2022年山西振东制药股份有限公司三季报

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2022-063 山西振东制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,073,527,851.42 -23.64% 2,799,161,844.04 -30.93% 归属于上市公司股东 99,112.98 -99.90% 24,744,473.25 -92.34% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 4,066,495.52 -95.65% -26,453,905.55 -110.05% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -95,319,080.77 -141.09% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0001 -99.90% 0.0241 -92.33% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0001 -99.90% 0.0241 -92.33% 股） 加权平均净资产收益 0.04% -1.72% 0.36% -5.24% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,956,380,636.71 10,093,441,565.87 -31.08% 归属于上市公司股东 5,331,454,764.40 8,079,605,435.08 -34.01% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 951.66 -58,634.74 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 869,637.41 13,246,601.52 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 0.00 -831,574.00 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 517,675.46 -1,587,029.74 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 -3,032,782.83 58,113,682.81 的损益项目 减：所得税影响额 1,665,134.13 10,100,486.72 少数股东权益影响额 657,730.11 7,584,180.33 （税后） 合计 -3,967,382.54 51,198,378.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资 1,442,787,332.07 4,469,714,665.00 -67.72% 赎回理财产品用于分红及交纳税 产 款所致 其他流动资产 9,583,248.28 34,095,134.87 -71.89% 待抵扣增值税进项税额减少所致 长期应收款 579,880.18 1,110,824.00 -47.80% 计提坏账增加所致 在建工程 39,774,145.13 19,889,610.09 99.97% 子公司泰盛投建原料车间、安欣 制药投建成品库等所致 使用权资产 1,311,072.09 1,918,661.12 -31.67% 计提折旧所致 长期待摊费用 13,631,335.34 6,263,437.60 117.63% 装修及广告制作增加所致 短期借款 72,998,396.00 210,773,292.32 -65.37% 偿还银行借款所致 应付票据 25,919,417.21 7,230,000.00 258.50% 采用票据支付物资款增加所致 应交税费 80,233,110.36 467,766,455.74 -82.85% 支付上年度出售朗迪企业所得税 增加所致 其他应付款 677,476,854.97 403,995,286.28 67.69% 主要是收到员工持股款所致 长期借款 100,138,888.89 -100.00% 偿还银行借款所致 2、利润项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 2,799,161,844.04 4,052,411,075.88 -30.93% 因出售朗迪制药使收入减少 税金及附加 24,966,704.33 43,394,278.76 -42.47% 因缴纳的增值税减少使附加税减少 1,130,097,765.86 1,804,634,948.62 -37.38% 因销售减少使服务费、市场运营费 销售费用 减少 投资收益 58,113,682.81 14,962,208.20 288.40% 理财产品的投资收益增加所致 信用减值损失（损失以“- -552,377.33 2,388,066.59 123.13% 应收账款坏账损失计提增加所致 ”号填列） 资产减值损失（损失以“- 106,521.73 434,744.39 -75.50% 计提存货跌价损失减少所致 ”号填列） 营业外收入 1,455,053.63 4,698,609.59 -69.03% 去年同期有中药材收保险赔款所致 所得税费用 46,294,468.29 77,152,114.80 -40.00% 当期所得税费用减少所致 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -95,319,080.77 231,978,903.71 -141.09% 出售现金流量较好的朗迪制药所致 投资活动产生的现金流量净额 2,746,375,586.41 -140,493,308.40 2054.81% 收回理财用于分红所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,673,692,007.29 -232,164,495.10 -1051.64% 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,770 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康 境内非国有法 产业集团有限 人 29.41% 302,230,191 质押 126,430,000 公司 中泰证券资管 －支持民企发 展中泰资管 1 号 FOF 集合 资管计划－证 其他 5.00% 51,374,735 券行业支持民 企发展系列之 中泰资管 45 号单一资产管 理计划 王恩环 境内自然人 2.57% 26,395,199 质押 25,870,000 香港中央结算 境外法人 1.29% 13,229,866 有限公司 李咸蔚 境内自然人 0.71% 7,300,800 质押 7,210,000 刘育滨 境内自然人 0.50% 5,175,900 廖新民 境内自然人 0.36% 3,717,100 林曙阳 境内自然人 0.28% 2,928,100 苏初中 境内自然人 0.24% 2,456,396 周宇光 境内自然人 0.24% 2,443,100 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公司 302,230,191 人民币普通股 302,230,191 中泰证券资管－支持民企发展中 51,374,735 人民币普通股 51,374,735 泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－证券行 业支持民企发展系列之中泰资管 45 号单一资产管理计划 王恩环 26,395,199 人民币普通股 26,395,199 香港中央结算有限公司 13,229,866 人民币普通股 13,229,866 李咸蔚 7,300,800 人民币普通股 7,300,800 刘育滨 5,175,900 人民币普通股 5,175,900 廖新民 3,717,100 人民币普通股 3,717,100 林曙阳 2,928,100 人民币普通股 2,928,100 苏初中 2,456,396 人民币普通股 2,456,396 周宇光 2,443,100 人民币普通股 2,443,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，未 知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东刘育滨通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信 用证券账户持有公司 5175900 股，合计持有公司 5175900 股；公 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 司股东林曙阳通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信用 有） 证券账户持有公司 2928100 股，合计持有公司 2928100 股；公司 股东苏初中通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信用证 券账户持有公司 2456396 股，合计持有公司 2456396 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西振东制药股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 1,222,404,819.46 1,221,984,856.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,442,787,332.07 4,469,714,665.00 衍生金融资产 应收票据 67,700,683.08 66,150,534.19 应收账款 783,965,832.16 879,397,180.08 应收款项融资 预付款项 262,967,388.78 312,534,681.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 371,020,008.44 502,546,012.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,139,015,501.29 937,140,447.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,583,248.28 34,095,134.87 流动资产合计 5,299,444,813.56 8,423,563,511.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资