2022年山西振东制药股份有限公司一季报

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2022-030 山西振东制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 888,836,734.49 1,293,246,808.98 -31.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,149,858.74 97,625,695.38 -90.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常 3,769,357.17 94,534,340.95 -96.01% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,339,618.63 -216,292,265.85 132.98% 基本每股收益（元/股） 0.0089 0.0950 -90.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0089 0.0950 -90.63% 加权平均净资产收益率 0.11% 1.71% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,103,932,797.10 10,093,441,565.87 0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益 8,088,755,814.40 8,079,605,435.08 0.11% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 2,678,427.56 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,325.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,743,912.26 减：所得税影响额 959,289.85 少数股东权益影响额（税后） 67,223.05 合计 5,380,501.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 （1）货币资金期末数为771,630,733.63元，比年初减少36.85%，主要原因是：用货币资金进行理财所致。 （2）在建工程期末数为37,214,458.12元，比年初增加87.11%，主要原因是：泰盛制药原料药车间项目增加所致。 （3）应付票据期末数为16,661,544.95元，比年初增加130.45%，主要原因是：安欣制药开具银行承兑汇票所致。 2、利润表项目 （1）营业收入2022年度1-3月发生数为888,836,734.49元，比上年同期降低31.27%，主要原因是公司于2021年10月出售朗迪制药所致； （2）税金及附加2022年度1-3月发生数为7,316,318.30元，比上年同期降低35.44%，主要原因是公司于2021年10月出售朗迪制药所致； （3）销售费用2022年度1-3月发生数为326,972,396.43元，比上年同期降低40.46%，主要原因是公司于2021年10月出售朗迪制药所致； （4）其他收益2022年度1-3月发生数为32,183,837.58元，比上年同期增长447.59%，主要原因是报告期内收到税收返还所致； （5）投资收益2022 年度 1-3 月 发生数为3,466,705.6 元，比上年同期增长4,165.83%，主要原因是报告期内理财收益增加所致； （6）公允价值变动损益2022年度1-3月发生数为277,206.66元，比上年同期增长4,778.01%，主要原因是报告期内交易性金融资产收益增加所致； （7）营业外收入2022年度1-3月发生数为183,075.37元，比上年同期增长97.73%，主要原因是报告期内废品收入增加所致； （8）营业外支出2022年度1-3月发生数为198,400.72元，比上年同期减少90.69%，主要原因是报告期内捐赠支出减少所致； （9）所得税费用2022年度1-3月发生数为10,236,550.79元，比上年同期减少49.84%，主要原因是利润减少所致。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额为71,339,618.63元，比上年同期增加132.98%，主要原因是支付其他与经营活动有关的费用减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额为-513,387,114.84元，比上年同期减少 934.87%，主要原因是理财增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净 额 -22,104,128.34 元，比上年同期增加90.14%，主要原因是报告期内偿还短期借款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,423 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康 境内非国有法 产业集团有限 人 34.41% 353,604,926 质押 210,914,800 公司 王恩环 境内自然人 2.87% 29,466,499 质押 23,000,000 中泰证券资管 －山西振东制 药股份有限公 司第二期员工 持股计划－中 其他 1.96% 20,167,608 泰资管振东制 药员工持股 2 号单一资产管 理计划 上海通怡投资 管理有限公司 －通怡麒麟 12 其他 1.71% 17,594,000 号私募证券投 资基金 顾为民 境内自然人 0.50% 5,159,400 香港中央结算 境外法人 0.50% 5,142,649 有限公司 杨自芳 境内自然人 0.39% 4,000,000 江苏锦珏投资 管理有限公司 －锦珏锦耀一 其他 0.37% 3,779,233 号私募证券投 资基金 日照钢铁有限 境内非国有法 0.36% 3,750,000 公司 人 沈晗 境内自然人 0.36% 3,745,100 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公 353,604,926 人民币普通股 353,604,926 司 王恩环 29,466,499 人民币普通股 29,466,499 中泰证券资管－山西振东制药 股份有限公司第二期员工持股 20,167,608 人民币普通股 20,167,608 计划－中泰资管振东制药员工 持股 2 号单一资产管理计划 上海通怡投资管理有限公司－ 通怡麒麟 12 号私募证券投资基 17,594,000 人民币普通股 17,594,000 金 顾为民 5,159,400 人民币普通股 5,159,400 香港中央结算有限公司 5,142,649 人民币普通股 5,142,649 杨自芳 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 江苏锦珏投资管理有限公司－ 锦珏锦耀一号私募证券投资基 3,779,233 人民币普通股 3,779,233 金 日照钢铁有限公司 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 沈晗 3,745,100 人民币普通股 3,745,100 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，未知其他股东是否存 的说明 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 股数 李安平 1,737,204 0 0 1,737,204 高管锁定股 高管锁定股每年 初解锁 25% 李仁虎 633,792 0 0 633,792 高管锁定股 高管锁定股每年 初解锁 25% 金志祥 578,964 0 0 578,964 高管锁定股 高管锁定股每年 初解锁 25% 游蓉丽 37,650 0 0 37,650 高管锁定股 高管锁定股每年 初解锁 25% 马士锋 403,200 0 0 403,200 高管锁定股 高管锁定股每年 初解锁 25% 李志旭 109,875 0 0 109,875 高管锁定股 高管锁定股每年 初解锁 25% 合计 3,500,685 0 0 3,500,685 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西振东制药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 771,630,733.63 1,221,984,856.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,981,303,423.97 4,469,714,665.00 衍生金融资产 应收票据 76,203,565.30 66,150,534.19 应收账款 845,826,644.26 879,397,180.08 应收款项融资 预付款项 240,676,119.00 312,534,681.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 527,942,672.41 502,546,012.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 975,691,378.08 937,140,447.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,980,865.39 34,095,134.87 流动资产合计 8,448,255,402.04 8,423,563,511.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,079,324.00 1,110,824.00 长期股权投资 其他权益工具投资 58,302,471.37 58,302,471.37 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,005,306,785.81 1,024,197,837.21 在建工程 37,214,458.12 19,889,610.09 生产性生物资产 1,302,598.23 1,316,309.79 油气资产 使用权资产 1,799,097.89 1,918,661.12 无形资产 246,828,503.59 250,370,265.58 开发支出 190,925,114.08 189,225,242.59 商誉