877,218.82 881,131,268.31 其中：应收利息 - 5,747,097.65 应收股利 - - 买入返售金融资产 存货 761,780,295.35 776,122,197.13 其中：数据资源 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 511,398,339.24 515,339,033.00 流动资产合计 6,933,164,506.85 6,768,876,448.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 广西中恒实业有限公司 69,209,162 人民币普通股 69,209,162 中央汇金资产管理有限责任公司 49,780,800 人民币普通股 49,780,800 钟振鑫 37,977,200 人民币普通股 37,977,200 香港中央结算有限公司 27,468,869 人民币普通股 27,468,869 南方基金－农业银行－南方中证金融资 25,295,300 人民币普通股 25,295,300 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资 25,295,100 人民币普通股 25,295,100 产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资 25,281,200 人民币普通股 25,281,200 产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资 21,270,748 人民币普通股 21,270,748 产管理计划 上述股东中，广西广投医药健康产业集团有限公司系广西 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资集团有限公司的全资子公司，两者存在一致行动关 系。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融 不适用 资融券及转融通业务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）关于以集中竞价交易方式回购股份的事项 公司于 2024 年 3 月 8 日和 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024 年第二次临 时股东大会，同意公司以自有资金，以不超过 3.34 元/股回购公司部分社会公众股份，用于实施 股权激励，未实施股权激励部分将依法予以注销。回购资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元 （含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为自 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 具体内容详见公司于2024年 3 月 29 日和4 月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：临 2024-18）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进 展公告》（公告编号：临 2024-27）。 （二）关于公开挂牌转让相关资产及股权事项 1.田七家化转让相关资产 2023 年 11 月 6 日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子 公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产的议案》，公司控股子公司广西田七家化实业有限公司（以 下简称“田七家化”）拟通过北部湾产权交易中心公开挂牌转让位于梧州市园区一路 1 号的相关资产，挂牌价格不低于 130,269,731.33 元，田七家化资产处置后实行轻资产运营。 在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西高盈丰实业有限公司（以下简称“广西高盈丰”）以 130,269,731.33 元成交，并支付了部分转让价款 39,080,919.40 元。 2024 年 1 月 5 日，田七家化收到资产受让方广西高盈丰支付的资产转让价款 91,188,811.93 元。截至本报告披露日，田七家化已全额收到资产转让价款共计 130,269,731.33 元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七家化公开挂牌转让相关资产的进展公告》（公告编号：临 2024-2） 2.转让参股公司相关股权 2023 年 8 月 28 日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司拟 公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司联合资管 18%的股权，挂牌价格不低于评估价格人民币 19,411.24 万元。 2024 年 3 月 29 日，在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确 认书》，竞买人广西宏桂资本运营集团有限公司（以下简称“广西宏桂集团”）以 194,112,400.00元成交。同日，公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西联合资产管理股份有限公司股份转让协议》，转让价格为 194,112,400.00 元。根据《广西联合资产管理股份有限公司股份转让协议》生效约定，联合资管尚需向广西壮族自治区地方金融监督管理局报告本次股份转让并取得审批同意，最终能否完成转让尚存在不确定性。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：临2024-29）。 （三）关于政府收储控股孙公司土地进展的事项 2023 年 12 月 29 日，公司召开董事会，同意肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简 称“肇庆高新区土储中心”）提出的延期支付事项，并同意控股孙公司就肇庆高新区土储中心拖欠的补偿款本金、利息及违约金、土地抵押合同等事项签订相关补充协议。 2024 年 1 月 26 日，公司控股孙公司肇庆中恒制药有限公司收到肇庆高新区土储中心支付的 本期欠付款本金及欠付款本金利息合计 14,731,260.42 元。 截至本报告披露日，肇庆高新区土储中心累计支付收储补偿价款及欠付款本金利息共计394,915,003.42 元，其尚欠肇庆中恒制药欠付款本金 410,000,000.00 元以及对应期间内欠付款本金的利息。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于政府收储控股孙公司土地的进展公告》（公告编号：临 2024-5）。 （四）关于监事变动事项 2023 年 11 月 30 日，公司监事会收到公司非职工代表监事韦毅兰女士提交的书面辞职信。因 工作变动原因，韦毅兰女士申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举王剑女士为公司第十届 监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于2024年1月13日和1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2024-3）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-6）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,103,446,893.83 2,964,220,280.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 629,460,385.97 625,873,271.23 衍生金融资产 - - 应收票据 16,428,623.82 35,668,769.90 应收账款 1,021,221,050.27 881,149,011.01 应收款项融资 9,869,098.74 14,478,682.53 预付款项 105,682,600.81 74,893,934.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 773,877,218.82 881,131,268.31 其中：应收利息 - 5,747,097.65 应收股利 - - 买入返售金融资产 存货 761,780,295.35 776,122,197.13 其中：数据资源 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 511,398,339.24 515,339,033.00 流动资产合计 6,933,164,506.85 6,768,876,448.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资