2016年浙江仙琚制药股份有限公司中报

浙江仙琚制药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......20 第六节股份变动及股东情况......32 第七节优先股相关情况......37 第八节董事、监事、高级管理人员情况......38 第九节财务报告......39 第十节备查文件目录......114 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 袺金科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 斯瑞医药公司 指 山东斯瑞生物医药有限公司 智腾医药公司 指 浙江智腾医药科技有限公司 江西成琚公司 指 江西成琚药业有限公司 百安医疗公司 指 浙江百安医疗科技有限公司 报告期 指 2016年1月至2016年6月 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 仙琚制药 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGXIANJUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 金敬德 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路1号 浙江省仙居县仙药路1号 电话 0576-87731138 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,205,310,250.78 1,181,301,145.87 2.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,910,567.99 42,393,774.82 38.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 58,557,269.07 40,739,649.06 43.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,914,872.57 49,981,411.00 85.90% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 2.74% 3.48% -0.74% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,502,821,295.22 3,438,943,218.46 1.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,138,076,182.86 2,140,207,332.50 -0.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,867,521.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,832,138.77 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -434,519.11 减：所得税影响额 157,869.47 少数股东权益影响额（税后） 18,929.58 合计 353,298.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，国家加快医药行业政策法规调整，密集出台了多项医药行业政策法规，从“仿制药一致性评价”的正式落地，到“两票制+营改增”对流通领域的大洗牌，再到公立医疗机构的改革以及分级诊疗的持续推进，对医药产业的各个领域都产生了深远影响。与此同时“临床试验自查核查”、“招标降价”、“医保控费”等一系列政策的持续推进，制药领域的行业洗牌将进一步加剧。面对复杂的医药经营环境，报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和目标，积极应对市场变化，继续深入贯彻“制造平台、销售平台”两个平台战略，不断探索和变革营销模式，扩大新产品的销售，加强高新技术产品开发与技术创新，持续夯实内部基础管理，确保公司主营业务保持平稳增长，利润较大幅度提高。 报告期内，公司实现营业收入120,531.03万元，同比增长2.03%；实现归属于上市公司股东的净利润5,891.06万元，同比增长38.96%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司主营业务保持平稳发展，公司实现营业收入120,531.03万元，同比增长2.03%，营业成本61,362.34万元，同比下降7.32%；期间费用合计50,136.23万元，同比增长10.38%，其中销售费用同比增长24.25%，管理费用同比增长0.09%，财务费用同比下降55.54%。实现营业利润7,006.43万元，同比增长46.17%；实现利润总额6,901.62万元，比上年同期增长43.04%，主要原因系公司优化产品结构、加大制剂产品销售力度及主要原材料成本下降所致；归属于上市公司股东的净利润5,891.06万元，同比增长38.96%；基本每股收益0.10元，比上年同期增长25.00%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,205,310,250.78 1,181,301,145.87 2.03% 营业成本 603,518,088.33 662,116,004.60 -8.85% 销售费用 331,582,515.40 266,862,682.15 24.25% 管理费用 155,597,733.78 155,450,419.13 0.09% 主要系募集资金到位贷 财务费用 14,182,030.21 31,899,682.67 -55.54% 款减少所致 主要系利润总额增加所 所得税费用 11,257,807.50 4,494,289.70 150.49% 致 研发投入 31,207,620.50 31,512,509.53 -0.97% 主要系支付周期等原因 经营活动产生的现金流 92,914,872.57 49,981,411.00 85.90%购买商品支付的现金减 量净额 少所致 投资活动产生的现金流 -71,437,025.62 -65,033,132.86 -9.85% 量净额 筹资活动产生的现金流 主要系本期取得借款收 -109,588,726.56 -72,072,799.66 -52.05% 量净额 到的现金减少所致 现金及现金等价物净增 -84,419,854.95 -84,405,252.96 -0.02% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的经营目标积极开展各项工作： 1、市场开发与营销：报告期内，公司针对市场变化，围绕战略目标，积极推进营销模式创新以及营销队伍建设，不断完善销售平台建设，优化产品布局，深入拓展和开发国内重点市场、医院市场及国际市场；梳理和优化产品结构，加强重点产品的培育及推广；进一步完善销售业绩评价体系，强调衡量业绩好坏的标准终端业务单元效率产出。纵深拓展市场终端销售网络，通过数据追踪对制剂新特药销售进行过程管理，建立终端销售标杆数据；做好药品招投标工作，确保中标率；组建督导队伍，提高过程管理的实效性，确保了公司主营业务保持平稳发展。 2、产品开发与技术创新：根据政策环境的新变化对公司现有开发产品进行梳理，紧扣市场需求确定重点开发品种及相关的产品规格包装；投入充足资源进行产品质量和疗效一致性评价，以支持公司的持续发展。报告期内，公司获得屈螺酮、屈螺酮炔雌醇片、泼尼松龙磷酸钠、泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片等6个临床批件；完成再注册批件4项、其他备案3项。获得发明专利授权证书2件，2项发明专利申请获得受理。 3、生产与质量管理：科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化管理，确保各生产线的稳定性和安全性；合理安排生产调度，全面执行GMP管理，严把药品质量控制关；积极开展质量标准研究、工艺技术改进工作，全面保证产品质量。 报告期内，顺利通过省、市食药监局监督跟踪检查，药品市场抽检合格率达100%。 4、企业内部基础管理：公司持续夯实内部基础管理，继续抓好员工队伍建设，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质；完善财务管理体系，提高预算管控能力，提高资金运行效率；加强内部挖潜工作，控制生产成本，节能降耗增效；重视企业文化建设和梳理，努力增强团队凝聚力；继续做好原材料采购的招标工作，有效降低采购成本，提高了经济效益；按计划有序推进非公开发行募集资金项目“原料药产业升级建设项目”的建设工作，项目施工进展顺利。 5、公司法人治理：公司严格按照法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公司治理水平；持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续五年获得深交所A级考核结果；进一步加强内部审计工作职能，在工程建设内控方面加强了工程造价、工程招标、工程物质采购等关键环节的审计监督和检查。在销售业务方面，加强了发货管理、应收账款管理等方面的运营风险梳理和排查，提供风险防控建议，保障公司健康可持续发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药 1,198,137,511.24 596,899,906.62 50.18% 1.96% -9.08% 6.05% 分产品 皮质激素 382,156,301.82 263,349,299.90 31.09% -3.99% -9.86% 4.49% 妇科及计生用药 332,394,290.12