2021年山西振东制药股份有限公司三季报

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-105 山西振东制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,405,877,197.84 0.58% 4,052,411,075.88 20.16% 归属于上市公司股东 102,352,976.13 14.64% 323,014,194.15 56.04% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 93,513,394.16 147.12% 263,213,350.65 108.49% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 —— —— 231,978,903.71 86.36% 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0996 14.64% 0.3144 56.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0996 14.64% 0.3144 56.03% 加权平均净资产收益 1.76% 0.15% 5.60% 1.86% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,693,012,731.10 7,603,158,973.63 1.18% 归属于上市公司股东 5,784,765,017.99 5,644,844,285.03 2.48% 的所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 10,832,218.32 68,007,177.00 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,446,564.00 1,603,169.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,110,948.05 -2,995,010.58 减：所得税影响额 1,303,419.04 6,774,634.56 少数股东权益影响额（税后） 24,833.26 39,857.60 合计 8,839,581.97 59,800,843.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 637,400,508.68 926,344,901.64 -31.19%本期归还借款及分配股利所致 预付款项 394,708,739.19 277,921,976.12 42.02%本期预付货款增加所致 其他应收款 150,857,115.57 97,621,993.96 54.53%本期往来款及备用金增加所致 持有待售资产 2,647,785,393.51 401,102,442.21 560.13%本期取消安欣及其子公司出售行为 及将朗迪制药及其子公司划分为持 有待售资产所致 其他流动资产 96,706,520.76 49,318,427.48 96.09%本期理财产品增加所致 长期应收款 1,110,824.00 2,513,003.14 -55.80%本期计提坏账所致 在建工程 41,944,698.38 9,561,029.24 338.70%本期泰盛制药原料药车间项目等增 加所致 使用权资产 557,961.72 100.00%本期根据新租赁准则，确认使用权 资产所致 商誉 40,727,997.45 2,335,293,006.54 -98.26%本期将收购朗迪制药时形成的商誉 划分为持有待售资产所致 长期待摊费用 7,851,403.55 19,733,247.46 -60.21%本期摊销金额增加及转入其他流动 资产所致 其他非流动资产 55,804,504.48 35,283,542.66 58.16%本期预付设备、工程款增加所致 应付账款 505,894,501.04 289,311,404.09 74.86%本期泰盛制药及中药材公司应付货 款增加所致 应付职工薪酬 24,434,618.43 35,471,641.45 -31.12%本期支付上年度计提年薪所致 持有待售负债 127,466,647.64 179,826,470.58 -29.12%本期取消安欣及其子公司出售行为 及将朗迪制药及其子公司划分为持 有待售负债所致 一年内到期的非流动负 1,500,000.00 -100.00%本期特别流转资金减少所致 债 其他流动负债 7,191,257.04 14,059,904.40 -48.85%本期预收货款减少所致 租赁负债 474,940.22 100.00%本期根据新租赁准则，确认租赁负 债所致 长期应付款 85,086,910.00 183,261,266.08 -53.57%本期归还中国农发重点建设基金款 及扶贫贷款所致 递延收益 50,926,099.76 77,962,449.08 -34.68%本期转入其他收益所致 递延所得税负债 1,086,067.43 -100.00%本期转入持有待售负债所致 2、利润项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 信用减值损失 2,388,066.59 -55,874,162.98 -104.27%本期坏账损失减少所致 营业外收入 4,698,609.59 879,229.73 434.40%本期中药材收保险赔款所致 营业外支出 2,905,488.65 -22,733,647.40 112.78%因上期冲减预计负债使本期增加所致 所得税费用 77,152,114.80 28,137,199.08 174.20%本期当期所得税费用增加所致 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 231,978,903.71 124,478,465.04 86.36% 本期购买商品、接受劳务支付的现金减 金流量净额 少所致 投资活动产生的现 -140,493,308.40 103,290,370.68 -236.02% 本期购买理财等产品投资较收回的增加 金流量净额 所致 筹资活动产生的现 -232,164,495.10 274,620,715.23 -184.54% 本期分配现金股利增加所致 金流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,680 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康 境内非国有法 产业集团有限 人 37.35% 383,731,926 0 质押 268,596,800 公司 王恩环 境内自然人 2.86% 29,422,199 0 质押 23,000,000 中泰证券资管 －山西振东制 药股份有限公 司第二期员工 持股计划－中 其他 1.96% 20,167,608 0 泰资管振东制 药员工持股 2 号单一资产管 理计划 吕志 境内自然人 1.82% 18,745,948 0 上海通怡投资 管理有限公司 －通怡麒麟 12 其他 1.71% 17,594,000 0 号私募证券投 资基金 李细海 境内自然人 0.85% 8,764,051 8,764,051 质押 5,831,802 山西振东制药 股份有限公司 其他 0.74% 7,600,000 0 －第一期员工 持股计划 北京通冠资本 境内非国有法 0.67% 6,880,000 0 管理有限公司 人 李咸蔚 境内自然人 0.59% 6,012,548 0 林曙阳 境内自然人 0.40% 4,123,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公 383,731,926 人民币普通股 383,731,926 司 王恩环 29,422,199 人民币普通股 29,422,199 中泰证券资管－山西振东制药 股份有限公司第二期员工持股 20,167,608 人民币普通股 20,167,608 计划－中泰资管振东制药员工 持股 2 号单一资产管理计划 吕志 18,745,948 人民币普通股 18,745,948 上海通怡投资管理有限公司－ 通怡麒麟 12 号私募证券投资基 17,594,000 人民币普通股 17,594,000 金 山西振东制药股份有限公司－ 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 第一期员工持股计划 北京通冠资本管理有限公司 6,880,000 人民币普通股 6,880,000 李咸蔚 6,012,548 人民币普通股 6,012,548 林曙阳 4,123,200 人民币普通股 4,123,200 刘文炜 3,864,200 人民币普通股 3,864,200 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，未知其它股东是否存 的说明 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东吕志普通股证券账户 369,100 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用 股东情况说明（如有） 交易担保证券账户持有 18,376,848 股，实际合计持有 18,745,948 股。公司股东林曙阳 普通股证券账户 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 4,123,200 股，实际合计持有 4,123,200 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 李细海 11,685,402 2,921,351 8,764,051 高管锁定股 2022 年 1 月 15 日 每年按照上年 李安平 1,737,204 1,737,204 高管锁定股 末持有股份数 的 25%解除限 售 董迷柱 672,317