2023年山西振东制药股份有限公司一季报

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2023-025 山西振东制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 951,417,159.09 888,836,734.49 7.04% 归属于上市公司股东的净利 -394,728.53 9,149,858.74 -104.31% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -17,660,781.70 3,769,357.17 -568.54% （元） 经营活动产生的现金流量净 -221,509,803.49 71,339,618.63 -410.50% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0004 0.0089 -104.49% 稀释每股收益（元/股） -0.0004 0.0089 -104.49% 加权平均净资产收益率 -0.01% 0.11% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 6,431,129,004.09 6,550,914,912.15 -1.83% 归属于上市公司股东的所有 5,253,769,820.10 5,254,153,964.09 -0.01% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -70,743.60 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 6,599,422.97 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 3,953,915.30 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 262,003.41 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 9,782,844.63 目 减：所得税影响额 3,278,477.32 少数股东权益影响额（税后） -17,087.78 合计 17,266,053.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 （1）应收票据期末数为 152,507,800.41 元，比年初增加 46.53%，主要原因是：收到客户的应收 票据增加所致。 （2）预付账款期末数为 111,013,500.64 元，比年初减少 40.71%，主要原因是：上年度预付款项 在报告期内收到货物所致。 （3）其他应收款期末数为 89,642,443.95 元，比年初增加 56.06%，主要原因是：支付备用金和往 来款所致。 （4）使用权资产期末数为 2,538,385.75 元，比年初增加 118.25%，主要原因是：海南科技续租办 公楼所致。 （5）合同负债期末数为 88,021,651.25 元，比年初减少 40.36%，主要原因是：预收的款项在报告 期转化成收入所致。 （6）应交税费期末数为 37,432,033.63 元，比年初减少 32.46%，主要原因是：报告期内交纳上年 末税金所致。 （7）租赁负债期末数为 1,761,159.61 元，比年初增加 62.93%，原因是：海南科技续租办公楼所 致。 2、利润表项目 （1）财务费用 2023 年度 1-3 月发生数为-972,391.69 元，比上年同期降低 135.97%，主要原因是 公司银行借款较上年同期减少所致。 （2）其他收益 2023 年度 1-3 月发生数为 21,569,422.97 元，比上年同期降低 32.98%，主要原因 是报告期内收到税收返还少于上年同期所致。 （3）投资收益 2023 年度 1-3 月发生数为 9,782,844.63 元，比上年同期增长 182.19%，主要原因 是报告期内理财收益增加所致。 （4）公允价值变动收益 2023 年度 1-3 月发生数为 3,953,915.30 元，比上年同期增长 1,326.34%， 主要原因是报告期内交易性金融资产公允价值增加所致； （5）营业外收入 2023 年度 1-3 月发生数为 537,318.51 元，比上年同期增长 193.50%，主要原因 是报告期内废品收入增加所致。 （6）营业外支出 2023 年度 1-3 月发生数为 399,436.61 元，比上年同期增加 101.33%，主要原因 是报告期内处置资产所致。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额为-221,509,803.49 元，比上年同期减少 410.50%，主要原因是 购买商品支付的现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额为 358,662,039.55 元，比上年同期增加 169.86%，主要原因是 收回理财所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为-110,972,152.16 元，比上年同期减少 402.04%，主要原因是 报告期内退还往来款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,948 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康 境内非国有法 302,230,191. 133,010,000. 产业集团有限 人 29.41% 00 0.00 质押 00 公司 中泰证券资管 －支持民企发 展中泰资管 1 号 FOF 集合资 管计划－证券 其他 5.00% 51,364,735.0 0.00 0.00 行业支持民企 0 发展系列之中 泰资管 45 号 单一资产管理 计划 王恩环 境内自然人 2.70% 27,708,158.0 0.00 质押 14,920,000.0 0 0 香港中央结算 境外法人 1.38% 14,156,129.0 0.00 0.00 有限公司 0 李咸蔚 境内自然人 0.90% 9,286,500.00 0.00 质押 4,160,000.00 周爽 境内自然人 0.88% 9,077,988.00 0.00 0.00 周宇光 境内自然人 0.61% 6,266,942.00 0.00 0.00 朱国平 境内自然人 0.37% 3,814,000.00 0.00 0.00 石杰 境内自然人 0.33% 3,423,291.00 0.00 0.00 刘育滨 境内自然人 0.28% 2,850,000.00 0.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公司 302,230,191.00 人民币普通股 302,230,191. 00 中泰证券资管－支持民企发展中 泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－ 51,364,735.00 人民币普通股 51,364,735.0 证券行业支持民企发展系列之中 0 泰资管 45 号单一资产管理计划 王恩环 27,708,158.00 人民币普通股 27,708,158.0 0 香港中央结算有限公司 14,156,129.00 人民币普通股 14,156,129.0 0 李咸蔚 9,286,500.00 人民币普通股 9,286,500.00 周爽 9,077,988.00 人民币普通股 9,077,988.00 周宇光 6,266,942.00 人民币普通股 6,266,942.00 朱国平 3,814,000.00 人民币普通股 3,814,000.00 石杰 3,423,291.00 人民币普通股 3,423,291.00 刘育滨 2,850,000.00 人民币普通股 2,850,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，未 知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 朱国平通过证券公司客户信用交易担保证券账户持 3,732,200 股， 有） 实际合计持有 3,814,000 股。石杰通过证券公司客户信用交易担保 证券账户持 3,100 股，实际合计持有 3,423,291 股。刘育滨通过证 券公司客户信用交易担保证券账户持 2,850,000 股，实际合计持有 2,850,000 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 每年度第一个 交易日按照上 李安平 1,737,204.00 0.00 0.00 1,737,204.00 高管锁定股 年末持有股份 数的 25%解除 限售 每年度第一个 交易日按照上 李仁虎 633,792.00 0.00 0.00 633,792.00 高管锁定股 年末持有股份 数的 25%解除 限售 每年度第一个 交易日按照上 金志祥 578,964.00 0.00 0.00 578,964.00 高管锁定股 年末持有股份 数的 25%解除 限售 每年度第一个 交易日按照上 马士锋 338,925.00